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交銀豐晟收益?zhèn)疍基金凈值查詢(020363)

今天最新凈值 1.2379 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2379
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：57.7314億
  • 最近資產(chǎn)：69.93億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：于海穎
近一年交銀豐晟收益?zhèn)疍基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,交銀豐晟收益?zhèn)疍(020363)基金累計收益率2.66%
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2025-05-14 020363 交銀豐晟收益?zhèn)疍 1.2369 1.2369 1.2367 1.2367 0.0002 0.02%
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2025-05-09 020363 交銀豐晟收益?zhèn)疍 1.2367 1.2367 1.2362 1.2362 0.0005 0.04%
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2024-11-29 020363 交銀豐晟收益?zhèn)疍 1.2205 1.2205 1.2198 1.2198 0.0007 0.06%
2024-11-28 020363 交銀豐晟收益?zhèn)疍 1.2198 1.2198 1.2193 1.2193 0.0005 0.04%
2024-11-27 020363 交銀豐晟收益?zhèn)疍 1.2193 1.2193 1.2191 1.2191 0.0002 0.02%
2024-11-26 020363 交銀豐晟收益?zhèn)疍 1.2191 1.2191 1.2187 1.2187 0.0004 0.03%
2024-11-25 020363 交銀豐晟收益?zhèn)疍 1.2187 1.2187 1.2180 1.2180 0.0007 0.06%
2024-11-22 020363 交銀豐晟收益?zhèn)疍 1.2180 1.2180 1.2176 1.2176 0.0004 0.03%
2024-11-21 020363 交銀豐晟收益?zhèn)疍 1.2176 1.2176 1.2173 1.2173 0.0003 0.02%
2024-11-20 020363 交銀豐晟收益?zhèn)疍 1.2173 1.2173 1.2172 1.2172 0.0001 0.01%
2024-11-19 020363 交銀豐晟收益?zhèn)疍 1.2172 1.2172 1.2170 1.2170 0.0002 0.02%
2024-11-18 020363 交銀豐晟收益?zhèn)疍 1.2170 1.2170 1.2171 1.2171 -0.0001 -0.01%
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2024-10-30 020363 交銀豐晟收益?zhèn)疍 1.2127 1.2127 1.2127 1.2127 0.0000 0.00%
2024-10-29 020363 交銀豐晟收益?zhèn)疍 1.2127 1.2127 1.2127 1.2127 0.0000 0.00%
2024-10-28 020363 交銀豐晟收益?zhèn)疍 1.2127 1.2127 1.2130 1.2130 -0.0003 -0.02%
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2024-10-22 020363 交銀豐晟收益?zhèn)疍 1.2144 1.2144 1.2151 1.2151 -0.0007 -0.06%
2024-10-21 020363 交銀豐晟收益?zhèn)疍 1.2151 1.2151 1.2150 1.2150 0.0001 0.01%
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2024-10-17 020363 交銀豐晟收益?zhèn)疍 1.2150 1.2150 1.2143 1.2143 0.0007 0.06%
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2024-09-25 020363 交銀豐晟收益?zhèn)疍 1.2185 1.2185 1.2180 1.2180 0.0005 0.04%
2024-09-24 020363 交銀豐晟收益?zhèn)疍 1.2180 1.2180 1.2183 1.2183 -0.0003 -0.02%
2024-09-23 020363 交銀豐晟收益?zhèn)疍 1.2183 1.2183 1.2182 1.2182 0.0001 0.01%
2024-09-20 020363 交銀豐晟收益?zhèn)疍 1.2182 1.2182 1.2183 1.2183 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 020363 交銀豐晟收益?zhèn)疍 1.2183 1.2183 1.2185 1.2185 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 020363 交銀豐晟收益?zhèn)疍 1.2185 1.2185 1.2176 1.2176 0.0009 0.07%
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2024-06-24 020363 交銀豐晟收益?zhèn)疍 1.2107 1.2107 1.2105 1.2105 0.0002 0.02%
2024-06-21 020363 交銀豐晟收益?zhèn)疍 1.2105 1.2105 1.2107 1.2107 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 020363 交銀豐晟收益?zhèn)疍 1.2107 1.2107 1.2105 1.2105 0.0002 0.02%
2024-06-19 020363 交銀豐晟收益?zhèn)疍 1.2105 1.2105 1.2105 1.2105 0.0000 0.00%
2024-06-18 020363 交銀豐晟收益?zhèn)疍 1.2105 1.2105 1.2103 1.2103 0.0002 0.02%
2024-06-17 020363 交銀豐晟收益?zhèn)疍 1.2103 1.2103 1.2100 1.2100 0.0003 0.02%
2024-06-14 020363 交銀豐晟收益?zhèn)疍 1.2100 1.2100 1.2097 1.2097 0.0003 0.02%
2024-06-13 020363 交銀豐晟收益?zhèn)疍 1.2097 1.2097 1.2096 1.2096 0.0001 0.01%
2024-06-12 020363 交銀豐晟收益?zhèn)疍 1.2096 1.2096 1.2095 1.2095 0.0001 0.01%
2024-06-11 020363 交銀豐晟收益?zhèn)疍 1.2095 1.2095 1.2091 1.2091 0.0004 0.03%
2024-06-07 020363 交銀豐晟收益?zhèn)疍 1.2091 1.2091 1.2087 1.2087 0.0004 0.03%
2024-06-06 020363 交銀豐晟收益?zhèn)疍 1.2087 1.2087 1.2084 1.2084 0.0003 0.02%
2024-06-05 020363 交銀豐晟收益?zhèn)疍 1.2084 1.2084 1.2080 1.2080 0.0004 0.03%
2024-06-04 020363 交銀豐晟收益?zhèn)疍 1.2080 1.2080 1.2078 1.2078 0.0002 0.02%
2024-06-03 020363 交銀豐晟收益?zhèn)疍 1.2078 1.2078 1.2073 1.2073 0.0005 0.04%
2024-05-31 020363 交銀豐晟收益?zhèn)疍 1.2073 1.2073 1.2073 1.2073 0.0000 0.00%
2024-05-30 020363 交銀豐晟收益?zhèn)疍 1.2073 1.2073 1.2071 1.2071 0.0002 0.02%
2024-05-29 020363 交銀豐晟收益?zhèn)疍 1.2071 1.2071 1.2067 1.2067 0.0004 0.03%
2024-05-28 020363 交銀豐晟收益?zhèn)疍 1.2067 1.2067 1.2064 1.2064 0.0003 0.02%
2024-05-27 020363 交銀豐晟收益?zhèn)疍 1.2064 1.2064 1.2061 1.2061 0.0003 0.02%
2024-05-24 020363 交銀豐晟收益?zhèn)疍 1.2061 1.2061 1.2059 1.2059 0.0002 0.02%
2024-05-23 020363 交銀豐晟收益?zhèn)疍 1.2059 1.2059 1.2054 1.2054 0.0005 0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%