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萬家雙引擎靈活配置混合C基金凈值查詢(020199)

今天最新凈值 2.1013 0.0422 2.0500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.0891 -0.0122 -0.5819%
  • 累計(jì)凈值：2.1013
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.1428億
  • 最近資產(chǎn)：20.99億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：葉勇
近一月萬家雙引擎靈活配置混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,萬家雙引擎靈活配置混合C(020199)基金累計(jì)收益率2.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020199 萬家雙引擎靈活配置混合C 2.0860 2.0860 2.1013 2.1013 -0.0153 -0.73%
2025-05-21 020199 萬家雙引擎靈活配置混合C 2.1013 2.1013 2.0591 2.0591 0.0422 2.05%
2025-05-20 020199 萬家雙引擎靈活配置混合C 2.0591 2.0591 2.0480 2.0480 0.0111 0.54%
2025-05-19 020199 萬家雙引擎靈活配置混合C 2.0480 2.0480 2.0458 2.0458 0.0022 0.11%
2025-05-16 020199 萬家雙引擎靈活配置混合C 2.0458 2.0458 2.0509 2.0509 -0.0051 -0.25%
2025-05-15 020199 萬家雙引擎靈活配置混合C 2.0509 2.0509 2.0794 2.0794 -0.0285 -1.37%
2025-05-14 020199 萬家雙引擎靈活配置混合C 2.0794 2.0794 2.0571 2.0571 0.0223 1.08%
2025-05-13 020199 萬家雙引擎靈活配置混合C 2.0571 2.0571 2.0415 2.0415 0.0156 0.76%
2025-05-12 020199 萬家雙引擎靈活配置混合C 2.0415 2.0415 2.0246 2.0246 0.0169 0.83%
2025-05-09 020199 萬家雙引擎靈活配置混合C 2.0246 2.0246 2.0350 2.0350 -0.0104 -0.51%
2025-05-08 020199 萬家雙引擎靈活配置混合C 2.0350 2.0350 2.0590 2.0590 -0.0240 -1.17%
2025-05-07 020199 萬家雙引擎靈活配置混合C 2.0590 2.0590 2.0420 2.0420 0.0170 0.83%
2025-05-06 020199 萬家雙引擎靈活配置混合C 2.0420 2.0420 2.0065 2.0065 0.0355 1.77%
2025-04-30 020199 萬家雙引擎靈活配置混合C 2.0065 2.0065 2.0199 2.0199 -0.0134 -0.66%
2025-04-29 020199 萬家雙引擎靈活配置混合C 2.0199 2.0199 2.0268 2.0268 -0.0069 -0.34%
2025-04-28 020199 萬家雙引擎靈活配置混合C 2.0268 2.0268 2.0202 2.0202 0.0066 0.33%
2025-04-25 020199 萬家雙引擎靈活配置混合C 2.0202 2.0202 2.0140 2.0140 0.0062 0.31%
2025-04-24 020199 萬家雙引擎靈活配置混合C 2.0140 2.0140 2.0226 2.0226 -0.0086 -0.43%
2025-04-23 020199 萬家雙引擎靈活配置混合C 2.0226 2.0226 2.0575 2.0575 -0.0349 -1.70%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%