國(guó)聯(lián)安雙月享60天持有債券A基金凈值查詢(020395)
今天最新凈值
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2025-05-23
近一月國(guó)聯(lián)安雙月享60天持有債券A基金凈值查詢
近一月,國(guó)聯(lián)安雙月享60天持有債券A(020395)基金累計(jì)收益率0.33%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
020395 |
國(guó)聯(lián)安雙月享60天持有債券A |
1.0236 |
1.0236 |
1.0236 |
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| 2025-05-22 |
020395 |
國(guó)聯(lián)安雙月享60天持有債券A |
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1.0236 |
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1.0235 |
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| 2025-05-21 |
020395 |
國(guó)聯(lián)安雙月享60天持有債券A |
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1.0235 |
1.0234 |
1.0234 |
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| 2025-05-20 |
020395 |
國(guó)聯(lián)安雙月享60天持有債券A |
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| 2025-05-19 |
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國(guó)聯(lián)安雙月享60天持有債券A |
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| 2025-05-16 |
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國(guó)聯(lián)安雙月享60天持有債券A |
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| 2025-05-15 |
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國(guó)聯(lián)安雙月享60天持有債券A |
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| 2025-05-14 |
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國(guó)聯(lián)安雙月享60天持有債券A |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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國(guó)聯(lián)安雙月享60天持有債券A |
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| 2025-05-09 |
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| 2025-05-08 |
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國(guó)聯(lián)安雙月享60天持有債券A |
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1.0224 |
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| 2025-05-07 |
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國(guó)聯(lián)安雙月享60天持有債券A |
1.0215 |
1.0215 |
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1.0214 |
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| 2025-05-06 |
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國(guó)聯(lián)安雙月享60天持有債券A |
1.0214 |
1.0214 |
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1.0212 |
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| 2025-04-30 |
020395 |
國(guó)聯(lián)安雙月享60天持有債券A |
1.0212 |
1.0212 |
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| 2025-04-29 |
020395 |
國(guó)聯(lián)安雙月享60天持有債券A |
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1.0211 |
1.0210 |
1.0210 |
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| 2025-04-28 |
020395 |
國(guó)聯(lián)安雙月享60天持有債券A |
1.0210 |
1.0210 |
1.0208 |
1.0208 |
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| 2025-04-25 |
020395 |
國(guó)聯(lián)安雙月享60天持有債券A |
1.0208 |
1.0208 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
020395 |
國(guó)聯(lián)安雙月享60天持有債券A |
1.0204 |
1.0204 |
1.0205 |
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