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鵬華豐達債券C基金凈值查詢(020317)

今天最新凈值 1.0469 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0510
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.3995億
  • 最近資產：16.78億
  • 基金公司：
  • 基金經理：杜培俊
近一月鵬華豐達債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華豐達債券C(020317)基金累計收益率0.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 020317 鵬華豐達債券C 1.0470 1.0511 1.0469 1.0510 0.0001 0.01%
2025-05-22 020317 鵬華豐達債券C 1.0469 1.0510 1.0467 1.0508 0.0002 0.02%
2025-05-21 020317 鵬華豐達債券C 1.0467 1.0508 1.0465 1.0506 0.0002 0.02%
2025-05-20 020317 鵬華豐達債券C 1.0465 1.0506 1.0460 1.0501 0.0005 0.05%
2025-05-19 020317 鵬華豐達債券C 1.0460 1.0501 1.0457 1.0498 0.0003 0.03%
2025-05-16 020317 鵬華豐達債券C 1.0457 1.0498 1.0460 1.0501 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 020317 鵬華豐達債券C 1.0460 1.0501 1.0459 1.0500 0.0001 0.01%
2025-05-14 020317 鵬華豐達債券C 1.0459 1.0500 1.0460 1.0501 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 020317 鵬華豐達債券C 1.0460 1.0501 1.0453 1.0494 0.0007 0.07%
2025-05-12 020317 鵬華豐達債券C 1.0453 1.0494 1.0460 1.0501 -0.0007 -0.07%
2025-05-09 020317 鵬華豐達債券C 1.0460 1.0501 1.0454 1.0495 0.0006 0.06%
2025-05-08 020317 鵬華豐達債券C 1.0454 1.0495 1.0443 1.0484 0.0011 0.11%
2025-05-07 020317 鵬華豐達債券C 1.0443 1.0484 1.0444 1.0485 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 020317 鵬華豐達債券C 1.0444 1.0485 1.0441 1.0482 0.0003 0.03%
2025-04-30 020317 鵬華豐達債券C 1.0441 1.0482 1.0437 1.0478 0.0004 0.04%
2025-04-29 020317 鵬華豐達債券C 1.0437 1.0478 1.0429 1.0470 0.0008 0.08%
2025-04-28 020317 鵬華豐達債券C 1.0429 1.0470 1.0425 1.0466 0.0004 0.04%
2025-04-25 020317 鵬華豐達債券C 1.0425 1.0466 1.0427 1.0468 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 020317 鵬華豐達債券C 1.0427 1.0468 1.0430 1.0471 -0.0003 -0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%