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農(nóng)銀金瑞利率債債券基金凈值查詢(020351)

今天最新凈值 1.0171 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0371
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.0010億
  • 最近資產(chǎn)：10.06億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周宇
近一月農(nóng)銀金瑞利率債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,農(nóng)銀金瑞利率債債券(020351)基金累計(jì)收益率0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 020351 農(nóng)銀金瑞利率債債券 1.0172 1.0372 1.0171 1.0371 0.0001 0.01%
2025-05-22 020351 農(nóng)銀金瑞利率債債券 1.0171 1.0371 1.0170 1.0370 0.0001 0.01%
2025-05-21 020351 農(nóng)銀金瑞利率債債券 1.0170 1.0370 1.0173 1.0373 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 020351 農(nóng)銀金瑞利率債債券 1.0173 1.0373 1.0173 1.0373 0.0000 0.00%
2025-05-19 020351 農(nóng)銀金瑞利率債債券 1.0173 1.0373 1.0171 1.0371 0.0002 0.02%
2025-05-16 020351 農(nóng)銀金瑞利率債債券 1.0171 1.0371 1.0172 1.0372 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 020351 農(nóng)銀金瑞利率債債券 1.0172 1.0372 1.0173 1.0373 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 020351 農(nóng)銀金瑞利率債債券 1.0173 1.0373 1.0174 1.0374 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 020351 農(nóng)銀金瑞利率債債券 1.0174 1.0374 1.0168 1.0368 0.0006 0.06%
2025-05-12 020351 農(nóng)銀金瑞利率債債券 1.0168 1.0368 1.0183 1.0383 -0.0015 -0.15%
2025-05-09 020351 農(nóng)銀金瑞利率債債券 1.0183 1.0383 1.0182 1.0382 0.0001 0.01%
2025-05-08 020351 農(nóng)銀金瑞利率債債券 1.0182 1.0382 1.0173 1.0373 0.0009 0.09%
2025-05-07 020351 農(nóng)銀金瑞利率債債券 1.0173 1.0373 1.0179 1.0379 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 020351 農(nóng)銀金瑞利率債債券 1.0179 1.0379 1.0178 1.0378 0.0001 0.01%
2025-04-30 020351 農(nóng)銀金瑞利率債債券 1.0178 1.0378 1.0177 1.0377 0.0001 0.01%
2025-04-29 020351 農(nóng)銀金瑞利率債債券 1.0177 1.0377 1.0164 1.0364 0.0013 0.13%
2025-04-28 020351 農(nóng)銀金瑞利率債債券 1.0164 1.0364 1.0155 1.0355 0.0009 0.09%
2025-04-25 020351 農(nóng)銀金瑞利率債債券 1.0155 1.0355 1.0153 1.0353 0.0002 0.02%
2025-04-24 020351 農(nóng)銀金瑞利率債債券 1.0153 1.0353 1.0153 1.0353 0.0000 0.00%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%