華安景氣回報(bào)混合發(fā)起式C基金凈值查詢(020431)
今天最新凈值
0.9768
0.0005 0.0500%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9657
-0.0111 -1.1412%
- 累計(jì)凈值：0.9768
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.03億元
- 基金公司：華安基金
- 基金經(jīng)理：金拓
近一月華安景氣回報(bào)混合發(fā)起式C基金凈值查詢
近一月,華安景氣回報(bào)混合發(fā)起式C(020431)基金累計(jì)收益率3.99%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
020431 |
華安景氣回報(bào)混合發(fā)起式C |
0.9640 |
0.9640 |
0.9768 |
0.9768 |
-0.0128 |
-1.31% |
| 2025-05-22 |
020431 |
華安景氣回報(bào)混合發(fā)起式C |
0.9768 |
0.9768 |
0.9763 |
0.9763 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-21 |
020431 |
華安景氣回報(bào)混合發(fā)起式C |
0.9763 |
0.9763 |
0.9867 |
0.9867 |
-0.0104 |
-1.05% |
| 2025-05-20 |
020431 |
華安景氣回報(bào)混合發(fā)起式C |
0.9867 |
0.9867 |
0.9832 |
0.9832 |
0.0035 |
0.36% |
| 2025-05-19 |
020431 |
華安景氣回報(bào)混合發(fā)起式C |
0.9832 |
0.9832 |
0.9799 |
0.9799 |
0.0033 |
0.34% |
| 2025-05-16 |
020431 |
華安景氣回報(bào)混合發(fā)起式C |
0.9799 |
0.9799 |
0.9825 |
0.9825 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2025-05-15 |
020431 |
華安景氣回報(bào)混合發(fā)起式C |
0.9825 |
0.9825 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0335 |
-3.30% |
| 2025-05-14 |
020431 |
華安景氣回報(bào)混合發(fā)起式C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0192 |
1.0192 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2025-05-13 |
020431 |
華安景氣回報(bào)混合發(fā)起式C |
1.0192 |
1.0192 |
1.0237 |
1.0237 |
-0.0045 |
-0.44% |
| 2025-05-12 |
020431 |
華安景氣回報(bào)混合發(fā)起式C |
1.0237 |
1.0237 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0138 |
1.37% |
|
|
| 2025-05-09 |
020431 |
華安景氣回報(bào)混合發(fā)起式C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.0293 |
-2.82% |
| 2025-05-08 |
020431 |
華安景氣回報(bào)混合發(fā)起式C |
1.0392 |
1.0392 |
1.0409 |
1.0409 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-05-07 |
020431 |
華安景氣回報(bào)混合發(fā)起式C |
1.0409 |
1.0409 |
1.0646 |
1.0646 |
-0.0237 |
-2.23% |
| 2025-05-06 |
020431 |
華安景氣回報(bào)混合發(fā)起式C |
1.0646 |
1.0646 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0237 |
2.28% |
| 2025-04-30 |
020431 |
華安景氣回報(bào)混合發(fā)起式C |
1.0409 |
1.0409 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0210 |
2.06% |
| 2025-04-29 |
020431 |
華安景氣回報(bào)混合發(fā)起式C |
1.0199 |
1.0199 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0158 |
1.57% |
| 2025-04-28 |
020431 |
華安景氣回報(bào)混合發(fā)起式C |
1.0041 |
1.0041 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-04-25 |
020431 |
華安景氣回報(bào)混合發(fā)起式C |
1.0016 |
1.0016 |
0.9966 |
0.9966 |
0.0050 |
0.50% |
| 2025-04-24 |
020431 |
華安景氣回報(bào)混合發(fā)起式C |
0.9966 |
0.9966 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.0170 |
-1.68% |
