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中加豐澤純債債券C基金凈值查詢(020280)

今天最新凈值 1.0858 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1378
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：51.9725億
  • 最近資產(chǎn)：55.99億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：袁素
近半年中加豐澤純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中加豐澤純債債券C(020280)基金累計(jì)收益率2.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 020280 中加豐澤純債債券C 1.0858 1.1378 1.0855 1.1375 0.0003 0.03%
2025-05-21 020280 中加豐澤純債債券C 1.0855 1.1375 1.0853 1.1373 0.0002 0.02%
2025-05-20 020280 中加豐澤純債債券C 1.0853 1.1373 1.0849 1.1369 0.0004 0.04%
2025-05-19 020280 中加豐澤純債債券C 1.0849 1.1369 1.0843 1.1363 0.0006 0.06%
2025-05-16 020280 中加豐澤純債債券C 1.0843 1.1363 1.0847 1.1367 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 020280 中加豐澤純債債券C 1.0847 1.1367 1.0846 1.1366 0.0001 0.01%
2025-05-14 020280 中加豐澤純債債券C 1.0846 1.1366 1.0844 1.1364 0.0002 0.02%
2025-05-13 020280 中加豐澤純債債券C 1.0844 1.1364 1.0839 1.1359 0.0005 0.05%
2025-05-12 020280 中加豐澤純債債券C 1.0839 1.1359 1.0845 1.1365 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 020280 中加豐澤純債債券C 1.0845 1.1365 1.0839 1.1359 0.0006 0.06%
2025-05-08 020280 中加豐澤純債債券C 1.0839 1.1359 1.0828 1.1348 0.0011 0.10%
2025-05-07 020280 中加豐澤純債債券C 1.0828 1.1348 1.0828 1.1348 0.0000 0.00%
2025-05-06 020280 中加豐澤純債債券C 1.0828 1.1348 1.0825 1.1345 0.0003 0.03%
2025-04-30 020280 中加豐澤純債債券C 1.0825 1.1345 1.0820 1.1340 0.0005 0.05%
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2025-04-28 020280 中加豐澤純債債券C 1.0811 1.1331 1.0807 1.1327 0.0004 0.04%
2025-04-25 020280 中加豐澤純債債券C 1.0807 1.1327 1.0809 1.1329 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 020280 中加豐澤純債債券C 1.0809 1.1329 1.0812 1.1332 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 020280 中加豐澤純債債券C 1.0812 1.1332 1.0819 1.1339 -0.0007 -0.06%
2025-04-22 020280 中加豐澤純債債券C 1.0819 1.1339 1.0817 1.1337 0.0002 0.02%
2025-04-21 020280 中加豐澤純債債券C 1.0817 1.1337 1.0819 1.1339 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 020280 中加豐澤純債債券C 1.0819 1.1339 1.0819 1.1339 0.0000 0.00%
2025-04-17 020280 中加豐澤純債債券C 1.0819 1.1339 1.0821 1.1341 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 020280 中加豐澤純債債券C 1.0821 1.1341 1.0818 1.1338 0.0003 0.03%
2025-04-15 020280 中加豐澤純債債券C 1.0818 1.1338 1.0819 1.1339 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 020280 中加豐澤純債債券C 1.0819 1.1339 1.0919 1.1339 0.0000 0.00%
2025-04-11 020280 中加豐澤純債債券C 1.0919 1.1339 1.0918 1.1338 0.0001 0.01%
2025-04-10 020280 中加豐澤純債債券C 1.0918 1.1338 1.0919 1.1339 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 020280 中加豐澤純債債券C 1.0919 1.1339 1.0919 1.1339 0.0000 0.00%
2025-04-08 020280 中加豐澤純債債券C 1.0919 1.1339 1.0930 1.1350 -0.0011 -0.10%
2025-04-07 020280 中加豐澤純債債券C 1.0930 1.1350 1.0898 1.1318 0.0032 0.29%
2025-04-03 020280 中加豐澤純債債券C 1.0898 1.1318 1.0877 1.1297 0.0021 0.19%
2025-04-02 020280 中加豐澤純債債券C 1.0877 1.1297 1.0869 1.1289 0.0008 0.07%
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2025-03-28 020280 中加豐澤純債債券C 1.0866 1.1286 1.0864 1.1284 0.0002 0.02%
2025-03-27 020280 中加豐澤純債債券C 1.0864 1.1284 1.0863 1.1283 0.0001 0.01%
2025-03-26 020280 中加豐澤純債債券C 1.0863 1.1283 1.0857 1.1277 0.0006 0.06%
2025-03-25 020280 中加豐澤純債債券C 1.0857 1.1277 1.0850 1.1270 0.0007 0.06%
2025-03-24 020280 中加豐澤純債債券C 1.0850 1.1270 1.0845 1.1265 0.0005 0.05%
2025-03-21 020280 中加豐澤純債債券C 1.0845 1.1265 1.0838 1.1258 0.0007 0.06%
2025-03-20 020280 中加豐澤純債債券C 1.0838 1.1258 1.0825 1.1245 0.0013 0.12%
2025-03-19 020280 中加豐澤純債債券C 1.0825 1.1245 1.0818 1.1238 0.0007 0.06%
2025-03-18 020280 中加豐澤純債債券C 1.0818 1.1238 1.0814 1.1234 0.0004 0.04%
2025-03-17 020280 中加豐澤純債債券C 1.0814 1.1234 1.0821 1.1241 -0.0007 -0.06%
2025-03-14 020280 中加豐澤純債債券C 1.0821 1.1241 1.0818 1.1238 0.0003 0.03%
2025-03-13 020280 中加豐澤純債債券C 1.0818 1.1238 1.0811 1.1231 0.0007 0.06%
2025-03-12 020280 中加豐澤純債債券C 1.0811 1.1231 1.0804 1.1224 0.0007 0.06%
2025-03-11 020280 中加豐澤純債債券C 1.0804 1.1224 1.0817 1.1237 -0.0013 -0.12%
2025-03-10 020280 中加豐澤純債債券C 1.0817 1.1237 1.0822 1.1242 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 020280 中加豐澤純債債券C 1.0822 1.1242 1.0841 1.1261 -0.0019 -0.18%
2025-03-06 020280 中加豐澤純債債券C 1.0841 1.1261 1.0847 1.1267 -0.0006 -0.06%
2025-03-05 020280 中加豐澤純債債券C 1.0847 1.1267 1.0846 1.1266 0.0001 0.01%
2025-03-04 020280 中加豐澤純債債券C 1.0846 1.1266 1.0845 1.1265 0.0001 0.01%
2025-03-03 020280 中加豐澤純債債券C 1.0845 1.1265 1.0838 1.1258 0.0007 0.06%
2025-02-28 020280 中加豐澤純債債券C 1.0838 1.1258 1.0838 1.1258 0.0000 0.00%
2025-02-27 020280 中加豐澤純債債券C 1.0838 1.1258 1.0847 1.1267 -0.0009 -0.08%
2025-02-26 020280 中加豐澤純債債券C 1.0847 1.1267 1.0845 1.1265 0.0002 0.02%
2025-02-25 020280 中加豐澤純債債券C 1.0845 1.1265 1.0849 1.1269 -0.0004 -0.04%
2025-02-24 020280 中加豐澤純債債券C 1.0849 1.1269 1.0867 1.1287 -0.0018 -0.17%
2025-02-21 020280 中加豐澤純債債券C 1.0867 1.1287 1.0880 1.1300 -0.0013 -0.12%
2025-02-20 020280 中加豐澤純債債券C 1.0880 1.1300 1.0890 1.1310 -0.0010 -0.09%
2025-02-19 020280 中加豐澤純債債券C 1.0890 1.1310 1.0890 1.1310 0.0000 0.00%
2025-02-18 020280 中加豐澤純債債券C 1.0890 1.1310 1.0897 1.1317 -0.0007 -0.06%
2025-02-17 020280 中加豐澤純債債券C 1.0897 1.1317 1.0905 1.1325 -0.0008 -0.07%
2025-02-14 020280 中加豐澤純債債券C 1.0905 1.1325 1.0912 1.1332 -0.0007 -0.06%
2025-02-13 020280 中加豐澤純債債券C 1.0912 1.1332 1.0912 1.1332 0.0000 0.00%
2025-02-12 020280 中加豐澤純債債券C 1.0912 1.1332 1.0911 1.1331 0.0001 0.01%
2025-02-11 020280 中加豐澤純債債券C 1.0911 1.1331 1.0912 1.1332 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 020280 中加豐澤純債債券C 1.0912 1.1332 1.0918 1.1338 -0.0006 -0.05%
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2025-02-06 020280 中加豐澤純債債券C 1.0915 1.1335 1.0906 1.1326 0.0009 0.08%
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2025-01-27 020280 中加豐澤純債債券C 1.0899 1.1319 1.0886 1.1306 0.0013 0.12%
2025-01-22 020280 中加豐澤純債債券C 1.0893 1.1313 1.0890 1.1310 0.0003 0.03%
2025-01-14 020280 中加豐澤純債債券C 1.0899 1.1319 1.0895 1.1315 0.0004 0.04%
2025-01-13 020280 中加豐澤純債債券C 1.0895 1.1315 1.1003 1.1323 -0.0008 -0.07%
2025-01-10 020280 中加豐澤純債債券C 1.1003 1.1323 1.1003 1.1323 0.0000 0.00%
2025-01-09 020280 中加豐澤純債債券C 1.1003 1.1323 1.1014 1.1334 -0.0011 -0.10%
2025-01-08 020280 中加豐澤純債債券C 1.1014 1.1334 1.1014 1.1334 0.0000 0.00%
2025-01-07 020280 中加豐澤純債債券C 1.1014 1.1334 1.1021 1.1341 -0.0007 -0.06%
2025-01-06 020280 中加豐澤純債債券C 1.1021 1.1341 1.1018 1.1338 0.0003 0.03%
2025-01-03 020280 中加豐澤純債債券C 1.1018 1.1338 1.1009 1.1329 0.0009 0.08%
2025-01-02 020280 中加豐澤純債債券C 1.1009 1.1329 1.0988 1.1308 0.0021 0.19%
2024-12-31 020280 中加豐澤純債債券C 1.0988 1.1308 1.0970 1.1290 0.0018 0.16%
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2024-12-25 020280 中加豐澤純債債券C 1.0951 1.1271 1.0957 1.1277 -0.0006 -0.05%
2024-12-24 020280 中加豐澤純債債券C 1.0957 1.1277 1.0965 1.1285 -0.0008 -0.07%
2024-12-23 020280 中加豐澤純債債券C 1.0965 1.1285 1.0960 1.1280 0.0005 0.05%
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2024-12-19 020280 中加豐澤純債債券C 1.0949 1.1269 1.0951 1.1271 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 020280 中加豐澤純債債券C 1.0951 1.1271 1.0958 1.1278 -0.0007 -0.06%
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2024-12-16 020280 中加豐澤純債債券C 1.0962 1.1282 1.0947 1.1267 0.0015 0.14%
2024-12-13 020280 中加豐澤純債債券C 1.0947 1.1267 1.0931 1.1251 0.0016 0.15%
2024-12-12 020280 中加豐澤純債債券C 1.0931 1.1251 1.0928 1.1248 0.0003 0.03%
2024-12-11 020280 中加豐澤純債債券C 1.0928 1.1248 1.0928 1.1248 0.0000 0.00%
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2024-12-09 020280 中加豐澤純債債券C 1.0905 1.1225 1.0901 1.1221 0.0004 0.04%
2024-12-06 020280 中加豐澤純債債券C 1.0901 1.1221 1.0899 1.1219 0.0002 0.02%
2024-12-05 020280 中加豐澤純債債券C 1.0899 1.1219 1.0895 1.1215 0.0004 0.04%
2024-12-04 020280 中加豐澤純債債券C 1.0895 1.1215 1.0885 1.1205 0.0010 0.09%
2024-12-03 020280 中加豐澤純債債券C 1.0885 1.1205 1.0884 1.1204 0.0001 0.01%
2024-12-02 020280 中加豐澤純債債券C 1.0884 1.1204 1.0861 1.1181 0.0023 0.21%
2024-11-29 020280 中加豐澤純債債券C 1.0861 1.1181 1.0852 1.1172 0.0009 0.08%
2024-11-28 020280 中加豐澤純債債券C 1.0852 1.1172 1.0846 1.1166 0.0006 0.06%
2024-11-27 020280 中加豐澤純債債券C 1.0846 1.1166 1.0843 1.1163 0.0003 0.03%
2024-11-26 020280 中加豐澤純債債券C 1.0843 1.1163 1.0839 1.1159 0.0004 0.04%
2024-11-25 020280 中加豐澤純債債券C 1.0839 1.1159 1.0831 1.1151 0.0008 0.07%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%