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西部利得科技創(chuàng)新混合A基金凈值查詢(020064)

今天最新凈值 1.2501 0.0006 0.0500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2425 -0.0076 -0.6096%
  • 累計凈值：1.2501
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4236億
  • 最近資產(chǎn)：0.49億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳蒙
近一周西部利得科技創(chuàng)新混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,西部利得科技創(chuàng)新混合A(020064)基金累計收益率1.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020064 西部利得科技創(chuàng)新混合A 1.2416 1.2416 1.2501 1.2501 -0.0085 -0.68%
2025-05-21 020064 西部利得科技創(chuàng)新混合A 1.2501 1.2501 1.2495 1.2495 0.0006 0.05%
2025-05-20 020064 西部利得科技創(chuàng)新混合A 1.2495 1.2495 1.2457 1.2457 0.0038 0.31%
2025-05-19 020064 西部利得科技創(chuàng)新混合A 1.2457 1.2457 1.2515 1.2515 -0.0058 -0.46%
2025-05-16 020064 西部利得科技創(chuàng)新混合A 1.2515 1.2515 1.2526 1.2526 -0.0011 -0.09%