永贏悅享債券C基金凈值查詢(020056)
今天最新凈值
1.0212
0.0006 0.0600%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.0215
-0.0001 -0.0104%
- 累計凈值：1.0212
- 成立日期：2024-04-29
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：30.9500億
- 最近資產(chǎn)：31.21億
- 基金公司：永贏基金
- 基金經(jīng)理：劉星宇
近一月,永贏悅享債券C(020056)基金累計收益率0.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
020056 |
永贏悅享債券C |
1.0216 |
1.0216 |
1.0212 |
1.0212 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-20 |
020056 |
永贏悅享債券C |
1.0212 |
1.0212 |
1.0206 |
1.0206 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-19 |
020056 |
永贏悅享債券C |
1.0206 |
1.0206 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
020056 |
永贏悅享債券C |
1.0202 |
1.0202 |
1.0211 |
1.0211 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-15 |
020056 |
永贏悅享債券C |
1.0211 |
1.0211 |
1.0219 |
1.0219 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-14 |
020056 |
永贏悅享債券C |
1.0219 |
1.0219 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-13 |
020056 |
永贏悅享債券C |
1.0213 |
1.0213 |
1.0201 |
1.0201 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-12 |
020056 |
永贏悅享債券C |
1.0201 |
1.0201 |
1.0209 |
1.0209 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-09 |
020056 |
永贏悅享債券C |
1.0209 |
1.0209 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-08 |
020056 |
永贏悅享債券C |
1.0203 |
1.0203 |
1.0191 |
1.0191 |
0.0012 |
0.12% |
|
|
| 2025-05-07 |
020056 |
永贏悅享債券C |
1.0191 |
1.0191 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
020056 |
永贏悅享債券C |
1.0189 |
1.0189 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-30 |
020056 |
永贏悅享債券C |
1.0185 |
1.0185 |
1.0187 |
1.0187 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-29 |
020056 |
永贏悅享債券C |
1.0187 |
1.0187 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
020056 |
永贏悅享債券C |
1.0184 |
1.0184 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
020056 |
永贏悅享債券C |
1.0180 |
1.0180 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
020056 |
永贏悅享債券C |
1.0180 |
1.0180 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-23 |
020056 |
永贏悅享債券C |
1.0178 |
1.0178 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-22 |
020056 |
永贏悅享債券C |
1.0184 |
1.0184 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0004 |
0.04% |
