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國聯(lián)季季紅定期開放債券E基金凈值查詢(020343)

今天最新凈值 1.1295 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1295
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.5405億
  • 最近資產(chǎn)：20.63億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王玥
近一季國聯(lián)季季紅定期開放債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國聯(lián)季季紅定期開放債券E(020343)基金累計(jì)收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020343 國聯(lián)季季紅定期開放債券E 1.1295 1.1295 1.1295 1.1295 0.0000 0.00%
2025-05-22 020343 國聯(lián)季季紅定期開放債券E 1.1295 1.1295 1.1292 1.1292 0.0003 0.03%
2025-05-21 020343 國聯(lián)季季紅定期開放債券E 1.1292 1.1292 1.1291 1.1291 0.0001 0.01%
2025-05-20 020343 國聯(lián)季季紅定期開放債券E 1.1291 1.1291 1.1289 1.1289 0.0002 0.02%
2025-05-19 020343 國聯(lián)季季紅定期開放債券E 1.1289 1.1289 1.1287 1.1287 0.0002 0.02%
2025-05-16 020343 國聯(lián)季季紅定期開放債券E 1.1287 1.1287 1.1290 1.1290 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 020343 國聯(lián)季季紅定期開放債券E 1.1290 1.1290 1.1291 1.1291 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 020343 國聯(lián)季季紅定期開放債券E 1.1291 1.1291 1.1292 1.1292 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 020343 國聯(lián)季季紅定期開放債券E 1.1292 1.1292 1.1289 1.1289 0.0003 0.03%
2025-05-12 020343 國聯(lián)季季紅定期開放債券E 1.1289 1.1289 1.1291 1.1291 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 020343 國聯(lián)季季紅定期開放債券E 1.1291 1.1291 1.1285 1.1285 0.0006 0.05%
2025-05-08 020343 國聯(lián)季季紅定期開放債券E 1.1285 1.1285 1.1278 1.1278 0.0007 0.06%
2025-05-07 020343 國聯(lián)季季紅定期開放債券E 1.1278 1.1278 1.1277 1.1277 0.0001 0.01%
2025-05-06 020343 國聯(lián)季季紅定期開放債券E 1.1277 1.1277 1.1274 1.1274 0.0003 0.03%
2025-04-30 020343 國聯(lián)季季紅定期開放債券E 1.1274 1.1274 1.1270 1.1270 0.0004 0.04%
2025-04-29 020343 國聯(lián)季季紅定期開放債券E 1.1270 1.1270 1.1264 1.1264 0.0006 0.05%
2025-04-28 020343 國聯(lián)季季紅定期開放債券E 1.1264 1.1264 1.1255 1.1255 0.0009 0.08%
2025-04-25 020343 國聯(lián)季季紅定期開放債券E 1.1255 1.1255 1.1254 1.1254 0.0001 0.01%
2025-04-24 020343 國聯(lián)季季紅定期開放債券E 1.1254 1.1254 1.1257 1.1257 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 020343 國聯(lián)季季紅定期開放債券E 1.1257 1.1257 1.1259 1.1259 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 020343 國聯(lián)季季紅定期開放債券E 1.1259 1.1259 1.1258 1.1258 0.0001 0.01%
2025-04-21 020343 國聯(lián)季季紅定期開放債券E 1.1258 1.1258 1.1259 1.1259 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 020343 國聯(lián)季季紅定期開放債券E 1.1259 1.1259 1.1256 1.1256 0.0003 0.03%
2025-04-17 020343 國聯(lián)季季紅定期開放債券E 1.1256 1.1256 1.1256 1.1256 0.0000 0.00%
2025-04-16 020343 國聯(lián)季季紅定期開放債券E 1.1256 1.1256 1.1253 1.1253 0.0003 0.03%
2025-04-15 020343 國聯(lián)季季紅定期開放債券E 1.1253 1.1253 1.1252 1.1252 0.0001 0.01%
2025-04-14 020343 國聯(lián)季季紅定期開放債券E 1.1252 1.1252 1.1250 1.1250 0.0002 0.02%
2025-04-11 020343 國聯(lián)季季紅定期開放債券E 1.1250 1.1250 1.1250 1.1250 0.0000 0.00%
2025-04-10 020343 國聯(lián)季季紅定期開放債券E 1.1250 1.1250 1.1248 1.1248 0.0002 0.02%
2025-04-09 020343 國聯(lián)季季紅定期開放債券E 1.1248 1.1248 1.1249 1.1249 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 020343 國聯(lián)季季紅定期開放債券E 1.1249 1.1249 1.1257 1.1257 -0.0008 -0.07%
2025-04-07 020343 國聯(lián)季季紅定期開放債券E 1.1257 1.1257 1.1234 1.1234 0.0023 0.20%
2025-04-03 020343 國聯(lián)季季紅定期開放債券E 1.1234 1.1234 1.1218 1.1218 0.0016 0.14%
2025-04-02 020343 國聯(lián)季季紅定期開放債券E 1.1218 1.1218 1.1210 1.1210 0.0008 0.07%
2025-04-01 020343 國聯(lián)季季紅定期開放債券E 1.1210 1.1210 1.1207 1.1207 0.0003 0.03%
2025-03-31 020343 國聯(lián)季季紅定期開放債券E 1.1207 1.1207 1.1203 1.1203 0.0004 0.04%
2025-03-28 020343 國聯(lián)季季紅定期開放債券E 1.1203 1.1203 1.1201 1.1201 0.0002 0.02%
2025-03-27 020343 國聯(lián)季季紅定期開放債券E 1.1201 1.1201 1.1199 1.1199 0.0002 0.02%
2025-03-26 020343 國聯(lián)季季紅定期開放債券E 1.1199 1.1199 1.1196 1.1196 0.0003 0.03%
2025-03-25 020343 國聯(lián)季季紅定期開放債券E 1.1196 1.1196 1.1192 1.1192 0.0004 0.04%
2025-03-24 020343 國聯(lián)季季紅定期開放債券E 1.1192 1.1192 1.1187 1.1187 0.0005 0.04%
2025-03-21 020343 國聯(lián)季季紅定期開放債券E 1.1187 1.1187 1.1184 1.1184 0.0003 0.03%
2025-03-20 020343 國聯(lián)季季紅定期開放債券E 1.1184 1.1184 1.1173 1.1173 0.0011 0.10%
2025-03-19 020343 國聯(lián)季季紅定期開放債券E 1.1173 1.1173 1.1169 1.1169 0.0004 0.04%
2025-03-18 020343 國聯(lián)季季紅定期開放債券E 1.1169 1.1169 1.1165 1.1165 0.0004 0.04%
2025-03-17 020343 國聯(lián)季季紅定期開放債券E 1.1165 1.1165 1.1175 1.1175 -0.0010 -0.09%
2025-03-14 020343 國聯(lián)季季紅定期開放債券E 1.1175 1.1175 1.1169 1.1169 0.0006 0.05%
2025-03-13 020343 國聯(lián)季季紅定期開放債券E 1.1169 1.1169 1.1162 1.1162 0.0007 0.06%
2025-03-12 020343 國聯(lián)季季紅定期開放債券E 1.1162 1.1162 1.1151 1.1151 0.0011 0.10%
2025-03-11 020343 國聯(lián)季季紅定期開放債券E 1.1151 1.1151 1.1168 1.1168 -0.0017 -0.15%
2025-03-10 020343 國聯(lián)季季紅定期開放債券E 1.1168 1.1168 1.1174 1.1174 -0.0006 -0.05%
2025-03-07 020343 國聯(lián)季季紅定期開放債券E 1.1174 1.1174 1.1197 1.1197 -0.0023 -0.21%
2025-03-06 020343 國聯(lián)季季紅定期開放債券E 1.1197 1.1197 1.1206 1.1206 -0.0009 -0.08%
2025-03-05 020343 國聯(lián)季季紅定期開放債券E 1.1206 1.1206 1.1203 1.1203 0.0003 0.03%
2025-03-04 020343 國聯(lián)季季紅定期開放債券E 1.1203 1.1203 1.1201 1.1201 0.0002 0.02%
2025-03-03 020343 國聯(lián)季季紅定期開放債券E 1.1201 1.1201 1.1191 1.1191 0.0010 0.09%
2025-02-28 020343 國聯(lián)季季紅定期開放債券E 1.1191 1.1191 1.1190 1.1190 0.0001 0.01%
2025-02-27 020343 國聯(lián)季季紅定期開放債券E 1.1190 1.1190 1.1199 1.1199 -0.0009 -0.08%
2025-02-26 020343 國聯(lián)季季紅定期開放債券E 1.1199 1.1199 1.1198 1.1198 0.0001 0.01%
2025-02-25 020343 國聯(lián)季季紅定期開放債券E 1.1198 1.1198 1.1198 1.1198 0.0000 0.00%
2025-02-24 020343 國聯(lián)季季紅定期開放債券E 1.1198 1.1198 1.1219 1.1219 -0.0021 -0.19%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%