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華夏中證港股通內地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(020422)

今天最新凈值 1.5566 0.0050 0.3200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5566
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2431億
  • 最近資產：0.32億
  • 基金公司：
  • 基金經理：司帆
近半年華夏中證港股通內地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華夏中證港股通內地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A(020422)基金累計收益率14.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 020422 華夏中證港股通內地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5534 1.5534 1.5566 1.5566 -0.0032 -0.21%
2025-05-21 020422 華夏中證港股通內地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5566 1.5566 1.5516 1.5516 0.0050 0.32%
2025-05-20 020422 華夏中證港股通內地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5516 1.5516 1.5384 1.5384 0.0132 0.86%
2025-05-19 020422 華夏中證港股通內地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5384 1.5384 1.5507 1.5507 -0.0123 -0.79%
2025-05-16 020422 華夏中證港股通內地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5507 1.5507 1.5604 1.5604 -0.0097 -0.62%
2025-05-15 020422 華夏中證港股通內地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5604 1.5604 1.5731 1.5731 -0.0127 -0.81%
2025-05-14 020422 華夏中證港股通內地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5731 1.5731 1.5363 1.5363 0.0368 2.40%
2025-05-13 020422 華夏中證港股通內地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5363 1.5363 1.5424 1.5424 -0.0061 -0.40%
2025-05-12 020422 華夏中證港股通內地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5424 1.5424 1.5094 1.5094 0.0330 2.19%
2025-05-09 020422 華夏中證港股通內地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5094 1.5094 1.5060 1.5060 0.0034 0.23%
2025-05-08 020422 華夏中證港股通內地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5060 1.5060 1.4946 1.4946 0.0114 0.76%
2025-05-07 020422 華夏中證港股通內地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4946 1.4946 1.4832 1.4832 0.0114 0.77%
2025-05-06 020422 華夏中證港股通內地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4832 1.4832 1.4673 1.4673 0.0159 1.08%
2025-04-30 020422 華夏中證港股通內地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4673 1.4673 1.4821 1.4821 -0.0148 -1.00%
2025-04-29 020422 華夏中證港股通內地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4821 1.4821 1.4888 1.4888 -0.0067 -0.45%
2025-04-28 020422 華夏中證港股通內地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4888 1.4888 1.4811 1.4811 0.0077 0.52%
2025-04-25 020422 華夏中證港股通內地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4811 1.4811 1.4783 1.4783 0.0028 0.19%
2025-04-24 020422 華夏中證港股通內地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4783 1.4783 1.4765 1.4765 0.0018 0.12%
2025-04-23 020422 華夏中證港股通內地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4765 1.4765 1.4631 1.4631 0.0134 0.92%
2025-04-22 020422 華夏中證港股通內地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4631 1.4631 1.4486 1.4486 0.0145 1.00%
2025-04-21 020422 華夏中證港股通內地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4486 1.4486 1.4487 1.4487 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 020422 華夏中證港股通內地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4487 1.4487 1.4496 1.4496 -0.0009 -0.06%
2025-04-17 020422 華夏中證港股通內地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4496 1.4496 1.4375 1.4375 0.0121 0.84%
2025-04-16 020422 華夏中證港股通內地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4375 1.4375 1.4543 1.4543 -0.0168 -1.16%
2025-04-15 020422 華夏中證港股通內地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4543 1.4543 1.4491 1.4491 0.0052 0.36%
2025-04-14 020422 華夏中證港股通內地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4491 1.4491 1.4211 1.4211 0.0280 1.97%
2025-04-11 020422 華夏中證港股通內地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4211 1.4211 1.3872 1.3872 0.0339 2.44%
2025-04-10 020422 華夏中證港股通內地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3872 1.3872 1.3689 1.3689 0.0183 1.34%
2025-04-09 020422 華夏中證港股通內地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3689 1.3689 1.3636 1.3636 0.0053 0.39%
2025-04-08 020422 華夏中證港股通內地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3636 1.3636 1.3523 1.3523 0.0113 0.84%
2025-04-07 020422 華夏中證港股通內地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3523 1.3523 1.5015 1.5015 -0.1492 -9.94%
2025-04-03 020422 華夏中證港股通內地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5015 1.5015 1.5175 1.5175 -0.0160 -1.05%
2025-04-02 020422 華夏中證港股通內地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5175 1.5175 1.5052 1.5052 0.0123 0.82%
2025-04-01 020422 華夏中證港股通內地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5052 1.5052 1.5011 1.5011 0.0041 0.27%
2025-03-31 020422 華夏中證港股通內地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5011 1.5011 1.4973 1.4973 0.0038 0.25%
2025-03-28 020422 華夏中證港股通內地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4973 1.4973 1.5092 1.5092 -0.0119 -0.79%
2025-03-27 020422 華夏中證港股通內地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5092 1.5092 1.5134 1.5134 -0.0042 -0.28%
2025-03-26 020422 華夏中證港股通內地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5134 1.5134 1.5236 1.5236 -0.0102 -0.67%
2025-03-25 020422 華夏中證港股通內地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5236 1.5236 1.5463 1.5463 -0.0227 -1.47%
2025-03-24 020422 華夏中證港股通內地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5463 1.5463 1.5293 1.5293 0.0170 1.11%
2025-03-21 020422 華夏中證港股通內地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5293 1.5293 1.5492 1.5492 -0.0199 -1.28%
2025-03-20 020422 華夏中證港股通內地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5492 1.5492 1.5807 1.5807 -0.0315 -1.99%
2025-03-19 020422 華夏中證港股通內地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5807 1.5807 1.5773 1.5773 0.0034 0.22%
2025-03-18 020422 華夏中證港股通內地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5773 1.5773 1.5537 1.5537 0.0236 1.52%
2025-03-17 020422 華夏中證港股通內地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5537 1.5537 1.5462 1.5462 0.0075 0.49%
2025-03-14 020422 華夏中證港股通內地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5462 1.5462 1.5054 1.5054 0.0408 2.71%
2025-03-13 020422 華夏中證港股通內地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5054 1.5054 1.5031 1.5031 0.0023 0.15%
2025-03-12 020422 華夏中證港股通內地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5031 1.5031 1.5019 1.5019 0.0012 0.08%
2025-03-11 020422 華夏中證港股通內地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5019 1.5019 1.5040 1.5040 -0.0021 -0.14%
2025-03-10 020422 華夏中證港股通內地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5040 1.5040 1.5144 1.5144 -0.0104 -0.69%
2025-03-07 020422 華夏中證港股通內地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5144 1.5144 1.5201 1.5201 -0.0057 -0.37%
2025-03-06 020422 華夏中證港股通內地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5201 1.5201 1.4995 1.4995 0.0206 1.37%
2025-03-05 020422 華夏中證港股通內地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4995 1.4995 1.4673 1.4673 0.0322 2.19%
2025-03-04 020422 華夏中證港股通內地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4673 1.4673 1.4694 1.4694 -0.0021 -0.14%
2025-03-03 020422 華夏中證港股通內地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4694 1.4694 1.4649 1.4649 0.0045 0.31%
2025-02-28 020422 華夏中證港股通內地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4649 1.4649 1.5040 1.5040 -0.0391 -2.60%
2025-02-27 020422 華夏中證港股通內地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5040 1.5040 1.5088 1.5088 -0.0048 -0.32%
2025-02-26 020422 華夏中證港股通內地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5088 1.5088 1.4670 1.4670 0.0418 2.85%
2025-02-25 020422 華夏中證港股通內地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4670 1.4670 1.4931 1.4931 -0.0261 -1.75%
2025-02-24 020422 華夏中證港股通內地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4931 1.4931 1.4865 1.4865 0.0066 0.44%
2025-02-21 020422 華夏中證港股通內地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4865 1.4865 1.4709 1.4709 0.0156 1.06%
2025-02-20 020422 華夏中證港股通內地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4709 1.4709 1.4798 1.4798 -0.0089 -0.60%
2025-02-19 020422 華夏中證港股通內地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4798 1.4798 1.4861 1.4861 -0.0063 -0.42%
2025-02-18 020422 華夏中證港股通內地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4861 1.4861 1.4838 1.4838 0.0023 0.16%
2025-02-17 020422 華夏中證港股通內地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4838 1.4838 1.4736 1.4736 0.0102 0.69%
2025-02-14 020422 華夏中證港股通內地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4736 1.4736 1.4466 1.4466 0.0270 1.87%
2025-02-13 020422 華夏中證港股通內地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4466 1.4466 1.4591 1.4591 -0.0125 -0.86%
2025-02-12 020422 華夏中證港股通內地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4591 1.4591 1.4247 1.4247 0.0344 2.41%
2025-02-11 020422 華夏中證港股通內地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4247 1.4247 1.4298 1.4298 -0.0051 -0.36%
2025-02-10 020422 華夏中證港股通內地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4298 1.4298 1.4200 1.4200 0.0098 0.69%
2025-02-07 020422 華夏中證港股通內地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4200 1.4200 1.4184 1.4184 0.0016 0.11%
2025-02-06 020422 華夏中證港股通內地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4184 1.4184 1.4099 1.4099 0.0085 0.60%
2025-02-05 020422 華夏中證港股通內地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4099 1.4099 1.4173 1.4173 -0.0074 -0.52%
2025-01-27 020422 華夏中證港股通內地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4173 1.4173 1.4027 1.4027 0.0146 1.04%
2025-01-22 020422 華夏中證港股通內地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3555 1.3555 1.3766 1.3766 -0.0211 -1.53%
2025-01-14 020422 華夏中證港股通內地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3374 1.3374 1.3183 1.3183 0.0191 1.45%
2025-01-13 020422 華夏中證港股通內地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3183 1.3183 1.3230 1.3230 -0.0047 -0.36%
2025-01-10 020422 華夏中證港股通內地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3230 1.3230 1.3395 1.3395 -0.0165 -1.23%
2025-01-09 020422 華夏中證港股通內地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3395 1.3395 1.3492 1.3492 -0.0097 -0.72%
2025-01-08 020422 華夏中證港股通內地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3492 1.3492 1.3514 1.3514 -0.0022 -0.16%
2025-01-07 020422 華夏中證港股通內地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3514 1.3514 1.3549 1.3549 -0.0035 -0.26%
2025-01-06 020422 華夏中證港股通內地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3549 1.3549 1.3550 1.3550 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 020422 華夏中證港股通內地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3550 1.3550 1.3544 1.3544 0.0006 0.04%
2025-01-02 020422 華夏中證港股通內地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3544 1.3544 1.4096 1.4096 -0.0552 -3.92%
2024-12-31 020422 華夏中證港股通內地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4096 1.4096 1.4077 1.4077 0.0019 0.13%
2024-12-26 020422 華夏中證港股通內地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4052 1.4052 1.4047 1.4047 0.0005 0.04%
2024-12-25 020422 華夏中證港股通內地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4047 1.4047 1.4043 1.4043 0.0004 0.03%
2024-12-24 020422 華夏中證港股通內地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4043 1.4043 1.3851 1.3851 0.0192 1.39%
2024-12-23 020422 華夏中證港股通內地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3851 1.3851 1.3557 1.3557 0.0294 2.17%
2024-12-20 020422 華夏中證港股通內地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3557 1.3557 1.3590 1.3590 -0.0033 -0.24%
2024-12-19 020422 華夏中證港股通內地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3590 1.3590 1.3657 1.3657 -0.0067 -0.49%
2024-12-18 020422 華夏中證港股通內地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3657 1.3657 1.3543 1.3543 0.0114 0.84%
2024-12-17 020422 華夏中證港股通內地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3543 1.3543 1.3594 1.3594 -0.0051 -0.38%
2024-12-16 020422 華夏中證港股通內地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3594 1.3594 1.3592 1.3592 0.0002 0.01%
2024-12-13 020422 華夏中證港股通內地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3592 1.3592 1.3897 1.3897 -0.0305 -2.19%
2024-12-12 020422 華夏中證港股通內地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3897 1.3897 1.3723 1.3723 0.0174 1.27%
2024-12-11 020422 華夏中證港股通內地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3723 1.3723 1.3882 1.3882 -0.0159 -1.15%
2024-12-10 020422 華夏中證港股通內地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3882 1.3882 1.4005 1.4005 -0.0123 -0.88%
2024-12-09 020422 華夏中證港股通內地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4005 1.4005 1.3614 1.3614 0.0391 2.87%
2024-12-06 020422 華夏中證港股通內地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3614 1.3614 1.3417 1.3417 0.0197 1.47%
2024-12-05 020422 華夏中證港股通內地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3417 1.3417 1.3495 1.3495 -0.0078 -0.58%
2024-12-04 020422 華夏中證港股通內地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3495 1.3495 1.3495 1.3495 0.0000 0.00%
2024-12-03 020422 華夏中證港股通內地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3495 1.3495 1.3242 1.3242 0.0253 1.91%
2024-12-02 020422 華夏中證港股通內地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3242 1.3242 1.3107 1.3107 0.0135 1.03%
2024-11-29 020422 華夏中證港股通內地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3107 1.3107 1.3052 1.3052 0.0055 0.42%
2024-11-28 020422 華夏中證港股通內地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3052 1.3052 1.3245 1.3245 -0.0193 -1.46%
2024-11-27 020422 華夏中證港股通內地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3245 1.3245 1.3018 1.3018 0.0227 1.74%
2024-11-26 020422 華夏中證港股通內地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3018 1.3018 1.3054 1.3054 -0.0036 -0.28%
2024-11-25 020422 華夏中證港股通內地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3054 1.3054 1.3109 1.3109 -0.0055 -0.42%