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易方達(dá)安澤180天持有期債券A(易方達(dá)安澤180天持有債券A)基金凈值查詢(020149)

今天最新凈值 1.0413 -0.0003 -0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0413
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.5115億
  • 最近資產(chǎn)：23.97億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王曉晨
近一月易方達(dá)安澤180天持有期債券A|易方達(dá)安澤180天持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達(dá)安澤180天持有期債券A(020149)基金累計收益率0.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020149 易方達(dá)安澤180天持有期債券A 1.0412 1.0412 1.0413 1.0413 -0.0001 -0.01%
2025-05-22 020149 易方達(dá)安澤180天持有期債券A 1.0413 1.0413 1.0416 1.0416 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 020149 易方達(dá)安澤180天持有期債券A 1.0416 1.0416 1.0414 1.0414 0.0002 0.02%
2025-05-20 020149 易方達(dá)安澤180天持有期債券A 1.0414 1.0414 1.0408 1.0408 0.0006 0.06%
2025-05-19 020149 易方達(dá)安澤180天持有期債券A 1.0408 1.0408 1.0406 1.0406 0.0002 0.02%
2025-05-16 020149 易方達(dá)安澤180天持有期債券A 1.0406 1.0406 1.0410 1.0410 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 020149 易方達(dá)安澤180天持有期債券A 1.0410 1.0410 1.0414 1.0414 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 020149 易方達(dá)安澤180天持有期債券A 1.0414 1.0414 1.0410 1.0410 0.0004 0.04%
2025-05-13 020149 易方達(dá)安澤180天持有期債券A 1.0410 1.0410 1.0402 1.0402 0.0008 0.08%
2025-05-12 020149 易方達(dá)安澤180天持有期債券A 1.0402 1.0402 1.0400 1.0400 0.0002 0.02%
2025-05-09 020149 易方達(dá)安澤180天持有期債券A 1.0400 1.0400 1.0395 1.0395 0.0005 0.05%
2025-05-08 020149 易方達(dá)安澤180天持有期債券A 1.0395 1.0395 1.0389 1.0389 0.0006 0.06%
2025-05-07 020149 易方達(dá)安澤180天持有期債券A 1.0389 1.0389 1.0388 1.0388 0.0001 0.01%
2025-05-06 020149 易方達(dá)安澤180天持有期債券A 1.0388 1.0388 1.0379 1.0379 0.0009 0.09%
2025-04-30 020149 易方達(dá)安澤180天持有期債券A 1.0379 1.0379 1.0377 1.0377 0.0002 0.02%
2025-04-29 020149 易方達(dá)安澤180天持有期債券A 1.0377 1.0377 1.0373 1.0373 0.0004 0.04%
2025-04-28 020149 易方達(dá)安澤180天持有期債券A 1.0373 1.0373 1.0374 1.0374 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 020149 易方達(dá)安澤180天持有期債券A 1.0374 1.0374 1.0373 1.0373 0.0001 0.01%
2025-04-24 020149 易方達(dá)安澤180天持有期債券A 1.0373 1.0373 1.0374 1.0374 -0.0001 -0.01%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%