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國聯(lián)安雙月享60天持有債券C基金凈值查詢(020396)

今天最新凈值 1.0217 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0217
  • 成立日期：2024-06-12
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6257億
  • 最近資產(chǎn)：4.64億
  • 基金公司：國聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理：萬莉 洪陽玚 王覺
近一季國聯(lián)安雙月享60天持有債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國聯(lián)安雙月享60天持有債券C(020396)基金累計(jì)收益率0.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020396 國聯(lián)安雙月享60天持有債券C 1.0217 1.0217 1.0217 1.0217 0.0000 0.00%
2025-05-22 020396 國聯(lián)安雙月享60天持有債券C 1.0217 1.0217 1.0216 1.0216 0.0001 0.01%
2025-05-21 020396 國聯(lián)安雙月享60天持有債券C 1.0216 1.0216 1.0215 1.0215 0.0001 0.01%
2025-05-20 020396 國聯(lián)安雙月享60天持有債券C 1.0215 1.0215 1.0215 1.0215 0.0000 0.00%
2025-05-19 020396 國聯(lián)安雙月享60天持有債券C 1.0215 1.0215 1.0214 1.0214 0.0001 0.01%
2025-05-16 020396 國聯(lián)安雙月享60天持有債券C 1.0214 1.0214 1.0215 1.0215 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 020396 國聯(lián)安雙月享60天持有債券C 1.0215 1.0215 1.0213 1.0213 0.0002 0.02%
2025-05-14 020396 國聯(lián)安雙月享60天持有債券C 1.0213 1.0213 1.0211 1.0211 0.0002 0.02%
2025-05-13 020396 國聯(lián)安雙月享60天持有債券C 1.0211 1.0211 1.0210 1.0210 0.0001 0.01%
2025-05-12 020396 國聯(lián)安雙月享60天持有債券C 1.0210 1.0210 1.0208 1.0208 0.0002 0.02%
2025-05-09 020396 國聯(lián)安雙月享60天持有債券C 1.0208 1.0208 1.0206 1.0206 0.0002 0.02%
2025-05-08 020396 國聯(lián)安雙月享60天持有債券C 1.0206 1.0206 1.0197 1.0197 0.0009 0.09%
2025-05-07 020396 國聯(lián)安雙月享60天持有債券C 1.0197 1.0197 1.0196 1.0196 0.0001 0.01%
2025-05-06 020396 國聯(lián)安雙月享60天持有債券C 1.0196 1.0196 1.0195 1.0195 0.0001 0.01%
2025-04-30 020396 國聯(lián)安雙月享60天持有債券C 1.0195 1.0195 1.0193 1.0193 0.0002 0.02%
2025-04-29 020396 國聯(lián)安雙月享60天持有債券C 1.0193 1.0193 1.0192 1.0192 0.0001 0.01%
2025-04-28 020396 國聯(lián)安雙月享60天持有債券C 1.0192 1.0192 1.0190 1.0190 0.0002 0.02%
2025-04-25 020396 國聯(lián)安雙月享60天持有債券C 1.0190 1.0190 1.0187 1.0187 0.0003 0.03%
2025-04-24 020396 國聯(lián)安雙月享60天持有債券C 1.0187 1.0187 1.0187 1.0187 0.0000 0.00%
2025-04-23 020396 國聯(lián)安雙月享60天持有債券C 1.0187 1.0187 1.0190 1.0190 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 020396 國聯(lián)安雙月享60天持有債券C 1.0190 1.0190 1.0184 1.0184 0.0006 0.06%
2025-04-21 020396 國聯(lián)安雙月享60天持有債券C 1.0184 1.0184 1.0183 1.0183 0.0001 0.01%
2025-04-18 020396 國聯(lián)安雙月享60天持有債券C 1.0183 1.0183 1.0182 1.0182 0.0001 0.01%
2025-04-17 020396 國聯(lián)安雙月享60天持有債券C 1.0182 1.0182 1.0182 1.0182 0.0000 0.00%
2025-04-16 020396 國聯(lián)安雙月享60天持有債券C 1.0182 1.0182 1.0183 1.0183 -0.0001 -0.01%
2025-04-15 020396 國聯(lián)安雙月享60天持有債券C 1.0183 1.0183 1.0183 1.0183 0.0000 0.00%
2025-04-14 020396 國聯(lián)安雙月享60天持有債券C 1.0183 1.0183 1.0182 1.0182 0.0001 0.01%
2025-04-11 020396 國聯(lián)安雙月享60天持有債券C 1.0182 1.0182 1.0181 1.0181 0.0001 0.01%
2025-04-10 020396 國聯(lián)安雙月享60天持有債券C 1.0181 1.0181 1.0180 1.0180 0.0001 0.01%
2025-04-09 020396 國聯(lián)安雙月享60天持有債券C 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 0.0000 0.00%
2025-04-08 020396 國聯(lián)安雙月享60天持有債券C 1.0180 1.0180 1.0178 1.0178 0.0002 0.02%
2025-04-07 020396 國聯(lián)安雙月享60天持有債券C 1.0178 1.0178 1.0174 1.0174 0.0004 0.04%
2025-04-03 020396 國聯(lián)安雙月享60天持有債券C 1.0174 1.0174 1.0170 1.0170 0.0004 0.04%
2025-04-02 020396 國聯(lián)安雙月享60天持有債券C 1.0170 1.0170 1.0168 1.0168 0.0002 0.02%
2025-04-01 020396 國聯(lián)安雙月享60天持有債券C 1.0168 1.0168 1.0168 1.0168 0.0000 0.00%
2025-03-31 020396 國聯(lián)安雙月享60天持有債券C 1.0168 1.0168 1.0167 1.0167 0.0001 0.01%
2025-03-28 020396 國聯(lián)安雙月享60天持有債券C 1.0167 1.0167 1.0165 1.0165 0.0002 0.02%
2025-03-27 020396 國聯(lián)安雙月享60天持有債券C 1.0165 1.0165 1.0164 1.0164 0.0001 0.01%
2025-03-26 020396 國聯(lián)安雙月享60天持有債券C 1.0164 1.0164 1.0163 1.0163 0.0001 0.01%
2025-03-25 020396 國聯(lián)安雙月享60天持有債券C 1.0163 1.0163 1.0162 1.0162 0.0001 0.01%
2025-03-24 020396 國聯(lián)安雙月享60天持有債券C 1.0162 1.0162 1.0155 1.0155 0.0007 0.07%
2025-03-21 020396 國聯(lián)安雙月享60天持有債券C 1.0155 1.0155 1.0152 1.0152 0.0003 0.03%
2025-03-20 020396 國聯(lián)安雙月享60天持有債券C 1.0152 1.0152 1.0150 1.0150 0.0002 0.02%
2025-03-19 020396 國聯(lián)安雙月享60天持有債券C 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.00%
2025-03-18 020396 國聯(lián)安雙月享60天持有債券C 1.0150 1.0150 1.0149 1.0149 0.0001 0.01%
2025-03-17 020396 國聯(lián)安雙月享60天持有債券C 1.0149 1.0149 1.0148 1.0148 0.0001 0.01%
2025-03-14 020396 國聯(lián)安雙月享60天持有債券C 1.0148 1.0148 1.0147 1.0147 0.0001 0.01%
2025-03-13 020396 國聯(lián)安雙月享60天持有債券C 1.0147 1.0147 1.0145 1.0145 0.0002 0.02%
2025-03-12 020396 國聯(lián)安雙月享60天持有債券C 1.0145 1.0145 1.0144 1.0144 0.0001 0.01%
2025-03-11 020396 國聯(lián)安雙月享60天持有債券C 1.0144 1.0144 1.0146 1.0146 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 020396 國聯(lián)安雙月享60天持有債券C 1.0146 1.0146 1.0147 1.0147 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 020396 國聯(lián)安雙月享60天持有債券C 1.0147 1.0147 1.0149 1.0149 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 020396 國聯(lián)安雙月享60天持有債券C 1.0149 1.0149 1.0150 1.0150 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 020396 國聯(lián)安雙月享60天持有債券C 1.0150 1.0150 1.0148 1.0148 0.0002 0.02%
2025-03-04 020396 國聯(lián)安雙月享60天持有債券C 1.0148 1.0148 1.0148 1.0148 0.0000 0.00%
2025-03-03 020396 國聯(lián)安雙月享60天持有債券C 1.0148 1.0148 1.0146 1.0146 0.0002 0.02%
2025-02-28 020396 國聯(lián)安雙月享60天持有債券C 1.0146 1.0146 1.0147 1.0147 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 020396 國聯(lián)安雙月享60天持有債券C 1.0147 1.0147 1.0148 1.0148 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 020396 國聯(lián)安雙月享60天持有債券C 1.0148 1.0148 1.0148 1.0148 0.0000 0.00%
2025-02-25 020396 國聯(lián)安雙月享60天持有債券C 1.0148 1.0148 1.0149 1.0149 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 020396 國聯(lián)安雙月享60天持有債券C 1.0149 1.0149 1.0152 1.0152 -0.0003 -0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%