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華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢(020311)

今天最新凈值 0.9570 -0.0017 -0.1800% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.9627 0.0000 0.0004%
  • 累計凈值：0.9570
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5068億
  • 最近資產(chǎn)：1.53億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孫夢祎
今年以來華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A(020311)基金累計收益率-2.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 0.9627 0.9627 0.9570 0.9570 0.0057 0.60%
2025-05-19 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 0.9570 0.9570 0.9587 0.9587 -0.0017 -0.18%
2025-05-16 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 0.9587 0.9587 0.9576 0.9576 0.0011 0.11%
2025-05-15 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 0.9576 0.9576 0.9721 0.9721 -0.0145 -1.49%
2025-05-14 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 0.9721 0.9721 0.9657 0.9657 0.0064 0.66%
2025-05-13 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 0.9657 0.9657 0.9678 0.9678 -0.0021 -0.22%
2025-05-12 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 0.9678 0.9678 0.9555 0.9555 0.0123 1.29%
2025-05-09 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 0.9555 0.9555 0.9636 0.9636 -0.0081 -0.84%
2025-05-08 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 0.9636 0.9636 0.9585 0.9585 0.0051 0.53%
2025-05-07 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 0.9585 0.9585 0.9607 0.9607 -0.0022 -0.23%
2025-05-06 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 0.9607 0.9607 0.9455 0.9455 0.0152 1.61%
2025-04-30 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 0.9455 0.9455 0.9376 0.9376 0.0079 0.84%
2025-04-29 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 0.9376 0.9376 0.9349 0.9349 0.0027 0.29%
2025-04-28 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 0.9349 0.9349 0.9379 0.9379 -0.0030 -0.32%
2025-04-25 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 0.9379 0.9379 0.9328 0.9328 0.0051 0.55%
2025-04-24 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 0.9328 0.9328 0.9390 0.9390 -0.0062 -0.66%
2025-04-23 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 0.9390 0.9390 0.9334 0.9334 0.0056 0.60%
2025-04-22 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 0.9334 0.9334 0.9343 0.9343 -0.0009 -0.10%
2025-04-21 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 0.9343 0.9343 0.9254 0.9254 0.0089 0.96%
2025-04-18 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 0.9254 0.9254 0.9261 0.9261 -0.0007 -0.08%
2025-04-17 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 0.9261 0.9261 0.9234 0.9234 0.0027 0.29%
2025-04-16 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 0.9234 0.9234 0.9300 0.9300 -0.0066 -0.71%
2025-04-15 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 0.9300 0.9300 0.9338 0.9338 -0.0038 -0.41%
2025-04-14 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 0.9338 0.9338 0.9264 0.9264 0.0074 0.80%
2025-04-11 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 0.9264 0.9264 0.9171 0.9171 0.0093 1.01%
2025-04-10 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 0.9171 0.9171 0.8984 0.8984 0.0187 2.08%
2025-04-09 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 0.8984 0.8984 0.8834 0.8834 0.0150 1.70%
2025-04-08 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 0.8834 0.8834 0.8850 0.8850 -0.0016 -0.18%
2025-04-07 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 0.8850 0.8850 0.9614 0.9614 -0.0764 -7.95%
2025-04-03 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 0.9614 0.9614 0.9726 0.9726 -0.0112 -1.15%
2025-04-02 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 0.9726 0.9726 0.9710 0.9710 0.0016 0.16%
2025-04-01 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 0.9710 0.9710 0.9705 0.9705 0.0005 0.05%
2025-03-31 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 0.9705 0.9705 0.9777 0.9777 -0.0072 -0.74%
2025-03-28 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 0.9777 0.9777 0.9843 0.9843 -0.0066 -0.67%
2025-03-27 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 0.9843 0.9843 0.9853 0.9853 -0.0010 -0.10%
2025-03-26 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 0.9853 0.9853 0.9843 0.9843 0.0010 0.10%
2025-03-25 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 0.9843 0.9843 0.9943 0.9943 -0.0100 -1.01%
2025-03-24 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 0.9943 0.9943 0.9909 0.9909 0.0034 0.34%
2025-03-21 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 0.9909 0.9909 1.0113 1.0113 -0.0204 -2.02%
2025-03-20 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0113 1.0113 1.0172 1.0172 -0.0059 -0.58%
2025-03-19 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0172 1.0172 1.0272 1.0272 -0.0100 -0.97%
2025-03-18 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0272 1.0272 1.0205 1.0205 0.0067 0.66%
2025-03-17 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0205 1.0205 1.0210 1.0210 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0210 1.0210 1.0057 1.0057 0.0153 1.52%
2025-03-13 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0057 1.0057 1.0189 1.0189 -0.0132 -1.30%
2025-03-12 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0189 1.0189 1.0190 1.0190 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0190 1.0190 1.0237 1.0237 -0.0047 -0.46%
2025-03-10 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0237 1.0237 1.0299 1.0299 -0.0062 -0.60%
2025-03-07 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0299 1.0299 1.0371 1.0371 -0.0072 -0.69%
2025-03-06 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0371 1.0371 1.0158 1.0158 0.0213 2.10%
2025-03-05 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0158 1.0158 1.0082 1.0082 0.0076 0.75%
2025-03-04 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0082 1.0082 1.0031 1.0031 0.0051 0.51%
2025-03-03 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0031 1.0031 1.0045 1.0045 -0.0014 -0.14%
2025-02-28 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0045 1.0045 1.0443 1.0443 -0.0398 -3.81%
2025-02-27 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0443 1.0443 1.0573 1.0573 -0.0130 -1.23%
2025-02-26 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0573 1.0573 1.0471 1.0471 0.0102 0.97%
2025-02-25 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0471 1.0471 1.0557 1.0557 -0.0086 -0.81%
2025-02-24 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0557 1.0557 1.0621 1.0621 -0.0064 -0.60%
2025-02-21 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0621 1.0621 1.0366 1.0366 0.0255 2.46%
2025-02-20 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0366 1.0366 1.0383 1.0383 -0.0017 -0.16%
2025-02-19 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0383 1.0383 1.0242 1.0242 0.0141 1.38%
2025-02-18 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0242 1.0242 1.0368 1.0368 -0.0126 -1.22%
2025-02-17 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0368 1.0368 1.0273 1.0273 0.0095 0.92%
2025-02-14 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0273 1.0273 1.0159 1.0159 0.0114 1.12%
2025-02-13 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0159 1.0159 1.0288 1.0288 -0.0129 -1.25%
2025-02-12 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0288 1.0288 1.0170 1.0170 0.0118 1.16%
2025-02-11 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0170 1.0170 1.0217 1.0217 -0.0047 -0.46%
2025-02-10 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0217 1.0217 1.0159 1.0159 0.0058 0.57%
2025-02-07 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0159 1.0159 1.0045 1.0045 0.0114 1.13%
2025-02-06 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 1.0045 1.0045 0.9880 0.9880 0.0165 1.67%
2025-02-05 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 0.9880 0.9880 0.9877 0.9877 0.0003 0.03%
2025-01-27 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 0.9877 0.9877 0.9998 0.9998 -0.0121 -1.21%
2025-01-24 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 0.9998 0.9998 0.9883 0.9883 0.0115 1.16%
2025-01-23 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 0.9883 0.9883 0.9929 0.9929 -0.0046 -0.46%
2025-01-20 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 0.9872 0.9872 0.9804 0.9804 0.0068 0.69%
2025-01-10 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 0.9558 0.9558 0.9694 0.9694 -0.0136 -1.40%
2025-01-09 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 0.9694 0.9694 0.9691 0.9691 0.0003 0.03%
2025-01-08 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 0.9691 0.9691 0.9712 0.9712 -0.0021 -0.22%
2025-01-07 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 0.9712 0.9712 0.9616 0.9616 0.0096 1.00%
2025-01-06 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 0.9616 0.9616 0.9613 0.9613 0.0003 0.03%
2025-01-03 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 0.9613 0.9613 0.9731 0.9731 -0.0118 -1.21%
2025-01-02 020311 華寶積極配置三個月持有混合(FOF)A 0.9731 0.9731 0.9920 0.9920 -0.0189 -1.91%