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上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式A基金凈值查詢(xún)(020186)

今天最新凈值 1.0862 0.0019 0.1800% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0775 -0.0087 -0.7986%
  • 累計(jì)凈值：1.0862
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1855億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳博
近一周上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式A(020186)基金累計(jì)收益率0.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 020186 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0759 1.0759 1.0862 1.0862 -0.0103 -0.95%
2025-05-22 020186 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0862 1.0862 1.0843 1.0843 0.0019 0.18%
2025-05-21 020186 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0843 1.0843 1.0785 1.0785 0.0058 0.54%
2025-05-20 020186 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0785 1.0785 1.0737 1.0737 0.0048 0.45%
2025-05-19 020186 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0737 1.0737 1.0699 1.0699 0.0038 0.36%