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匯安中短債債券D基金凈值查詢(020173)

今天最新凈值 1.1334 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1434
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：28.9157億
  • 最近資產(chǎn)：0.96億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：黃濟(jì)寬 王作舟
近一周匯安中短債債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯安中短債債券D(020173)基金累計收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020173 匯安中短債債券D 1.1334 1.1434 1.1334 1.1434 0.0000 0.00%
2025-05-22 020173 匯安中短債債券D 1.1334 1.1434 1.1333 1.1433 0.0001 0.01%
2025-05-21 020173 匯安中短債債券D 1.1333 1.1433 1.1332 1.1432 0.0001 0.01%
2025-05-20 020173 匯安中短債債券D 1.1332 1.1432 1.1331 1.1431 0.0001 0.01%
2025-05-19 020173 匯安中短債債券D 1.1331 1.1431 1.1329 1.1429 0.0002 0.02%