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浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)Y基金凈值查詢(020275)

今天最新凈值 0.9651 0.0039 0.4100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9651
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4680億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李子宸
近一周浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)Y(020275)基金累計(jì)收益率-0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 020275 浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)Y 0.9664 0.9664 0.9651 0.9651 0.0013 0.13%
2025-05-20 020275 浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)Y 0.9651 0.9651 0.9612 0.9612 0.0039 0.41%
2025-05-19 020275 浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合(FOF)Y 0.9612 0.9612 0.9616 0.9616 -0.0004 -0.04%