西部利得科技創(chuàng)新混合A基金凈值查詢(020064)
今天最新凈值
1.2495
0.0038 0.3100%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2425
-0.0076 -0.6096%
- 累計(jì)凈值：1.2495
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.4236億
- 最近資產(chǎn)：0.49億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：陳蒙
近一季西部利得科技創(chuàng)新混合A基金凈值查詢
近一季,西部利得科技創(chuàng)新混合A(020064)基金累計(jì)收益率3.28%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
020064 |
西部利得科技創(chuàng)新混合A |
1.2501 |
1.2501 |
1.2495 |
1.2495 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-20 |
020064 |
西部利得科技創(chuàng)新混合A |
1.2495 |
1.2495 |
1.2457 |
1.2457 |
0.0038 |
0.31% |
| 2025-05-19 |
020064 |
西部利得科技創(chuàng)新混合A |
1.2457 |
1.2457 |
1.2515 |
1.2515 |
-0.0058 |
-0.46% |
| 2025-05-16 |
020064 |
西部利得科技創(chuàng)新混合A |
1.2515 |
1.2515 |
1.2526 |
1.2526 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-05-15 |
020064 |
西部利得科技創(chuàng)新混合A |
1.2526 |
1.2526 |
1.2685 |
1.2685 |
-0.0159 |
-1.25% |
| 2025-05-14 |
020064 |
西部利得科技創(chuàng)新混合A |
1.2685 |
1.2685 |
1.2622 |
1.2622 |
0.0063 |
0.50% |
| 2025-05-13 |
020064 |
西部利得科技創(chuàng)新混合A |
1.2622 |
1.2622 |
1.2677 |
1.2677 |
-0.0055 |
-0.43% |
| 2025-05-12 |
020064 |
西部利得科技創(chuàng)新混合A |
1.2677 |
1.2677 |
1.2501 |
1.2501 |
0.0176 |
1.41% |
| 2025-05-09 |
020064 |
西部利得科技創(chuàng)新混合A |
1.2501 |
1.2501 |
1.2602 |
1.2602 |
-0.0101 |
-0.80% |
| 2025-05-08 |
020064 |
西部利得科技創(chuàng)新混合A |
1.2602 |
1.2602 |
1.2547 |
1.2547 |
0.0055 |
0.44% |
|
|
| 2025-05-07 |
020064 |
西部利得科技創(chuàng)新混合A |
1.2547 |
1.2547 |
1.2615 |
1.2615 |
-0.0068 |
-0.54% |
| 2025-05-06 |
020064 |
西部利得科技創(chuàng)新混合A |
1.2615 |
1.2615 |
1.2353 |
1.2353 |
0.0262 |
2.12% |
| 2025-04-30 |
020064 |
西部利得科技創(chuàng)新混合A |
1.2353 |
1.2353 |
1.2283 |
1.2283 |
0.0070 |
0.57% |
| 2025-04-29 |
020064 |
西部利得科技創(chuàng)新混合A |
1.2283 |
1.2283 |
1.2118 |
1.2118 |
0.0165 |
1.36% |
| 2025-04-28 |
020064 |
西部利得科技創(chuàng)新混合A |
1.2118 |
1.2118 |
1.2106 |
1.2106 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-04-25 |
020064 |
西部利得科技創(chuàng)新混合A |
1.2106 |
1.2106 |
1.2064 |
1.2064 |
0.0042 |
0.35% |
| 2025-04-24 |
020064 |
西部利得科技創(chuàng)新混合A |
1.2064 |
1.2064 |
1.2086 |
1.2086 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-04-23 |
020064 |
西部利得科技創(chuàng)新混合A |
1.2086 |
1.2086 |
1.2019 |
1.2019 |
0.0067 |
0.56% |
| 2025-04-22 |
020064 |
西部利得科技創(chuàng)新混合A |
1.2019 |
1.2019 |
1.2031 |
1.2031 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-04-21 |
020064 |
西部利得科技創(chuàng)新混合A |
1.2031 |
1.2031 |
1.1905 |
1.1905 |
0.0126 |
1.06% |
| 2025-04-18 |
020064 |
西部利得科技創(chuàng)新混合A |
1.1905 |
1.1905 |
1.1914 |
1.1914 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-04-17 |
020064 |
西部利得科技創(chuàng)新混合A |
1.1914 |
1.1914 |
1.1787 |
1.1787 |
0.0127 |
1.08% |
| 2025-04-16 |
020064 |
西部利得科技創(chuàng)新混合A |
1.1787 |
1.1787 |
1.1933 |
1.1933 |
-0.0146 |
-1.22% |
| 2025-04-15 |
020064 |
西部利得科技創(chuàng)新混合A |
1.1933 |
1.1933 |
1.1951 |
1.1951 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-04-14 |
020064 |
西部利得科技創(chuàng)新混合A |
1.1951 |
1.1951 |
1.1848 |
1.1848 |
0.0103 |
0.87% |
|
|
| 2025-04-11 |
020064 |
西部利得科技創(chuàng)新混合A |
1.1848 |
1.1848 |
1.1751 |
1.1751 |
0.0097 |
0.83% |
| 2025-04-10 |
020064 |
西部利得科技創(chuàng)新混合A |
1.1751 |
1.1751 |
1.1652 |
1.1652 |
0.0099 |
0.85% |
| 2025-04-09 |
020064 |
西部利得科技創(chuàng)新混合A |
1.1652 |
1.1652 |
1.1517 |
1.1517 |
0.0135 |
1.17% |
| 2025-04-08 |
020064 |
西部利得科技創(chuàng)新混合A |
1.1517 |
1.1517 |
1.1372 |
1.1372 |
0.0145 |
1.28% |
| 2025-04-07 |
020064 |
西部利得科技創(chuàng)新混合A |
1.1372 |
1.1372 |
1.2421 |
1.2421 |
-0.1049 |
-8.45% |
| 2025-04-03 |
020064 |
西部利得科技創(chuàng)新混合A |
1.2421 |
1.2421 |
1.2561 |
1.2561 |
-0.0140 |
-1.11% |
| 2025-04-02 |
020064 |
西部利得科技創(chuàng)新混合A |
1.2561 |
1.2561 |
1.2497 |
1.2497 |
0.0064 |
0.51% |
| 2025-04-01 |
020064 |
西部利得科技創(chuàng)新混合A |
1.2497 |
1.2497 |
1.2456 |
1.2456 |
0.0041 |
0.33% |
| 2025-03-31 |
020064 |
西部利得科技創(chuàng)新混合A |
1.2456 |
1.2456 |
1.2509 |
1.2509 |
-0.0053 |
-0.42% |
| 2025-03-28 |
020064 |
西部利得科技創(chuàng)新混合A |
1.2509 |
1.2509 |
1.2535 |
1.2535 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-03-27 |
020064 |
西部利得科技創(chuàng)新混合A |
1.2535 |
1.2535 |
1.2531 |
1.2531 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-26 |
020064 |
西部利得科技創(chuàng)新混合A |
1.2531 |
1.2531 |
1.2479 |
1.2479 |
0.0052 |
0.42% |
| 2025-03-25 |
020064 |
西部利得科技創(chuàng)新混合A |
1.2479 |
1.2479 |
1.2579 |
1.2579 |
-0.0100 |
-0.79% |
| 2025-03-24 |
020064 |
西部利得科技創(chuàng)新混合A |
1.2579 |
1.2579 |
1.2563 |
1.2563 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-03-21 |
020064 |
西部利得科技創(chuàng)新混合A |
1.2563 |
1.2563 |
1.2862 |
1.2862 |
-0.0299 |
-2.32% |
| 2025-03-20 |
020064 |
西部利得科技創(chuàng)新混合A |
1.2862 |
1.2862 |
1.3003 |
1.3003 |
-0.0141 |
-1.08% |
| 2025-03-19 |
020064 |
西部利得科技創(chuàng)新混合A |
1.3003 |
1.3003 |
1.3053 |
1.3053 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2025-03-18 |
020064 |
西部利得科技創(chuàng)新混合A |
1.3053 |
1.3053 |
1.2911 |
1.2911 |
0.0142 |
1.10% |
| 2025-03-17 |
020064 |
西部利得科技創(chuàng)新混合A |
1.2911 |
1.2911 |
1.2911 |
1.2911 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
020064 |
西部利得科技創(chuàng)新混合A |
1.2911 |
1.2911 |
1.2770 |
1.2770 |
0.0141 |
1.10% |
| 2025-03-13 |
020064 |
西部利得科技創(chuàng)新混合A |
1.2770 |
1.2770 |
1.2845 |
1.2845 |
-0.0075 |
-0.58% |
| 2025-03-12 |
020064 |
西部利得科技創(chuàng)新混合A |
1.2845 |
1.2845 |
1.2919 |
1.2919 |
-0.0074 |
-0.57% |
| 2025-03-11 |
020064 |
西部利得科技創(chuàng)新混合A |
1.2919 |
1.2919 |
1.2876 |
1.2876 |
0.0043 |
0.33% |
| 2025-03-10 |
020064 |
西部利得科技創(chuàng)新混合A |
1.2876 |
1.2876 |
1.3039 |
1.3039 |
-0.0163 |
-1.25% |
| 2025-03-07 |
020064 |
西部利得科技創(chuàng)新混合A |
1.3039 |
1.3039 |
1.3142 |
1.3142 |
-0.0103 |
-0.78% |
| 2025-03-06 |
020064 |
西部利得科技創(chuàng)新混合A |
1.3142 |
1.3142 |
1.2696 |
1.2696 |
0.0446 |
3.51% |
| 2025-03-05 |
020064 |
西部利得科技創(chuàng)新混合A |
1.2696 |
1.2696 |
1.2592 |
1.2592 |
0.0104 |
0.83% |
| 2025-03-04 |
020064 |
西部利得科技創(chuàng)新混合A |
1.2592 |
1.2592 |
1.2634 |
1.2634 |
-0.0042 |
-0.33% |
| 2025-03-03 |
020064 |
西部利得科技創(chuàng)新混合A |
1.2634 |
1.2634 |
1.2504 |
1.2504 |
0.0130 |
1.04% |
| 2025-02-28 |
020064 |
西部利得科技創(chuàng)新混合A |
1.2504 |
1.2504 |
1.2862 |
1.2862 |
-0.0358 |
-2.78% |
| 2025-02-27 |
020064 |
西部利得科技創(chuàng)新混合A |
1.2862 |
1.2862 |
1.2843 |
1.2843 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-02-26 |
020064 |
西部利得科技創(chuàng)新混合A |
1.2843 |
1.2843 |
1.2669 |
1.2669 |
0.0174 |
1.37% |
| 2025-02-25 |
020064 |
西部利得科技創(chuàng)新混合A |
1.2669 |
1.2669 |
1.2826 |
1.2826 |
-0.0157 |
-1.22% |
| 2025-02-24 |
020064 |
西部利得科技創(chuàng)新混合A |
1.2826 |
1.2826 |
1.3070 |
1.3070 |
-0.0244 |
-1.87% |
