鵬華0-5年利率發(fā)起式債券C基金凈值查詢(020368)
今天最新凈值
1.0404
0.0000 0.0000%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.0469
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：90.5392億
- 最近資產(chǎn)：91.68億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：葉朝明 張羊城
近一月鵬華0-5年利率發(fā)起式債券C基金凈值查詢
近一月,鵬華0-5年利率發(fā)起式債券C(020368)基金累計(jì)收益率0.16%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
020368 |
鵬華0-5年利率發(fā)起式債券C |
1.0404 |
1.0469 |
1.0404 |
1.0469 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
020368 |
鵬華0-5年利率發(fā)起式債券C |
1.0404 |
1.0469 |
1.0404 |
1.0469 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
020368 |
鵬華0-5年利率發(fā)起式債券C |
1.0404 |
1.0469 |
1.0405 |
1.0470 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-19 |
020368 |
鵬華0-5年利率發(fā)起式債券C |
1.0405 |
1.0470 |
1.0400 |
1.0465 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
020368 |
鵬華0-5年利率發(fā)起式債券C |
1.0400 |
1.0465 |
1.0402 |
1.0467 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
020368 |
鵬華0-5年利率發(fā)起式債券C |
1.0402 |
1.0467 |
1.0408 |
1.0473 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-14 |
020368 |
鵬華0-5年利率發(fā)起式債券C |
1.0408 |
1.0473 |
1.0412 |
1.0477 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-13 |
020368 |
鵬華0-5年利率發(fā)起式債券C |
1.0412 |
1.0477 |
1.0403 |
1.0468 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-12 |
020368 |
鵬華0-5年利率發(fā)起式債券C |
1.0403 |
1.0468 |
1.0419 |
1.0484 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-05-09 |
020368 |
鵬華0-5年利率發(fā)起式債券C |
1.0419 |
1.0484 |
1.0416 |
1.0481 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-05-08 |
020368 |
鵬華0-5年利率發(fā)起式債券C |
1.0416 |
1.0481 |
1.0403 |
1.0468 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-07 |
020368 |
鵬華0-5年利率發(fā)起式債券C |
1.0403 |
1.0468 |
1.0403 |
1.0468 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
020368 |
鵬華0-5年利率發(fā)起式債券C |
1.0403 |
1.0468 |
1.0403 |
1.0468 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
020368 |
鵬華0-5年利率發(fā)起式債券C |
1.0403 |
1.0468 |
1.0399 |
1.0464 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
020368 |
鵬華0-5年利率發(fā)起式債券C |
1.0399 |
1.0464 |
1.0388 |
1.0453 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
020368 |
鵬華0-5年利率發(fā)起式債券C |
1.0388 |
1.0453 |
1.0385 |
1.0450 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
020368 |
鵬華0-5年利率發(fā)起式債券C |
1.0385 |
1.0450 |
1.0384 |
1.0449 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
020368 |
鵬華0-5年利率發(fā)起式債券C |
1.0384 |
1.0449 |
1.0385 |
1.0450 |
-0.0001 |
-0.01% |
