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平安惠智純債C基金凈值查詢(020322)

今天最新凈值 1.1162 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1223
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.9249億
  • 最近資產(chǎn)：19.66億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：寧特林 李瑾懿
近一季平安惠智純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,平安惠智純債C(020322)基金累計(jì)收益率-0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 020322 平安惠智純債C 1.1164 1.1225 1.1162 1.1223 0.0002 0.02%
2025-05-22 020322 平安惠智純債C 1.1162 1.1223 1.1160 1.1221 0.0002 0.02%
2025-05-21 020322 平安惠智純債C 1.1160 1.1221 1.1167 1.1228 -0.0007 -0.06%
2025-05-20 020322 平安惠智純債C 1.1167 1.1228 1.1170 1.1231 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 020322 平安惠智純債C 1.1170 1.1231 1.1148 1.1209 0.0022 0.20%
2025-05-16 020322 平安惠智純債C 1.1148 1.1209 1.1151 1.1212 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 020322 平安惠智純債C 1.1151 1.1212 1.1159 1.1220 -0.0008 -0.07%
2025-05-14 020322 平安惠智純債C 1.1159 1.1220 1.1159 1.1220 0.0000 0.00%
2025-05-13 020322 平安惠智純債C 1.1159 1.1220 1.1142 1.1203 0.0017 0.15%
2025-05-12 020322 平安惠智純債C 1.1142 1.1203 1.1188 1.1249 -0.0046 -0.41%
2025-05-09 020322 平安惠智純債C 1.1188 1.1249 1.1184 1.1245 0.0004 0.04%
2025-05-08 020322 平安惠智純債C 1.1184 1.1245 1.1166 1.1227 0.0018 0.16%
2025-05-07 020322 平安惠智純債C 1.1166 1.1227 1.1172 1.1233 -0.0006 -0.05%
2025-05-06 020322 平安惠智純債C 1.1172 1.1233 1.1171 1.1232 0.0001 0.01%
2025-04-30 020322 平安惠智純債C 1.1171 1.1232 1.1166 1.1227 0.0005 0.04%
2025-04-29 020322 平安惠智純債C 1.1166 1.1227 1.1144 1.1205 0.0022 0.20%
2025-04-28 020322 平安惠智純債C 1.1144 1.1205 1.1124 1.1185 0.0020 0.18%
2025-04-25 020322 平安惠智純債C 1.1124 1.1185 1.1118 1.1179 0.0006 0.05%
2025-04-24 020322 平安惠智純債C 1.1118 1.1179 1.1119 1.1180 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 020322 平安惠智純債C 1.1119 1.1180 1.1134 1.1195 -0.0015 -0.13%
2025-04-22 020322 平安惠智純債C 1.1134 1.1195 1.1119 1.1180 0.0015 0.13%
2025-04-21 020322 平安惠智純債C 1.1119 1.1180 1.1128 1.1189 -0.0009 -0.08%
2025-04-18 020322 平安惠智純債C 1.1128 1.1189 1.1130 1.1191 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 020322 平安惠智純債C 1.1130 1.1191 1.1137 1.1198 -0.0007 -0.06%
2025-04-16 020322 平安惠智純債C 1.1137 1.1198 1.1134 1.1195 0.0003 0.03%
2025-04-15 020322 平安惠智純債C 1.1134 1.1195 1.1136 1.1197 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 020322 平安惠智純債C 1.1136 1.1197 1.1136 1.1197 0.0000 0.00%
2025-04-11 020322 平安惠智純債C 1.1136 1.1197 1.1136 1.1197 0.0000 0.00%
2025-04-10 020322 平安惠智純債C 1.1136 1.1197 1.1135 1.1196 0.0001 0.01%
2025-04-09 020322 平安惠智純債C 1.1135 1.1196 1.1132 1.1193 0.0003 0.03%
2025-04-08 020322 平安惠智純債C 1.1132 1.1193 1.1161 1.1222 -0.0029 -0.26%
2025-04-07 020322 平安惠智純債C 1.1161 1.1222 1.1116 1.1177 0.0045 0.40%
2025-04-03 020322 平安惠智純債C 1.1116 1.1177 1.1081 1.1142 0.0035 0.32%
2025-04-02 020322 平安惠智純債C 1.1081 1.1142 1.1071 1.1132 0.0010 0.09%
2025-04-01 020322 平安惠智純債C 1.1071 1.1132 1.1071 1.1132 0.0000 0.00%
2025-03-31 020322 平安惠智純債C 1.1071 1.1132 1.1068 1.1129 0.0003 0.03%
2025-03-28 020322 平安惠智純債C 1.1068 1.1129 1.1068 1.1129 0.0000 0.00%
2025-03-27 020322 平安惠智純債C 1.1068 1.1129 1.1066 1.1127 0.0002 0.02%
2025-03-26 020322 平安惠智純債C 1.1066 1.1127 1.1064 1.1125 0.0002 0.02%
2025-03-25 020322 平安惠智純債C 1.1064 1.1125 1.1060 1.1121 0.0004 0.04%
2025-03-24 020322 平安惠智純債C 1.1060 1.1121 1.1058 1.1119 0.0002 0.02%
2025-03-21 020322 平安惠智純債C 1.1058 1.1119 1.1059 1.1120 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 020322 平安惠智純債C 1.1059 1.1120 1.1050 1.1111 0.0009 0.08%
2025-03-19 020322 平安惠智純債C 1.1050 1.1111 1.1045 1.1106 0.0005 0.05%
2025-03-18 020322 平安惠智純債C 1.1045 1.1106 1.1038 1.1099 0.0007 0.06%
2025-03-17 020322 平安惠智純債C 1.1038 1.1099 1.1094 1.1155 -0.0056 -0.50%
2025-03-14 020322 平安惠智純債C 1.1094 1.1155 1.1086 1.1147 0.0008 0.07%
2025-03-13 020322 平安惠智純債C 1.1086 1.1147 1.1093 1.1154 -0.0007 -0.06%
2025-03-12 020322 平安惠智純債C 1.1093 1.1154 1.1063 1.1124 0.0030 0.27%
2025-03-11 020322 平安惠智純債C 1.1063 1.1124 1.1106 1.1167 -0.0043 -0.39%
2025-03-10 020322 平安惠智純債C 1.1106 1.1167 1.1117 1.1178 -0.0011 -0.10%
2025-03-07 020322 平安惠智純債C 1.1117 1.1178 1.1142 1.1203 -0.0025 -0.22%
2025-03-06 020322 平安惠智純債C 1.1142 1.1203 1.1150 1.1211 -0.0008 -0.07%
2025-03-05 020322 平安惠智純債C 1.1150 1.1211 1.1149 1.1210 0.0001 0.01%
2025-03-04 020322 平安惠智純債C 1.1149 1.1210 1.1150 1.1211 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 020322 平安惠智純債C 1.1150 1.1211 1.1140 1.1201 0.0010 0.09%
2025-02-28 020322 平安惠智純債C 1.1140 1.1201 1.1137 1.1198 0.0003 0.03%
2025-02-27 020322 平安惠智純債C 1.1137 1.1198 1.1148 1.1209 -0.0011 -0.10%
2025-02-26 020322 平安惠智純債C 1.1148 1.1209 1.1149 1.1210 -0.0001 -0.01%
2025-02-25 020322 平安惠智純債C 1.1149 1.1210 1.1149 1.1210 0.0000 0.00%
2025-02-24 020322 平安惠智純債C 1.1149 1.1210 1.1166 1.1227 -0.0017 -0.15%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%