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上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式A基金凈值查詢(020186)

今天最新凈值 1.0843 0.0058 0.5400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0775 -0.0087 -0.7986%
  • 累計(jì)凈值：1.0843
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1855億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳博
近一季上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式A(020186)基金累計(jì)收益率7.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 020186 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0862 1.0862 1.0843 1.0843 0.0019 0.18%
2025-05-21 020186 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0843 1.0843 1.0785 1.0785 0.0058 0.54%
2025-05-20 020186 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0785 1.0785 1.0737 1.0737 0.0048 0.45%
2025-05-19 020186 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0737 1.0737 1.0699 1.0699 0.0038 0.36%
2025-05-16 020186 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0699 1.0699 1.0788 1.0788 -0.0089 -0.82%
2025-05-15 020186 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0788 1.0788 1.0774 1.0774 0.0014 0.13%
2025-05-14 020186 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0774 1.0774 1.0697 1.0697 0.0077 0.72%
2025-05-13 020186 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0697 1.0697 1.0630 1.0630 0.0067 0.63%
2025-05-12 020186 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0630 1.0630 1.0638 1.0638 -0.0008 -0.08%
2025-05-09 020186 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0638 1.0638 1.0525 1.0525 0.0113 1.07%
2025-05-08 020186 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0525 1.0525 1.0487 1.0487 0.0038 0.36%
2025-05-07 020186 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0487 1.0487 1.0406 1.0406 0.0081 0.78%
2025-05-06 020186 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0406 1.0406 1.0405 1.0405 0.0001 0.01%
2025-04-30 020186 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0405 1.0405 1.0541 1.0541 -0.0136 -1.29%
2025-04-29 020186 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0541 1.0541 1.0603 1.0603 -0.0062 -0.58%
2025-04-28 020186 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0603 1.0603 1.0515 1.0515 0.0088 0.84%
2025-04-25 020186 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0515 1.0515 1.0511 1.0511 0.0004 0.04%
2025-04-24 020186 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0511 1.0511 1.0430 1.0430 0.0081 0.78%
2025-04-23 020186 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0430 1.0430 1.0472 1.0472 -0.0042 -0.40%
2025-04-22 020186 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0472 1.0472 1.0414 1.0414 0.0058 0.56%
2025-04-21 020186 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0414 1.0414 1.0485 1.0485 -0.0071 -0.68%
2025-04-18 020186 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0485 1.0485 1.0447 1.0447 0.0038 0.36%
2025-04-17 020186 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0447 1.0447 1.0479 1.0479 -0.0032 -0.31%
2025-04-16 020186 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0479 1.0479 1.0385 1.0385 0.0094 0.91%
2025-04-15 020186 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0385 1.0385 1.0299 1.0299 0.0086 0.84%
2025-04-14 020186 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0299 1.0299 1.0220 1.0220 0.0079 0.77%
2025-04-11 020186 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0220 1.0220 1.0258 1.0258 -0.0038 -0.37%
2025-04-10 020186 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0258 1.0258 1.0276 1.0276 -0.0018 -0.18%
2025-04-09 020186 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0276 1.0276 1.0256 1.0256 0.0020 0.20%
2025-04-08 020186 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0256 1.0256 1.0051 1.0051 0.0205 2.04%
2025-04-07 020186 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0051 1.0051 1.0489 1.0489 -0.0438 -4.18%
2025-04-03 020186 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0489 1.0489 1.0451 1.0451 0.0038 0.36%
2025-04-02 020186 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0451 1.0451 1.0444 1.0444 0.0007 0.07%
2025-04-01 020186 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0444 1.0444 1.0385 1.0385 0.0059 0.57%
2025-03-31 020186 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0385 1.0385 1.0328 1.0328 0.0057 0.55%
2025-03-28 020186 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0328 1.0328 1.0328 1.0328 0.0000 0.00%
2025-03-27 020186 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0328 1.0328 1.0307 1.0307 0.0021 0.20%
2025-03-26 020186 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0307 1.0307 1.0329 1.0329 -0.0022 -0.21%
2025-03-25 020186 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0329 1.0329 1.0247 1.0247 0.0082 0.80%
2025-03-24 020186 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0247 1.0247 1.0177 1.0177 0.0070 0.69%
2025-03-21 020186 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0177 1.0177 1.0169 1.0169 0.0008 0.08%
2025-03-20 020186 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0169 1.0169 1.0209 1.0209 -0.0040 -0.39%
2025-03-19 020186 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0209 1.0209 1.0148 1.0148 0.0061 0.60%
2025-03-18 020186 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0148 1.0148 1.0156 1.0156 -0.0008 -0.08%
2025-03-17 020186 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0156 1.0156 1.0140 1.0140 0.0016 0.16%
2025-03-14 020186 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0140 1.0140 1.0098 1.0098 0.0042 0.42%
2025-03-13 020186 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0098 1.0098 0.9987 0.9987 0.0111 1.11%
2025-03-12 020186 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 0.9987 0.9987 1.0006 1.0006 -0.0019 -0.19%
2025-03-11 020186 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0006 1.0006 0.9974 0.9974 0.0032 0.32%
2025-03-10 020186 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 0.9974 0.9974 1.0007 1.0007 -0.0033 -0.33%
2025-03-07 020186 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0007 1.0007 1.0031 1.0031 -0.0024 -0.24%
2025-03-06 020186 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0031 1.0031 1.0085 1.0085 -0.0054 -0.54%
2025-03-05 020186 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0085 1.0085 1.0029 1.0029 0.0056 0.56%
2025-03-04 020186 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0029 1.0029 1.0056 1.0056 -0.0027 -0.27%
2025-03-03 020186 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0056 1.0056 1.0086 1.0086 -0.0030 -0.30%
2025-02-28 020186 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0086 1.0086 1.0135 1.0135 -0.0049 -0.48%
2025-02-27 020186 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0135 1.0135 1.0083 1.0083 0.0052 0.52%
2025-02-26 020186 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0083 1.0083 1.0030 1.0030 0.0053 0.53%
2025-02-25 020186 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0030 1.0030 1.0100 1.0100 -0.0070 -0.69%
2025-02-24 020186 上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 1.0100 1.0100 1.0097 1.0097 0.0003 0.03%