萬家研究領(lǐng)航混合C基金凈值查詢(020091)
今天最新凈值
0.8371
0.0034 0.4100%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.8181
-0.0067 -0.8067%
- 累計(jì)凈值：0.8371
- 成立日期：2024-05-23
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.6481億
- 最近資產(chǎn)：0.15億元
- 基金公司：萬家基金
- 基金經(jīng)理：王霄音
近一季,萬家研究領(lǐng)航混合C(020091)基金累計(jì)收益率-16.48%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
020091 |
萬家研究領(lǐng)航混合C |
0.8248 |
0.8248 |
0.8371 |
0.8371 |
-0.0123 |
-1.47% |
| 2025-05-21 |
020091 |
萬家研究領(lǐng)航混合C |
0.8371 |
0.8371 |
0.8337 |
0.8337 |
0.0034 |
0.41% |
| 2025-05-20 |
020091 |
萬家研究領(lǐng)航混合C |
0.8337 |
0.8337 |
0.8314 |
0.8314 |
0.0023 |
0.28% |
| 2025-05-19 |
020091 |
萬家研究領(lǐng)航混合C |
0.8314 |
0.8314 |
0.8414 |
0.8414 |
-0.0100 |
-1.19% |
| 2025-05-16 |
020091 |
萬家研究領(lǐng)航混合C |
0.8414 |
0.8414 |
0.8454 |
0.8454 |
-0.0040 |
-0.47% |
| 2025-05-15 |
020091 |
萬家研究領(lǐng)航混合C |
0.8454 |
0.8454 |
0.8674 |
0.8674 |
-0.0220 |
-2.54% |
| 2025-05-14 |
020091 |
萬家研究領(lǐng)航混合C |
0.8674 |
0.8674 |
0.8680 |
0.8680 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2025-05-13 |
020091 |
萬家研究領(lǐng)航混合C |
0.8680 |
0.8680 |
0.8570 |
0.8570 |
0.0110 |
1.28% |
| 2025-05-12 |
020091 |
萬家研究領(lǐng)航混合C |
0.8570 |
0.8570 |
0.8470 |
0.8470 |
0.0100 |
1.18% |
| 2025-05-09 |
020091 |
萬家研究領(lǐng)航混合C |
0.8470 |
0.8470 |
0.8644 |
0.8644 |
-0.0174 |
-2.01% |
|
|
| 2025-05-08 |
020091 |
萬家研究領(lǐng)航混合C |
0.8644 |
0.8644 |
0.8654 |
0.8654 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2025-05-07 |
020091 |
萬家研究領(lǐng)航混合C |
0.8654 |
0.8654 |
0.8743 |
0.8743 |
-0.0089 |
-1.02% |
| 2025-05-06 |
020091 |
萬家研究領(lǐng)航混合C |
0.8743 |
0.8743 |
0.8615 |
0.8615 |
0.0128 |
1.49% |
| 2025-04-30 |
020091 |
萬家研究領(lǐng)航混合C |
0.8615 |
0.8615 |
0.8426 |
0.8426 |
0.0189 |
2.24% |
| 2025-04-29 |
020091 |
萬家研究領(lǐng)航混合C |
0.8426 |
0.8426 |
0.8376 |
0.8376 |
0.0050 |
0.60% |
| 2025-04-28 |
020091 |
萬家研究領(lǐng)航混合C |
0.8376 |
0.8376 |
0.8434 |
0.8434 |
-0.0058 |
-0.69% |
| 2025-04-25 |
020091 |
萬家研究領(lǐng)航混合C |
0.8434 |
0.8434 |
0.8382 |
0.8382 |
0.0052 |
0.62% |
| 2025-04-24 |
020091 |
萬家研究領(lǐng)航混合C |
0.8382 |
0.8382 |
0.8477 |
0.8477 |
-0.0095 |
-1.12% |
| 2025-04-23 |
020091 |
萬家研究領(lǐng)航混合C |
0.8477 |
0.8477 |
0.8373 |
0.8373 |
0.0104 |
1.24% |
| 2025-04-22 |
020091 |
萬家研究領(lǐng)航混合C |
0.8373 |
0.8373 |
0.8393 |
0.8393 |
-0.0020 |
-0.24% |
| 2025-04-21 |
020091 |
萬家研究領(lǐng)航混合C |
0.8393 |
0.8393 |
0.8199 |
0.8199 |
0.0194 |
2.37% |
| 2025-04-18 |
020091 |
萬家研究領(lǐng)航混合C |
0.8199 |
0.8199 |
0.8290 |
0.8290 |
-0.0091 |
-1.10% |
| 2025-04-17 |
020091 |
萬家研究領(lǐng)航混合C |
0.8290 |
0.8290 |
0.8254 |
0.8254 |
0.0036 |
0.44% |
| 2025-04-16 |
020091 |
萬家研究領(lǐng)航混合C |
0.8254 |
0.8254 |
0.8343 |
0.8343 |
-0.0089 |
-1.07% |
| 2025-04-15 |
020091 |
萬家研究領(lǐng)航混合C |
0.8343 |
0.8343 |
0.8433 |
0.8433 |
-0.0090 |
-1.07% |
|
|
| 2025-04-14 |
020091 |
萬家研究領(lǐng)航混合C |
0.8433 |
0.8433 |
0.8281 |
0.8281 |
0.0152 |
1.84% |
| 2025-04-11 |
020091 |
萬家研究領(lǐng)航混合C |
0.8281 |
0.8281 |
0.8154 |
0.8154 |
0.0127 |
1.56% |
| 2025-04-10 |
020091 |
萬家研究領(lǐng)航混合C |
0.8154 |
0.8154 |
0.7989 |
0.7989 |
0.0165 |
2.07% |
| 2025-04-09 |
020091 |
萬家研究領(lǐng)航混合C |
0.7989 |
0.7989 |
0.7764 |
0.7764 |
0.0225 |
2.90% |
| 2025-04-08 |
020091 |
萬家研究領(lǐng)航混合C |
0.7764 |
0.7764 |
0.7743 |
0.7743 |
0.0021 |
0.27% |
| 2025-04-07 |
020091 |
萬家研究領(lǐng)航混合C |
0.7743 |
0.7743 |
0.8882 |
0.8882 |
-0.1139 |
-12.82% |
| 2025-04-03 |
020091 |
萬家研究領(lǐng)航混合C |
0.8882 |
0.8882 |
0.9099 |
0.9099 |
-0.0217 |
-2.38% |
| 2025-04-02 |
020091 |
萬家研究領(lǐng)航混合C |
0.9099 |
0.9099 |
0.9134 |
0.9134 |
-0.0035 |
-0.38% |
| 2025-04-01 |
020091 |
萬家研究領(lǐng)航混合C |
0.9134 |
0.9134 |
0.9164 |
0.9164 |
-0.0030 |
-0.33% |
| 2025-03-31 |
020091 |
萬家研究領(lǐng)航混合C |
0.9164 |
0.9164 |
0.9121 |
0.9121 |
0.0043 |
0.47% |
| 2025-03-28 |
020091 |
萬家研究領(lǐng)航混合C |
0.9121 |
0.9121 |
0.9155 |
0.9155 |
-0.0034 |
-0.37% |
| 2025-03-27 |
020091 |
萬家研究領(lǐng)航混合C |
0.9155 |
0.9155 |
0.9134 |
0.9134 |
0.0021 |
0.23% |
| 2025-03-26 |
020091 |
萬家研究領(lǐng)航混合C |
0.9134 |
0.9134 |
0.9042 |
0.9042 |
0.0092 |
1.02% |
| 2025-03-25 |
020091 |
萬家研究領(lǐng)航混合C |
0.9042 |
0.9042 |
0.9294 |
0.9294 |
-0.0252 |
-2.71% |
| 2025-03-24 |
020091 |
萬家研究領(lǐng)航混合C |
0.9294 |
0.9294 |
0.9312 |
0.9312 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2025-03-21 |
020091 |
萬家研究領(lǐng)航混合C |
0.9312 |
0.9312 |
0.9691 |
0.9691 |
-0.0379 |
-3.91% |
| 2025-03-20 |
020091 |
萬家研究領(lǐng)航混合C |
0.9691 |
0.9691 |
0.9748 |
0.9748 |
-0.0057 |
-0.58% |
| 2025-03-19 |
020091 |
萬家研究領(lǐng)航混合C |
0.9748 |
0.9748 |
0.9906 |
0.9906 |
-0.0158 |
-1.59% |
| 2025-03-18 |
020091 |
萬家研究領(lǐng)航混合C |
0.9906 |
0.9906 |
0.9802 |
0.9802 |
0.0104 |
1.06% |
| 2025-03-17 |
020091 |
萬家研究領(lǐng)航混合C |
0.9802 |
0.9802 |
0.9811 |
0.9811 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-03-14 |
020091 |
萬家研究領(lǐng)航混合C |
0.9811 |
0.9811 |
0.9621 |
0.9621 |
0.0190 |
1.97% |
| 2025-03-13 |
020091 |
萬家研究領(lǐng)航混合C |
0.9621 |
0.9621 |
0.9874 |
0.9874 |
-0.0253 |
-2.56% |
| 2025-03-12 |
020091 |
萬家研究領(lǐng)航混合C |
0.9874 |
0.9874 |
0.9850 |
0.9850 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-03-11 |
020091 |
萬家研究領(lǐng)航混合C |
0.9850 |
0.9850 |
0.9883 |
0.9883 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2025-03-10 |
020091 |
萬家研究領(lǐng)航混合C |
0.9883 |
0.9883 |
0.9914 |
0.9914 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2025-03-07 |
020091 |
萬家研究領(lǐng)航混合C |
0.9914 |
0.9914 |
1.0014 |
1.0014 |
-0.0100 |
-1.00% |
| 2025-03-06 |
020091 |
萬家研究領(lǐng)航混合C |
1.0014 |
1.0014 |
0.9735 |
0.9735 |
0.0279 |
2.87% |
| 2025-03-05 |
020091 |
萬家研究領(lǐng)航混合C |
0.9735 |
0.9735 |
0.9518 |
0.9518 |
0.0217 |
2.28% |
| 2025-03-04 |
020091 |
萬家研究領(lǐng)航混合C |
0.9518 |
0.9518 |
0.9412 |
0.9412 |
0.0106 |
1.13% |
| 2025-03-03 |
020091 |
萬家研究領(lǐng)航混合C |
0.9412 |
0.9412 |
0.9499 |
0.9499 |
-0.0087 |
-0.92% |
| 2025-02-28 |
020091 |
萬家研究領(lǐng)航混合C |
0.9499 |
0.9499 |
0.9983 |
0.9983 |
-0.0484 |
-4.85% |
| 2025-02-27 |
020091 |
萬家研究領(lǐng)航混合C |
0.9983 |
0.9983 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0184 |
-1.81% |
| 2025-02-26 |
020091 |
萬家研究領(lǐng)航混合C |
1.0167 |
1.0167 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0153 |
1.53% |
| 2025-02-25 |
020091 |
萬家研究領(lǐng)航混合C |
1.0014 |
1.0014 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0074 |
-0.73% |
| 2025-02-24 |
020091 |
萬家研究領(lǐng)航混合C |
1.0088 |
1.0088 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0065 |
0.65% |
