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信澳核心智選混合C基金凈值查詢(xún)(020159)

今天最新凈值 1.1091 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1030 -0.0061 -0.5526%
  • 累計(jì)凈值：1.1091
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1777億
  • 最近資產(chǎn)：0.19億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：林景藝
近一月信澳核心智選混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,信澳核心智選混合C(020159)基金累計(jì)收益率5.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 020159 信澳核心智選混合C 1.1009 1.1009 1.1091 1.1091 -0.0082 -0.74%
2025-05-22 020159 信澳核心智選混合C 1.1091 1.1091 1.1088 1.1088 0.0003 0.03%
2025-05-21 020159 信澳核心智選混合C 1.1088 1.1088 1.1039 1.1039 0.0049 0.44%
2025-05-20 020159 信澳核心智選混合C 1.1039 1.1039 1.0976 1.0976 0.0063 0.57%
2025-05-19 020159 信澳核心智選混合C 1.0976 1.0976 1.0996 1.0996 -0.0020 -0.18%
2025-05-16 020159 信澳核心智選混合C 1.0996 1.0996 1.1025 1.1025 -0.0029 -0.26%
2025-05-15 020159 信澳核心智選混合C 1.1025 1.1025 1.1088 1.1088 -0.0063 -0.57%
2025-05-14 020159 信澳核心智選混合C 1.1088 1.1088 1.0998 1.0998 0.0090 0.82%
2025-05-13 020159 信澳核心智選混合C 1.0998 1.0998 1.0963 1.0963 0.0035 0.32%
2025-05-12 020159 信澳核心智選混合C 1.0963 1.0963 1.0874 1.0874 0.0089 0.82%
2025-05-09 020159 信澳核心智選混合C 1.0874 1.0874 1.0835 1.0835 0.0039 0.36%
2025-05-08 020159 信澳核心智選混合C 1.0835 1.0835 1.0762 1.0762 0.0073 0.68%
2025-05-07 020159 信澳核心智選混合C 1.0762 1.0762 1.0712 1.0712 0.0050 0.47%
2025-05-06 020159 信澳核心智選混合C 1.0712 1.0712 1.0602 1.0602 0.0110 1.04%
2025-04-30 020159 信澳核心智選混合C 1.0602 1.0602 1.0612 1.0612 -0.0010 -0.09%
2025-04-29 020159 信澳核心智選混合C 1.0612 1.0612 1.0610 1.0610 0.0002 0.02%
2025-04-28 020159 信澳核心智選混合C 1.0610 1.0610 1.0632 1.0632 -0.0022 -0.21%
2025-04-25 020159 信澳核心智選混合C 1.0632 1.0632 1.0618 1.0618 0.0014 0.13%
2025-04-24 020159 信澳核心智選混合C 1.0618 1.0618 1.0630 1.0630 -0.0012 -0.11%