施羅德中國(guó)動(dòng)力股票A基金凈值查詢(020236)
今天最新凈值
1.1657
0.0096 0.8300%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1669
0.0012 0.1059%
- 累計(jì)凈值：1.1657
- 成立日期：2024-04-26
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：2.4280億
- 最近資產(chǎn)：0.97億元
- 基金公司：施羅德基金(中國(guó))
- 基金經(jīng)理：安昀
近一月施羅德中國(guó)動(dòng)力股票A基金凈值查詢
近一月,施羅德中國(guó)動(dòng)力股票A(020236)基金累計(jì)收益率5.66%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
020236 |
施羅德中國(guó)動(dòng)力股票A |
1.1670 |
1.1670 |
1.1657 |
1.1657 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-05-21 |
020236 |
施羅德中國(guó)動(dòng)力股票A |
1.1657 |
1.1657 |
1.1561 |
1.1561 |
0.0096 |
0.83% |
| 2025-05-20 |
020236 |
施羅德中國(guó)動(dòng)力股票A |
1.1561 |
1.1561 |
1.1462 |
1.1462 |
0.0099 |
0.86% |
| 2025-05-19 |
020236 |
施羅德中國(guó)動(dòng)力股票A |
1.1462 |
1.1462 |
1.1512 |
1.1512 |
-0.0050 |
-0.43% |
| 2025-05-16 |
020236 |
施羅德中國(guó)動(dòng)力股票A |
1.1512 |
1.1512 |
1.1510 |
1.1510 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-15 |
020236 |
施羅德中國(guó)動(dòng)力股票A |
1.1510 |
1.1510 |
1.1587 |
1.1587 |
-0.0077 |
-0.66% |
| 2025-05-14 |
020236 |
施羅德中國(guó)動(dòng)力股票A |
1.1587 |
1.1587 |
1.1445 |
1.1445 |
0.0142 |
1.24% |
| 2025-05-13 |
020236 |
施羅德中國(guó)動(dòng)力股票A |
1.1445 |
1.1445 |
1.1496 |
1.1496 |
-0.0051 |
-0.44% |
| 2025-05-12 |
020236 |
施羅德中國(guó)動(dòng)力股票A |
1.1496 |
1.1496 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0156 |
1.38% |
| 2025-05-09 |
020236 |
施羅德中國(guó)動(dòng)力股票A |
1.1340 |
1.1340 |
1.1329 |
1.1329 |
0.0011 |
0.10% |
|
|
| 2025-05-08 |
020236 |
施羅德中國(guó)動(dòng)力股票A |
1.1329 |
1.1329 |
1.1269 |
1.1269 |
0.0060 |
0.53% |
| 2025-05-07 |
020236 |
施羅德中國(guó)動(dòng)力股票A |
1.1269 |
1.1269 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
020236 |
施羅德中國(guó)動(dòng)力股票A |
1.1270 |
1.1270 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0143 |
1.29% |
| 2025-04-30 |
020236 |
施羅德中國(guó)動(dòng)力股票A |
1.1127 |
1.1127 |
1.1132 |
1.1132 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-29 |
020236 |
施羅德中國(guó)動(dòng)力股票A |
1.1132 |
1.1132 |
1.1145 |
1.1145 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-04-28 |
020236 |
施羅德中國(guó)動(dòng)力股票A |
1.1145 |
1.1145 |
1.1145 |
1.1145 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
020236 |
施羅德中國(guó)動(dòng)力股票A |
1.1145 |
1.1145 |
1.1215 |
1.1215 |
-0.0070 |
-0.62% |
| 2025-04-24 |
020236 |
施羅德中國(guó)動(dòng)力股票A |
1.1215 |
1.1215 |
1.1262 |
1.1262 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2025-04-23 |
020236 |
施羅德中國(guó)動(dòng)力股票A |
1.1262 |
1.1262 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0172 |
1.55% |
