國聯(lián)季季紅定期開放債券E基金凈值查詢(020343)
今天最新凈值
1.1295
0.0003 0.0300%
2025-05-23
- 累計凈值：1.1295
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：18.5405億
- 最近資產(chǎn)：20.63億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：王玥
近一月國聯(lián)季季紅定期開放債券E基金凈值查詢
近一月,國聯(lián)季季紅定期開放債券E(020343)基金累計收益率0.28%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
020343 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券E |
1.1295 |
1.1295 |
1.1295 |
1.1295 |
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| 2025-05-22 |
020343 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券E |
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1.1295 |
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| 2025-05-21 |
020343 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券E |
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1.1292 |
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1.1291 |
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| 2025-05-20 |
020343 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券E |
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1.1291 |
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1.1289 |
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| 2025-05-19 |
020343 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券E |
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1.1289 |
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| 2025-05-16 |
020343 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券E |
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| 2025-05-15 |
020343 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券E |
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1.1290 |
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| 2025-05-14 |
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國聯(lián)季季紅定期開放債券E |
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1.1291 |
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| 2025-05-13 |
020343 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券E |
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1.1292 |
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| 2025-05-12 |
020343 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券E |
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1.1289 |
1.1291 |
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|
| 2025-05-09 |
020343 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券E |
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1.1291 |
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1.1285 |
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| 2025-05-08 |
020343 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券E |
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1.1285 |
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1.1278 |
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| 2025-05-07 |
020343 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券E |
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1.1278 |
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| 2025-05-06 |
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國聯(lián)季季紅定期開放債券E |
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1.1277 |
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1.1274 |
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| 2025-04-30 |
020343 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券E |
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1.1274 |
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1.1270 |
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| 2025-04-29 |
020343 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券E |
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1.1270 |
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1.1264 |
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| 2025-04-28 |
020343 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券E |
1.1264 |
1.1264 |
1.1255 |
1.1255 |
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| 2025-04-25 |
020343 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券E |
1.1255 |
1.1255 |
1.1254 |
1.1254 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
020343 |
國聯(lián)季季紅定期開放債券E |
1.1254 |
1.1254 |
1.1257 |
1.1257 |
-0.0003 |
-0.03% |
