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易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A(易方達(dá)中證滬港深300ETF聯(lián)接發(fā)起式A)基金凈值查詢(020102)

今天最新凈值 1.2343 0.0059 0.4800% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2343
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3482億
  • 最近資產(chǎn)：0.20億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鮑杰
近半年易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A|易方達(dá)中證滬港深300ETF聯(lián)接發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A(020102)基金累計(jì)收益率6.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2343 1.2343 1.2284 1.2284 0.0059 0.48%
2025-05-20 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2284 1.2284 1.2198 1.2198 0.0086 0.71%
2025-05-19 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2198 1.2198 1.2230 1.2230 -0.0032 -0.26%
2025-05-16 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2230 1.2230 1.2314 1.2314 -0.0084 -0.68%
2025-05-15 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2314 1.2314 1.2406 1.2406 -0.0092 -0.74%
2025-05-14 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2406 1.2406 1.2226 1.2226 0.0180 1.47%
2025-05-13 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2226 1.2226 1.2280 1.2280 -0.0054 -0.44%
2025-05-12 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2280 1.2280 1.2097 1.2097 0.0183 1.51%
2025-05-09 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2097 1.2097 1.2094 1.2094 0.0003 0.02%
2025-05-08 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2094 1.2094 1.2029 1.2029 0.0065 0.54%
2025-05-07 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2029 1.2029 1.1983 1.1983 0.0046 0.38%
2025-05-06 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1983 1.1983 1.1830 1.1830 0.0153 1.29%
2025-04-30 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1830 1.1830 1.1826 1.1826 0.0004 0.03%
2025-04-29 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1826 1.1826 1.1842 1.1842 -0.0016 -0.14%
2025-04-28 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1842 1.1842 1.1851 1.1851 -0.0009 -0.08%
2025-04-25 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1851 1.1851 1.1830 1.1830 0.0021 0.18%
2025-04-24 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1830 1.1830 1.1848 1.1848 -0.0018 -0.15%
2025-04-23 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1848 1.1848 1.1757 1.1757 0.0091 0.77%
2025-04-22 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1757 1.1757 1.1720 1.1720 0.0037 0.32%
2025-04-21 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1720 1.1720 1.1700 1.1700 0.0020 0.17%
2025-04-18 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1700 1.1700 1.1699 1.1699 0.0001 0.01%
2025-04-17 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1699 1.1699 1.1650 1.1650 0.0049 0.42%
2025-04-16 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1650 1.1650 1.1676 1.1676 -0.0026 -0.22%
2025-04-15 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1676 1.1676 1.1657 1.1657 0.0019 0.16%
2025-04-14 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1657 1.1657 1.1561 1.1561 0.0096 0.83%
2025-04-11 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1561 1.1561 1.1513 1.1513 0.0048 0.42%
2025-04-10 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1513 1.1513 1.1362 1.1362 0.0151 1.33%
2025-04-09 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1362 1.1362 1.1271 1.1271 0.0091 0.81%
2025-04-08 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1271 1.1271 1.1091 1.1091 0.0180 1.62%
2025-04-07 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1091 1.1091 1.2092 1.2092 -0.1001 -8.28%
2025-04-03 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2092 1.2092 1.2186 1.2186 -0.0094 -0.77%
2025-04-02 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2186 1.2186 1.2194 1.2194 -0.0008 -0.07%
2025-04-01 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2194 1.2194 1.2178 1.2178 0.0016 0.13%
2025-03-31 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2178 1.2178 1.2280 1.2280 -0.0102 -0.83%
2025-03-28 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2280 1.2280 1.2331 1.2331 -0.0051 -0.41%
2025-03-27 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2331 1.2331 1.2288 1.2288 0.0043 0.35%
2025-03-26 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2288 1.2288 1.2296 1.2296 -0.0008 -0.07%
2025-03-25 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2296 1.2296 1.2375 1.2375 -0.0079 -0.64%
2025-03-24 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2375 1.2375 1.2304 1.2304 0.0071 0.58%
2025-03-21 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2304 1.2304 1.2506 1.2506 -0.0202 -1.62%
2025-03-20 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2506 1.2506 1.2661 1.2661 -0.0155 -1.22%
2025-03-19 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2661 1.2661 1.2650 1.2650 0.0011 0.09%
2025-03-18 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2650 1.2650 1.2539 1.2539 0.0111 0.89%
2025-03-17 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2539 1.2539 1.2537 1.2537 0.0002 0.02%
2025-03-14 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2537 1.2537 1.2263 1.2263 0.0274 2.23%
2025-03-13 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2263 1.2263 1.2311 1.2311 -0.0048 -0.39%
2025-03-12 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2311 1.2311 1.2361 1.2361 -0.0050 -0.40%
2025-03-11 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2361 1.2361 1.2337 1.2337 0.0024 0.19%
2025-03-10 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2337 1.2337 1.2443 1.2443 -0.0106 -0.85%
2025-03-07 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2443 1.2443 1.2492 1.2492 -0.0049 -0.39%
2025-03-06 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2492 1.2492 1.2253 1.2253 0.0239 1.95%
2025-03-05 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2253 1.2253 1.2130 1.2130 0.0123 1.01%
2025-03-04 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2130 1.2130 1.2150 1.2150 -0.0020 -0.16%
2025-03-03 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2150 1.2150 1.2145 1.2145 0.0005 0.04%
2025-02-28 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2145 1.2145 1.2405 1.2405 -0.0260 -2.10%
2025-02-27 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2405 1.2405 1.2392 1.2392 0.0013 0.10%
2025-02-26 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2392 1.2392 1.2219 1.2219 0.0173 1.42%
2025-02-25 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2219 1.2219 1.2356 1.2356 -0.0137 -1.11%
2025-02-24 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2356 1.2356 1.2410 1.2410 -0.0054 -0.44%
2025-02-21 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2410 1.2410 1.2165 1.2165 0.0245 2.01%
2025-02-20 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2165 1.2165 1.2243 1.2243 -0.0078 -0.64%
2025-02-19 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2243 1.2243 1.2197 1.2197 0.0046 0.38%
2025-02-18 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2197 1.2197 1.2206 1.2206 -0.0009 -0.07%
2025-02-17 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2206 1.2206 1.2171 1.2171 0.0035 0.29%
2025-02-14 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2171 1.2171 1.1986 1.1986 0.0185 1.54%
2025-02-13 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1986 1.1986 1.2010 1.2010 -0.0024 -0.20%
2025-02-12 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2010 1.2010 1.1854 1.1854 0.0156 1.32%
2025-02-11 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1854 1.1854 1.1916 1.1916 -0.0062 -0.52%
2025-02-10 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1916 1.1916 1.1848 1.1848 0.0068 0.57%
2025-02-07 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1848 1.1848 1.1713 1.1713 0.0135 1.15%
2025-02-06 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1713 1.1713 1.1578 1.1578 0.0135 1.17%
2025-02-05 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1578 1.1578 1.1564 1.1564 0.0014 0.12%
2025-01-27 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1564 1.1564 1.1570 1.1570 -0.0006 -0.05%
2025-01-22 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1446 1.1446 1.1568 1.1568 -0.0122 -1.05%
2025-01-14 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1442 1.1442 1.1188 1.1188 0.0254 2.27%
2025-01-13 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1188 1.1188 1.1240 1.1240 -0.0052 -0.46%
2025-01-10 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1240 1.1240 1.1356 1.1356 -0.0116 -1.02%
2025-01-09 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1356 1.1356 1.1380 1.1380 -0.0024 -0.21%
2025-01-08 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1380 1.1380 1.1416 1.1416 -0.0036 -0.32%
2025-01-07 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1416 1.1416 1.1404 1.1404 0.0012 0.11%
2025-01-06 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1404 1.1404 1.1435 1.1435 -0.0031 -0.27%
2025-01-03 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1435 1.1435 1.1511 1.1511 -0.0076 -0.66%
2025-01-02 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1511 1.1511 1.1807 1.1807 -0.0296 -2.51%
2024-12-31 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1807 1.1807 1.1936 1.1936 -0.0129 -1.08%
2024-12-26 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1908 1.1908 1.1906 1.1906 0.0002 0.02%
2024-12-25 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1906 1.1906 1.1895 1.1895 0.0011 0.09%
2024-12-24 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1895 1.1895 1.1758 1.1758 0.0137 1.17%
2024-12-23 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1758 1.1758 1.1723 1.1723 0.0035 0.30%
2024-12-20 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1723 1.1723 1.1757 1.1757 -0.0034 -0.29%
2024-12-19 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1757 1.1757 1.1765 1.1765 -0.0008 -0.07%
2024-12-18 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1765 1.1765 1.1698 1.1698 0.0067 0.57%
2024-12-17 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1698 1.1698 1.1681 1.1681 0.0017 0.15%
2024-12-16 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1681 1.1681 1.1744 1.1744 -0.0063 -0.54%
2024-12-13 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1744 1.1744 1.2007 1.2007 -0.0263 -2.19%
2024-12-12 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2007 1.2007 1.1891 1.1891 0.0116 0.98%
2024-12-11 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1891 1.1891 1.1935 1.1935 -0.0044 -0.37%
2024-12-10 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1935 1.1935 1.1883 1.1883 0.0052 0.44%
2024-12-09 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1883 1.1883 1.1835 1.1835 0.0048 0.41%
2024-12-06 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1835 1.1835 1.1687 1.1687 0.0148 1.27%
2024-12-05 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1687 1.1687 1.1726 1.1726 -0.0039 -0.33%
2024-12-04 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1726 1.1726 1.1771 1.1771 -0.0045 -0.38%
2024-12-03 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1771 1.1771 1.1721 1.1721 0.0050 0.43%
2024-12-02 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1721 1.1721 1.1642 1.1642 0.0079 0.68%
2024-11-29 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1642 1.1642 1.1546 1.1546 0.0096 0.83%
2024-11-28 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1546 1.1546 1.1649 1.1649 -0.0103 -0.88%
2024-11-27 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1649 1.1649 1.1452 1.1452 0.0197 1.72%
2024-11-26 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1452 1.1452 1.1466 1.1466 -0.0014 -0.12%
2024-11-25 020102 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1466 1.1466 1.1532 1.1532 -0.0066 -0.57%