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易方達純債債券D基金凈值查詢(020084)

今天最新凈值 1.1117 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1607
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：27.5930億
  • 最近資產(chǎn)：30.70億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李冠霖
近一月易方達純債債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達純債債券D(020084)基金累計收益率0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 020084 易方達純債債券D 1.1119 1.1609 1.1117 1.1607 0.0002 0.02%
2025-05-21 020084 易方達純債債券D 1.1117 1.1607 1.1114 1.1604 0.0003 0.03%
2025-05-20 020084 易方達純債債券D 1.1114 1.1604 1.1110 1.1600 0.0004 0.04%
2025-05-19 020084 易方達純債債券D 1.1110 1.1600 1.1105 1.1595 0.0005 0.05%
2025-05-16 020084 易方達純債債券D 1.1105 1.1595 1.1109 1.1599 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 020084 易方達純債債券D 1.1109 1.1599 1.1109 1.1599 0.0000 0.00%
2025-05-14 020084 易方達純債債券D 1.1109 1.1599 1.1109 1.1599 0.0000 0.00%
2025-05-13 020084 易方達純債債券D 1.1109 1.1599 1.1103 1.1593 0.0006 0.05%
2025-05-12 020084 易方達純債債券D 1.1103 1.1593 1.1112 1.1602 -0.0009 -0.08%
2025-05-09 020084 易方達純債債券D 1.1112 1.1602 1.1105 1.1595 0.0007 0.06%
2025-05-08 020084 易方達純債債券D 1.1105 1.1595 1.1091 1.1581 0.0014 0.13%
2025-05-07 020084 易方達純債債券D 1.1091 1.1581 1.1092 1.1582 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 020084 易方達純債債券D 1.1092 1.1582 1.1087 1.1577 0.0005 0.05%
2025-04-30 020084 易方達純債債券D 1.1087 1.1577 1.1081 1.1571 0.0006 0.05%
2025-04-29 020084 易方達純債債券D 1.1081 1.1571 1.1069 1.1559 0.0012 0.11%
2025-04-28 020084 易方達純債債券D 1.1069 1.1559 1.1134 1.1554 0.0005 0.04%
2025-04-25 020084 易方達純債債券D 1.1134 1.1554 1.1135 1.1555 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 020084 易方達純債債券D 1.1135 1.1555 1.1137 1.1557 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 020084 易方達純債債券D 1.1137 1.1557 1.1144 1.1564 -0.0007 -0.06%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%