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華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢(020311)

今天最新凈值 0.9570 -0.0017 -0.1800% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.9627 0.0000 0.0004%
  • 累計凈值：0.9570
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5068億
  • 最近資產(chǎn)：1.53億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孫夢祎
近一年華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A(020311)基金累計收益率-3.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 0.9627 0.9627 0.9570 0.9570 0.0057 0.60%
2025-05-19 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 0.9570 0.9570 0.9587 0.9587 -0.0017 -0.18%
2025-05-16 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 0.9587 0.9587 0.9576 0.9576 0.0011 0.11%
2025-05-15 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 0.9576 0.9576 0.9721 0.9721 -0.0145 -1.49%
2025-05-14 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 0.9721 0.9721 0.9657 0.9657 0.0064 0.66%
2025-05-13 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 0.9657 0.9657 0.9678 0.9678 -0.0021 -0.22%
2025-05-12 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 0.9678 0.9678 0.9555 0.9555 0.0123 1.29%
2025-05-09 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 0.9555 0.9555 0.9636 0.9636 -0.0081 -0.84%
2025-05-08 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 0.9636 0.9636 0.9585 0.9585 0.0051 0.53%
2025-05-07 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 0.9585 0.9585 0.9607 0.9607 -0.0022 -0.23%
2025-05-06 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 0.9607 0.9607 0.9455 0.9455 0.0152 1.61%
2025-04-30 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 0.9455 0.9455 0.9376 0.9376 0.0079 0.84%
2025-04-29 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 0.9376 0.9376 0.9349 0.9349 0.0027 0.29%
2025-04-28 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 0.9349 0.9349 0.9379 0.9379 -0.0030 -0.32%
2025-04-25 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 0.9379 0.9379 0.9328 0.9328 0.0051 0.55%
2025-04-24 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 0.9328 0.9328 0.9390 0.9390 -0.0062 -0.66%
2025-04-23 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 0.9390 0.9390 0.9334 0.9334 0.0056 0.60%
2025-04-22 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 0.9334 0.9334 0.9343 0.9343 -0.0009 -0.10%
2025-04-21 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 0.9343 0.9343 0.9254 0.9254 0.0089 0.96%
2025-04-18 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 0.9254 0.9254 0.9261 0.9261 -0.0007 -0.08%
2025-04-17 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 0.9261 0.9261 0.9234 0.9234 0.0027 0.29%
2025-04-16 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 0.9234 0.9234 0.9300 0.9300 -0.0066 -0.71%
2025-04-15 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 0.9300 0.9300 0.9338 0.9338 -0.0038 -0.41%
2025-04-14 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 0.9338 0.9338 0.9264 0.9264 0.0074 0.80%
2025-04-11 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 0.9264 0.9264 0.9171 0.9171 0.0093 1.01%
2025-04-10 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 0.9171 0.9171 0.8984 0.8984 0.0187 2.08%
2025-04-09 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 0.8984 0.8984 0.8834 0.8834 0.0150 1.70%
2025-04-08 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 0.8834 0.8834 0.8850 0.8850 -0.0016 -0.18%
2025-04-07 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 0.8850 0.8850 0.9614 0.9614 -0.0764 -7.95%
2025-04-03 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 0.9614 0.9614 0.9726 0.9726 -0.0112 -1.15%
2025-04-02 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 0.9726 0.9726 0.9710 0.9710 0.0016 0.16%
2025-04-01 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 0.9710 0.9710 0.9705 0.9705 0.0005 0.05%
2025-03-31 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 0.9705 0.9705 0.9777 0.9777 -0.0072 -0.74%
2025-03-28 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 0.9777 0.9777 0.9843 0.9843 -0.0066 -0.67%
2025-03-27 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 0.9843 0.9843 0.9853 0.9853 -0.0010 -0.10%
2025-03-26 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 0.9853 0.9853 0.9843 0.9843 0.0010 0.10%
2025-03-25 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 0.9843 0.9843 0.9943 0.9943 -0.0100 -1.01%
2025-03-24 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 0.9943 0.9943 0.9909 0.9909 0.0034 0.34%
2025-03-21 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 0.9909 0.9909 1.0113 1.0113 -0.0204 -2.02%
2025-03-20 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0113 1.0113 1.0172 1.0172 -0.0059 -0.58%
2025-03-19 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0172 1.0172 1.0272 1.0272 -0.0100 -0.97%
2025-03-18 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0272 1.0272 1.0205 1.0205 0.0067 0.66%
2025-03-17 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0205 1.0205 1.0210 1.0210 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0210 1.0210 1.0057 1.0057 0.0153 1.52%
2025-03-13 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0057 1.0057 1.0189 1.0189 -0.0132 -1.30%
2025-03-12 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0189 1.0189 1.0190 1.0190 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0190 1.0190 1.0237 1.0237 -0.0047 -0.46%
2025-03-10 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0237 1.0237 1.0299 1.0299 -0.0062 -0.60%
2025-03-07 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0299 1.0299 1.0371 1.0371 -0.0072 -0.69%
2025-03-06 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0371 1.0371 1.0158 1.0158 0.0213 2.10%
2025-03-05 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0158 1.0158 1.0082 1.0082 0.0076 0.75%
2025-03-04 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0082 1.0082 1.0031 1.0031 0.0051 0.51%
2025-03-03 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0031 1.0031 1.0045 1.0045 -0.0014 -0.14%
2025-02-28 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0045 1.0045 1.0443 1.0443 -0.0398 -3.81%
2025-02-27 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0443 1.0443 1.0573 1.0573 -0.0130 -1.23%
2025-02-26 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0573 1.0573 1.0471 1.0471 0.0102 0.97%
2025-02-25 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0471 1.0471 1.0557 1.0557 -0.0086 -0.81%
2025-02-24 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0557 1.0557 1.0621 1.0621 -0.0064 -0.60%
2025-02-21 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0621 1.0621 1.0366 1.0366 0.0255 2.46%
2025-02-20 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0366 1.0366 1.0383 1.0383 -0.0017 -0.16%
2025-02-19 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0383 1.0383 1.0242 1.0242 0.0141 1.38%
2025-02-18 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0242 1.0242 1.0368 1.0368 -0.0126 -1.22%
2025-02-17 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0368 1.0368 1.0273 1.0273 0.0095 0.92%
2025-02-14 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0273 1.0273 1.0159 1.0159 0.0114 1.12%
2025-02-13 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0159 1.0159 1.0288 1.0288 -0.0129 -1.25%
2025-02-12 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0288 1.0288 1.0170 1.0170 0.0118 1.16%
2025-02-11 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0170 1.0170 1.0217 1.0217 -0.0047 -0.46%
2025-02-10 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0217 1.0217 1.0159 1.0159 0.0058 0.57%
2025-02-07 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0159 1.0159 1.0045 1.0045 0.0114 1.13%
2025-02-06 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0045 1.0045 0.9880 0.9880 0.0165 1.67%
2025-02-05 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 0.9880 0.9880 0.9877 0.9877 0.0003 0.03%
2025-01-27 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 0.9877 0.9877 0.9998 0.9998 -0.0121 -1.21%
2025-01-24 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 0.9998 0.9998 0.9883 0.9883 0.0115 1.16%
2025-01-23 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 0.9883 0.9883 0.9929 0.9929 -0.0046 -0.46%
2025-01-20 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 0.9872 0.9872 0.9804 0.9804 0.0068 0.69%
2025-01-10 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 0.9558 0.9558 0.9694 0.9694 -0.0136 -1.40%
2025-01-09 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 0.9694 0.9694 0.9691 0.9691 0.0003 0.03%
2025-01-08 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 0.9691 0.9691 0.9712 0.9712 -0.0021 -0.22%
2025-01-07 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 0.9712 0.9712 0.9616 0.9616 0.0096 1.00%
2025-01-06 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 0.9616 0.9616 0.9613 0.9613 0.0003 0.03%
2025-01-03 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 0.9613 0.9613 0.9731 0.9731 -0.0118 -1.21%
2025-01-02 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 0.9731 0.9731 0.9920 0.9920 -0.0189 -1.91%
2024-12-31 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 0.9920 0.9920 1.0091 1.0091 -0.0171 -1.69%
2024-12-30 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0091 1.0091 1.0123 1.0123 -0.0032 -0.32%
2024-12-27 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0123 1.0123 1.0146 1.0146 -0.0023 -0.23%
2024-12-24 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0072 1.0072 1.0007 1.0007 0.0065 0.65%
2024-12-23 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0007 1.0007 1.0067 1.0067 -0.0060 -0.60%
2024-12-20 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0067 1.0067 1.0050 1.0050 0.0017 0.17%
2024-12-19 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0050 1.0050 1.0039 1.0039 0.0011 0.11%
2024-12-18 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0039 1.0039 0.9991 0.9991 0.0048 0.48%
2024-12-17 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 0.9991 0.9991 1.0052 1.0052 -0.0061 -0.61%
2024-12-16 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0052 1.0052 1.0121 1.0121 -0.0069 -0.68%
2024-12-13 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0121 1.0121 1.0266 1.0266 -0.0145 -1.41%
2024-12-12 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0266 1.0266 1.0182 1.0182 0.0084 0.82%
2024-12-11 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0182 1.0182 1.0144 1.0144 0.0038 0.37%
2024-12-10 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0144 1.0144 1.0126 1.0126 0.0018 0.18%
2024-12-09 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0126 1.0126 1.0138 1.0138 -0.0012 -0.12%
2024-12-06 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0138 1.0138 1.0086 1.0086 0.0052 0.52%
2024-12-05 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0086 1.0086 1.0040 1.0040 0.0046 0.46%
2024-12-04 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0040 1.0040 1.0100 1.0100 -0.0060 -0.59%
2024-12-03 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0100 1.0100 1.0121 1.0121 -0.0021 -0.21%
2024-12-02 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0121 1.0121 1.0018 1.0018 0.0103 1.03%
2024-11-29 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0018 1.0018 0.9909 0.9909 0.0109 1.10%
2024-11-28 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 0.9909 0.9909 0.9967 0.9967 -0.0058 -0.58%
2024-11-27 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 0.9967 0.9967 0.9834 0.9834 0.0133 1.35%
2024-11-26 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 0.9834 0.9834 0.9868 0.9868 -0.0034 -0.34%
2024-11-25 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 0.9868 0.9868 0.9888 0.9888 -0.0020 -0.20%
2024-11-22 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 0.9888 0.9888 1.0108 1.0108 -0.0220 -2.18%
2024-11-21 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0108 1.0108 1.0104 1.0104 0.0004 0.04%
2024-11-20 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0104 1.0104 1.0041 1.0041 0.0063 0.63%
2024-11-19 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0041 1.0041 0.9906 0.9906 0.0135 1.36%
2024-11-18 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 0.9906 0.9906 1.0031 1.0031 -0.0125 -1.25%
2024-11-15 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0031 1.0031 1.0227 1.0227 -0.0196 -1.92%
2024-11-14 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0227 1.0227 1.0415 1.0415 -0.0188 -1.81%
2024-11-13 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0415 1.0415 1.0356 1.0356 0.0059 0.57%
2024-11-12 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0356 1.0356 1.0442 1.0442 -0.0086 -0.82%
2024-11-11 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0442 1.0442 1.0330 1.0330 0.0112 1.08%
2024-11-08 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0330 1.0330 1.0346 1.0346 -0.0016 -0.15%
2024-11-07 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0346 1.0346 1.0239 1.0239 0.0107 1.05%
2024-11-06 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0239 1.0239 1.0250 1.0250 -0.0011 -0.11%
2024-11-05 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0250 1.0250 1.0105 1.0105 0.0145 1.43%
2024-11-04 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0105 1.0105 1.0037 1.0037 0.0068 0.68%
2024-11-01 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0037 1.0037 1.0113 1.0113 -0.0076 -0.75%
2024-10-31 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0113 1.0113 1.0097 1.0097 0.0016 0.16%
2024-10-30 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0097 1.0097 1.0102 1.0102 -0.0005 -0.05%
2024-10-29 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0102 1.0102 1.0141 1.0141 -0.0039 -0.38%
2024-10-28 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0141 1.0141 1.0136 1.0136 0.0005 0.05%
2024-10-25 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0136 1.0136 1.0100 1.0100 0.0036 0.36%
2024-10-24 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0100 1.0100 1.0128 1.0128 -0.0028 -0.28%
2024-10-23 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0128 1.0128 1.0140 1.0140 -0.0012 -0.12%
2024-10-22 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0140 1.0140 1.0144 1.0144 -0.0004 -0.04%
2024-10-21 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0144 1.0144 1.0139 1.0139 0.0005 0.05%
2024-10-18 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0139 1.0139 1.0064 1.0064 0.0075 0.75%
2024-10-17 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0064 1.0064 1.0058 1.0058 0.0006 0.06%
2024-10-16 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0058 1.0058 1.0077 1.0077 -0.0019 -0.19%
2024-10-15 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0077 1.0077 1.0101 1.0101 -0.0024 -0.24%
2024-10-14 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0101 1.0101 1.0060 1.0060 0.0041 0.41%
2024-10-11 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0060 1.0060 1.0096 1.0096 -0.0036 -0.36%
2024-10-10 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0096 1.0096 1.0111 1.0111 -0.0015 -0.15%
2024-10-09 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0111 1.0111 1.0194 1.0194 -0.0083 -0.81%
2024-10-08 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0194 1.0194 1.0154 1.0154 0.0040 0.39%
2024-09-30 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0154 1.0154 1.0095 1.0095 0.0059 0.58%
2024-09-27 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0095 1.0095 1.0088 1.0088 0.0007 0.07%
2024-09-26 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0088 1.0088 1.0086 1.0086 0.0002 0.02%
2024-09-25 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0086 1.0086 1.0078 1.0078 0.0008 0.08%
2024-09-24 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0078 1.0078 1.0079 1.0079 -0.0001 -0.01%
2024-09-23 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0079 1.0079 1.0080 1.0080 -0.0001 -0.01%
2024-09-20 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.00%
2024-09-19 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0080 1.0080 1.0079 1.0079 0.0001 0.01%
2024-09-18 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0079 1.0079 1.0073 1.0073 0.0006 0.06%
2024-09-13 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0073 1.0073 1.0069 1.0069 0.0004 0.04%
2024-09-12 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0069 1.0069 1.0067 1.0067 0.0002 0.02%
2024-09-11 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0067 1.0067 1.0063 1.0063 0.0004 0.04%
2024-09-10 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0063 1.0063 1.0063 1.0063 0.0000 0.00%
2024-09-09 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0063 1.0063 1.0062 1.0062 0.0001 0.01%
2024-09-06 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0062 1.0062 1.0062 1.0062 0.0000 0.00%
2024-09-05 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0062 1.0062 1.0059 1.0059 0.0003 0.03%
2024-09-04 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0059 1.0059 1.0058 1.0058 0.0001 0.01%
2024-09-03 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0058 1.0058 1.0054 1.0054 0.0004 0.04%
2024-09-02 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0054 1.0054 1.0048 1.0048 0.0006 0.06%
2024-08-30 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0048 1.0048 1.0043 1.0043 0.0005 0.05%
2024-08-29 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0043 1.0043 1.0042 1.0042 0.0001 0.01%
2024-08-28 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0042 1.0042 1.0040 1.0040 0.0002 0.02%
2024-08-27 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0040 1.0040 1.0052 1.0052 -0.0012 -0.12%
2024-08-26 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0052 1.0052 1.0059 1.0059 -0.0007 -0.07%
2024-08-23 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0059 1.0059 1.0061 1.0061 -0.0002 -0.02%
2024-08-22 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0061 1.0061 1.0062 1.0062 -0.0001 -0.01%
2024-08-21 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0062 1.0062 1.0067 1.0067 -0.0005 -0.05%
2024-08-20 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0067 1.0067 1.0068 1.0068 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0068 1.0068 1.0067 1.0067 0.0001 0.01%
2024-08-16 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0067 1.0067 1.0064 1.0064 0.0003 0.03%
2024-08-15 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0064 1.0064 1.0067 1.0067 -0.0003 -0.03%
2024-08-14 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0067 1.0067 1.0057 1.0057 0.0010 0.10%
2024-08-13 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0057 1.0057 1.0050 1.0050 0.0007 0.07%
2024-08-12 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0050 1.0050 1.0070 1.0070 -0.0020 -0.20%
2024-08-09 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0070 1.0070 1.0077 1.0077 -0.0007 -0.07%
2024-08-08 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0077 1.0077 1.0084 1.0084 -0.0007 -0.07%
2024-08-07 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0084 1.0084 1.0080 1.0080 0.0004 0.04%
2024-08-06 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0080 1.0080 1.0082 1.0082 -0.0002 -0.02%
2024-08-05 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0082 1.0082 1.0082 1.0082 0.0000 0.00%
2024-08-02 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0082 1.0082 1.0082 1.0082 0.0000 0.00%
2024-08-01 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0082 1.0082 1.0078 1.0078 0.0004 0.04%
2024-07-31 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0078 1.0078 1.0071 1.0071 0.0007 0.07%
2024-07-29 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0069 1.0069 1.0064 1.0064 0.0005 0.05%
2024-07-26 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0064 1.0064 1.0062 1.0062 0.0002 0.02%
2024-07-25 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0062 1.0062 1.0055 1.0055 0.0007 0.07%
2024-07-24 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0055 1.0055 1.0054 1.0054 0.0001 0.01%
2024-07-23 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0054 1.0054 1.0050 1.0050 0.0004 0.04%
2024-07-22 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0050 1.0050 1.0044 1.0044 0.0006 0.06%
2024-07-19 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0044 1.0044 1.0043 1.0043 0.0001 0.01%
2024-07-18 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0043 1.0043 1.0044 1.0044 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0044 1.0044 1.0043 1.0043 0.0001 0.01%
2024-07-16 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0043 1.0043 1.0042 1.0042 0.0001 0.01%
2024-07-15 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0042 1.0042 1.0039 1.0039 0.0003 0.03%
2024-07-12 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0039 1.0039 1.0036 1.0036 0.0003 0.03%
2024-07-11 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0036 1.0036 1.0034 1.0034 0.0002 0.02%
2024-07-10 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0034 1.0034 1.0034 1.0034 0.0000 0.00%
2024-07-09 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0034 1.0034 1.0030 1.0030 0.0004 0.04%
2024-07-08 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0030 1.0030 1.0036 1.0036 -0.0006 -0.06%
2024-07-05 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0036 1.0036 1.0039 1.0039 -0.0003 -0.03%
2024-07-04 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0039 1.0039 1.0038 1.0038 0.0001 0.01%
2024-07-03 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0038 1.0038 1.0036 1.0036 0.0002 0.02%
2024-07-02 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0036 1.0036 1.0034 1.0034 0.0002 0.02%
2024-07-01 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0034 1.0034 1.0039 1.0039 -0.0005 -0.05%
2024-06-30 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0039 1.0039 1.0038 1.0038 0.0001 0.01%
2024-06-27 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0036 1.0036 1.0033 1.0033 0.0003 0.03%
2024-06-26 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0033 1.0033 1.0031 1.0031 0.0002 0.02%
2024-06-25 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0031 1.0031 1.0029 1.0029 0.0002 0.02%
2024-06-24 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0029 1.0029 1.0028 1.0028 0.0001 0.01%
2024-06-21 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0028 1.0028 1.0030 1.0030 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0030 1.0030 1.0029 1.0029 0.0001 0.01%
2024-06-19 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0029 1.0029 1.0028 1.0028 0.0001 0.01%
2024-06-18 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0028 1.0028 1.0026 1.0026 0.0002 0.02%
2024-06-17 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0026 1.0026 1.0025 1.0025 0.0001 0.01%
2024-06-14 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0025 1.0025 1.0023 1.0023 0.0002 0.02%
2024-06-13 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0023 1.0023 1.0023 1.0023 0.0000 0.00%
2024-06-12 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0023 1.0023 1.0022 1.0022 0.0001 0.01%
2024-06-11 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0022 1.0022 1.0020 1.0020 0.0002 0.02%
2024-06-07 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0020 1.0020 1.0018 1.0018 0.0002 0.02%
2024-06-06 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0018 1.0018 1.0016 1.0016 0.0002 0.02%
2024-06-05 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0016 1.0016 1.0014 1.0014 0.0002 0.02%
2024-06-04 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0014 1.0014 1.0012 1.0012 0.0002 0.02%
2024-06-03 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0012 1.0012 1.0010 1.0010 0.0002 0.02%
2024-05-31 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.00%
2024-05-30 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0010 1.0010 1.0009 1.0009 0.0001 0.01%
2024-05-29 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0009 1.0009 1.0007 1.0007 0.0002 0.02%
2024-05-28 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0007 1.0007 1.0005 1.0005 0.0002 0.02%
2024-05-27 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0005 1.0005 1.0004 1.0004 0.0001 0.01%
2024-05-24 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0004 1.0004 1.0003 1.0003 0.0001 0.01%
2024-05-23 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0003 1.0003 1.0001 1.0001 0.0002 0.02%