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鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C基金凈值查詢(020254)

今天最新凈值 1.2845 0.0090 0.7100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.2947 0.0075 0.5834%
  • 累計凈值：1.2845
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.7650億
  • 最近資產：2.01億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：伍旋
近一月鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C(020254)基金累計收益率4.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 020254 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C 1.2872 1.2872 1.2845 1.2845 0.0027 0.21%
2025-05-20 020254 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C 1.2845 1.2845 1.2755 1.2755 0.0090 0.71%
2025-05-19 020254 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C 1.2755 1.2755 1.2745 1.2745 0.0010 0.08%
2025-05-16 020254 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C 1.2745 1.2745 1.2806 1.2806 -0.0061 -0.48%
2025-05-15 020254 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C 1.2806 1.2806 1.2842 1.2842 -0.0036 -0.28%
2025-05-14 020254 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C 1.2842 1.2842 1.2765 1.2765 0.0077 0.60%
2025-05-13 020254 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C 1.2765 1.2765 1.2751 1.2751 0.0014 0.11%
2025-05-12 020254 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C 1.2751 1.2751 1.2699 1.2699 0.0052 0.41%
2025-05-09 020254 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C 1.2699 1.2699 1.2659 1.2659 0.0040 0.32%
2025-05-08 020254 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C 1.2659 1.2659 1.2643 1.2643 0.0016 0.13%
2025-05-07 020254 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C 1.2643 1.2643 1.2486 1.2486 0.0157 1.26%
2025-05-06 020254 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C 1.2486 1.2486 1.2441 1.2441 0.0045 0.36%
2025-04-30 020254 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C 1.2441 1.2441 1.2506 1.2506 -0.0065 -0.52%
2025-04-29 020254 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C 1.2506 1.2506 1.2611 1.2611 -0.0105 -0.83%
2025-04-28 020254 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C 1.2611 1.2611 1.2609 1.2609 0.0002 0.02%
2025-04-25 020254 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C 1.2609 1.2609 1.2560 1.2560 0.0049 0.39%
2025-04-24 020254 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C 1.2560 1.2560 1.2501 1.2501 0.0059 0.47%
2025-04-23 020254 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C 1.2501 1.2501 1.2466 1.2466 0.0035 0.28%