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博時(shí)卓越成長混合A基金凈值查詢(020364)

今天最新凈值 1.1738 -0.0005 -0.0400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1667 -0.0071 -0.6066%
  • 累計(jì)凈值：1.1738
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0599億
  • 最近資產(chǎn)：1.19億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：田俊維
近一周博時(shí)卓越成長混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,博時(shí)卓越成長混合A(020364)基金累計(jì)收益率0.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020364 博時(shí)卓越成長混合A 1.1664 1.1664 1.1738 1.1738 -0.0074 -0.63%
2025-05-22 020364 博時(shí)卓越成長混合A 1.1738 1.1738 1.1743 1.1743 -0.0005 -0.04%
2025-05-21 020364 博時(shí)卓越成長混合A 1.1743 1.1743 1.1774 1.1774 -0.0031 -0.26%
2025-05-20 020364 博時(shí)卓越成長混合A 1.1774 1.1774 1.1732 1.1732 0.0042 0.36%
2025-05-19 020364 博時(shí)卓越成長混合A 1.1732 1.1732 1.1723 1.1723 0.0009 0.08%