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鵬華0-5年利率發(fā)起式債券C基金凈值查詢(020368)

今天最新凈值 1.0404 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0469
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：90.5392億
  • 最近資產(chǎn)：91.68億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：葉朝明 張羊城
今年以來(lái)鵬華0-5年利率發(fā)起式債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),鵬華0-5年利率發(fā)起式債券C(020368)基金累計(jì)收益率0.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 020368 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券C 1.0366 1.0471 1.0404 1.0469 0.0002 0.02%
2025-05-22 020368 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券C 1.0404 1.0469 1.0404 1.0469 0.0000 0.00%
2025-05-21 020368 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券C 1.0404 1.0469 1.0404 1.0469 0.0000 0.00%
2025-05-20 020368 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券C 1.0404 1.0469 1.0405 1.0470 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 020368 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券C 1.0405 1.0470 1.0400 1.0465 0.0005 0.05%
2025-05-16 020368 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券C 1.0400 1.0465 1.0402 1.0467 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 020368 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券C 1.0402 1.0467 1.0408 1.0473 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 020368 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券C 1.0408 1.0473 1.0412 1.0477 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 020368 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券C 1.0412 1.0477 1.0403 1.0468 0.0009 0.09%
2025-05-12 020368 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券C 1.0403 1.0468 1.0419 1.0484 -0.0016 -0.15%
2025-05-09 020368 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券C 1.0419 1.0484 1.0416 1.0481 0.0003 0.03%
2025-05-08 020368 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券C 1.0416 1.0481 1.0403 1.0468 0.0013 0.12%
2025-05-07 020368 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券C 1.0403 1.0468 1.0403 1.0468 0.0000 0.00%
2025-05-06 020368 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券C 1.0403 1.0468 1.0403 1.0468 0.0000 0.00%
2025-04-30 020368 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券C 1.0403 1.0468 1.0399 1.0464 0.0004 0.04%
2025-04-29 020368 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券C 1.0399 1.0464 1.0388 1.0453 0.0011 0.11%
2025-04-28 020368 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券C 1.0388 1.0453 1.0385 1.0450 0.0003 0.03%
2025-04-25 020368 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券C 1.0385 1.0450 1.0384 1.0449 0.0001 0.01%
2025-04-24 020368 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券C 1.0384 1.0449 1.0385 1.0450 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 020368 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券C 1.0385 1.0450 1.0391 1.0456 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 020368 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券C 1.0391 1.0456 1.0387 1.0452 0.0004 0.04%
2025-04-21 020368 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券C 1.0387 1.0452 1.0391 1.0456 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 020368 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券C 1.0391 1.0456 1.0390 1.0455 0.0001 0.01%
2025-04-17 020368 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券C 1.0390 1.0455 1.0395 1.0460 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 020368 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券C 1.0395 1.0460 1.0391 1.0456 0.0004 0.04%
2025-04-15 020368 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券C 1.0391 1.0456 1.0392 1.0457 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 020368 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券C 1.0392 1.0457 1.0392 1.0457 0.0000 0.00%
2025-04-11 020368 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券C 1.0392 1.0457 1.0390 1.0455 0.0002 0.02%
2025-04-10 020368 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券C 1.0390 1.0455 1.0385 1.0450 0.0005 0.05%
2025-04-09 020368 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券C 1.0385 1.0450 1.0383 1.0448 0.0002 0.02%
2025-04-08 020368 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券C 1.0383 1.0448 1.0410 1.0475 -0.0027 -0.26%
2025-04-07 020368 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券C 1.0410 1.0475 1.0373 1.0438 0.0037 0.36%
2025-04-03 020368 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券C 1.0373 1.0438 1.0341 1.0406 0.0032 0.31%
2025-04-02 020368 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券C 1.0341 1.0406 1.0332 1.0397 0.0009 0.09%
2025-04-01 020368 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券C 1.0332 1.0397 1.0332 1.0397 0.0000 0.00%
2025-03-31 020368 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券C 1.0332 1.0397 1.0328 1.0393 0.0004 0.04%
2025-03-28 020368 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券C 1.0328 1.0393 1.0327 1.0392 0.0001 0.01%
2025-03-27 020368 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券C 1.0327 1.0392 1.0327 1.0392 0.0000 0.00%
2025-03-26 020368 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券C 1.0327 1.0392 1.0324 1.0389 0.0003 0.03%
2025-03-25 020368 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券C 1.0324 1.0389 1.0319 1.0384 0.0005 0.05%
2025-03-24 020368 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券C 1.0319 1.0384 1.0318 1.0383 0.0001 0.01%
2025-03-21 020368 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券C 1.0318 1.0383 1.0319 1.0384 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 020368 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券C 1.0319 1.0384 1.0312 1.0377 0.0007 0.07%
2025-03-19 020368 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券C 1.0312 1.0377 1.0311 1.0376 0.0001 0.01%
2025-03-18 020368 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券C 1.0311 1.0376 1.0308 1.0373 0.0003 0.03%
2025-03-17 020368 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券C 1.0308 1.0373 1.0316 1.0381 -0.0008 -0.08%
2025-03-14 020368 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券C 1.0316 1.0381 1.0313 1.0378 0.0003 0.03%
2025-03-13 020368 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券C 1.0313 1.0378 1.0310 1.0375 0.0003 0.03%
2025-03-12 020368 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券C 1.0310 1.0375 1.0304 1.0369 0.0006 0.06%
2025-03-11 020368 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券C 1.0304 1.0369 1.0309 1.0374 -0.0005 -0.05%
2025-03-10 020368 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券C 1.0309 1.0374 1.0307 1.0372 0.0002 0.02%
2025-03-07 020368 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券C 1.0307 1.0372 1.0319 1.0384 -0.0012 -0.12%
2025-03-06 020368 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券C 1.0319 1.0384 1.0325 1.0390 -0.0006 -0.06%
2025-03-05 020368 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券C 1.0325 1.0390 1.0324 1.0389 0.0001 0.01%
2025-03-04 020368 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券C 1.0324 1.0389 1.0327 1.0392 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 020368 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券C 1.0327 1.0392 1.0319 1.0384 0.0008 0.08%
2025-02-28 020368 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券C 1.0319 1.0384 1.0315 1.0380 0.0004 0.04%
2025-02-27 020368 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券C 1.0315 1.0380 1.0323 1.0388 -0.0008 -0.08%
2025-02-26 020368 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券C 1.0323 1.0388 1.0324 1.0389 -0.0001 -0.01%
2025-02-25 020368 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券C 1.0324 1.0389 1.0323 1.0388 0.0001 0.01%
2025-02-24 020368 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券C 1.0323 1.0388 1.0330 1.0395 -0.0007 -0.07%
2025-02-21 020368 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券C 1.0330 1.0395 1.0369 1.0396 -0.0001 -0.01%
2025-02-20 020368 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券C 1.0369 1.0396 1.0382 1.0409 -0.0013 -0.13%
2025-02-19 020368 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券C 1.0382 1.0409 1.0377 1.0404 0.0005 0.05%
2025-02-18 020368 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券C 1.0377 1.0404 1.0382 1.0409 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 020368 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券C 1.0382 1.0409 1.0387 1.0414 -0.0005 -0.05%
2025-02-14 020368 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券C 1.0387 1.0414 1.0396 1.0423 -0.0009 -0.09%
2025-02-13 020368 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券C 1.0396 1.0423 1.0399 1.0426 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 020368 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券C 1.0399 1.0426 1.0400 1.0427 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 020368 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券C 1.0400 1.0427 1.0400 1.0427 0.0000 0.00%
2025-02-10 020368 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券C 1.0400 1.0427 1.0413 1.0440 -0.0013 -0.12%
2025-02-07 020368 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券C 1.0413 1.0440 1.0414 1.0441 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 020368 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券C 1.0414 1.0441 1.0404 1.0431 0.0010 0.10%
2025-02-05 020368 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券C 1.0404 1.0431 1.0399 1.0426 0.0005 0.05%
2025-01-27 020368 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券C 1.0399 1.0426 1.0379 1.0406 0.0020 0.19%
2025-01-22 020368 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券C 1.0389 1.0416 1.0391 1.0418 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 020368 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券C 1.0394 1.0421 1.0382 1.0409 0.0012 0.12%
2025-01-13 020368 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券C 1.0382 1.0409 1.0393 1.0420 -0.0011 -0.11%
2025-01-10 020368 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券C 1.0393 1.0420 1.0391 1.0418 0.0002 0.02%
2025-01-09 020368 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券C 1.0391 1.0418 1.0403 1.0430 -0.0012 -0.12%
2025-01-08 020368 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券C 1.0403 1.0430 1.0408 1.0435 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 020368 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券C 1.0408 1.0435 1.0424 1.0451 -0.0016 -0.15%
2025-01-06 020368 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券C 1.0424 1.0451 1.0412 1.0439 0.0012 0.12%
2025-01-03 020368 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券C 1.0412 1.0439 1.0401 1.0428 0.0011 0.11%
2025-01-02 020368 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券C 1.0401 1.0428 1.0392 1.0419 0.0009 0.09%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%