搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D基金凈值查詢(xún)(020342)

今天最新凈值 1.0595 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0595
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：81.4359億
  • 最近資產(chǎn)：84.62億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張順晨 蘇建文
今年以來(lái)交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D(020342)基金累計(jì)收益率0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 020342 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0596 1.0596 1.0595 1.0595 0.0001 0.01%
2025-05-22 020342 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0595 1.0595 1.0595 1.0595 0.0000 0.00%
2025-05-21 020342 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0595 1.0595 1.0595 1.0595 0.0000 0.00%
2025-05-20 020342 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0595 1.0595 1.0596 1.0596 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 020342 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0596 1.0596 1.0592 1.0592 0.0004 0.04%
2025-05-16 020342 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0592 1.0592 1.0594 1.0594 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 020342 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0594 1.0594 1.0598 1.0598 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 020342 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0598 1.0598 1.0602 1.0602 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 020342 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0602 1.0602 1.0597 1.0597 0.0005 0.05%
2025-05-12 020342 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0597 1.0597 1.0606 1.0606 -0.0009 -0.08%
2025-05-09 020342 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0606 1.0606 1.0603 1.0603 0.0003 0.03%
2025-05-08 020342 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0603 1.0603 1.0592 1.0592 0.0011 0.10%
2025-05-07 020342 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0592 1.0592 1.0591 1.0591 0.0001 0.01%
2025-05-06 020342 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0591 1.0591 1.0591 1.0591 0.0000 0.00%
2025-04-30 020342 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0591 1.0591 1.0587 1.0587 0.0004 0.04%
2025-04-29 020342 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0587 1.0587 1.0578 1.0578 0.0009 0.09%
2025-04-28 020342 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0578 1.0578 1.0574 1.0574 0.0004 0.04%
2025-04-25 020342 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0574 1.0574 1.0572 1.0572 0.0002 0.02%
2025-04-24 020342 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0572 1.0572 1.0574 1.0574 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 020342 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0574 1.0574 1.0577 1.0577 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 020342 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0577 1.0577 1.0573 1.0573 0.0004 0.04%
2025-04-21 020342 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0573 1.0573 1.0577 1.0577 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 020342 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0577 1.0577 1.0576 1.0576 0.0001 0.01%
2025-04-17 020342 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0576 1.0576 1.0579 1.0579 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 020342 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0579 1.0579 1.0567 1.0567 0.0012 0.11%
2025-04-15 020342 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0567 1.0567 1.0568 1.0568 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 020342 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0568 1.0568 1.0568 1.0568 0.0000 0.00%
2025-04-11 020342 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0568 1.0568 1.0566 1.0566 0.0002 0.02%
2025-04-10 020342 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0566 1.0566 1.0561 1.0561 0.0005 0.05%
2025-04-09 020342 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0561 1.0561 1.0559 1.0559 0.0002 0.02%
2025-04-08 020342 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0559 1.0559 1.0574 1.0574 -0.0015 -0.14%
2025-04-07 020342 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0574 1.0574 1.0554 1.0554 0.0020 0.19%
2025-04-03 020342 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0554 1.0554 1.0533 1.0533 0.0021 0.20%
2025-04-02 020342 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0533 1.0533 1.0526 1.0526 0.0007 0.07%
2025-04-01 020342 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0526 1.0526 1.0525 1.0525 0.0001 0.01%
2025-03-31 020342 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0525 1.0525 1.0524 1.0524 0.0001 0.01%
2025-03-28 020342 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0524 1.0524 1.0523 1.0523 0.0001 0.01%
2025-03-27 020342 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0523 1.0523 1.0523 1.0523 0.0000 0.00%
2025-03-26 020342 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0523 1.0523 1.0520 1.0520 0.0003 0.03%
2025-03-25 020342 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0520 1.0520 1.0518 1.0518 0.0002 0.02%
2025-03-24 020342 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0518 1.0518 1.0517 1.0517 0.0001 0.01%
2025-03-21 020342 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0517 1.0517 1.0519 1.0519 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 020342 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0519 1.0519 1.0508 1.0508 0.0011 0.10%
2025-03-19 020342 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0508 1.0508 1.0507 1.0507 0.0001 0.01%
2025-03-18 020342 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0507 1.0507 1.0506 1.0506 0.0001 0.01%
2025-03-17 020342 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0506 1.0506 1.0517 1.0517 -0.0011 -0.10%
2025-03-14 020342 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0517 1.0517 1.0513 1.0513 0.0004 0.04%
2025-03-13 020342 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0513 1.0513 1.0507 1.0507 0.0006 0.06%
2025-03-12 020342 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0507 1.0507 1.0496 1.0496 0.0011 0.10%
2025-03-11 020342 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0496 1.0496 1.0509 1.0509 -0.0013 -0.12%
2025-03-10 020342 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0509 1.0509 1.0511 1.0511 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 020342 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0511 1.0511 1.0530 1.0530 -0.0019 -0.18%
2025-03-06 020342 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0530 1.0530 1.0541 1.0541 -0.0011 -0.10%
2025-03-05 020342 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0541 1.0541 1.0539 1.0539 0.0002 0.02%
2025-03-04 020342 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0539 1.0539 1.0541 1.0541 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 020342 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0541 1.0541 1.0527 1.0527 0.0014 0.13%
2025-02-28 020342 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0527 1.0527 1.0518 1.0518 0.0009 0.09%
2025-02-27 020342 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0518 1.0518 1.0528 1.0528 -0.0010 -0.09%
2025-02-26 020342 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0528 1.0528 1.0528 1.0528 0.0000 0.00%
2025-02-25 020342 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0528 1.0528 1.0522 1.0522 0.0006 0.06%
2025-02-24 020342 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0522 1.0522 1.0539 1.0539 -0.0017 -0.16%
2025-02-21 020342 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0539 1.0539 1.0551 1.0551 -0.0012 -0.11%
2025-02-20 020342 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0551 1.0551 1.0563 1.0563 -0.0012 -0.11%
2025-02-19 020342 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0563 1.0563 1.0557 1.0557 0.0006 0.06%
2025-02-18 020342 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0557 1.0557 1.0564 1.0564 -0.0007 -0.07%
2025-02-17 020342 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0564 1.0564 1.0575 1.0575 -0.0011 -0.10%
2025-02-14 020342 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0575 1.0575 1.0588 1.0588 -0.0013 -0.12%
2025-02-13 020342 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0588 1.0588 1.0591 1.0591 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 020342 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0591 1.0591 1.0593 1.0593 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 020342 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0593 1.0593 1.0591 1.0591 0.0002 0.02%
2025-02-10 020342 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0591 1.0591 1.0603 1.0603 -0.0012 -0.11%
2025-02-07 020342 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0603 1.0603 1.0606 1.0606 -0.0003 -0.03%
2025-02-06 020342 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0606 1.0606 1.0598 1.0598 0.0008 0.08%
2025-02-05 020342 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0598 1.0598 1.0588 1.0588 0.0010 0.09%
2025-01-27 020342 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0588 1.0588 1.0570 1.0570 0.0018 0.17%
2025-01-22 020342 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0579 1.0579 1.0579 1.0579 0.0000 0.00%
2025-01-14 020342 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0580 1.0580 1.0567 1.0567 0.0013 0.12%
2025-01-13 020342 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0567 1.0567 1.0579 1.0579 -0.0012 -0.11%
2025-01-10 020342 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0579 1.0579 1.0576 1.0576 0.0003 0.03%
2025-01-09 020342 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0576 1.0576 1.0589 1.0589 -0.0013 -0.12%
2025-01-08 020342 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0589 1.0589 1.0594 1.0594 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 020342 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0594 1.0594 1.0606 1.0606 -0.0012 -0.11%
2025-01-06 020342 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0606 1.0606 1.0604 1.0604 0.0002 0.02%
2025-01-03 020342 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0604 1.0604 1.0603 1.0603 0.0001 0.01%
2025-01-02 020342 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 1.0603 1.0603 1.0592 1.0592 0.0011 0.10%