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博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2基金凈值查詢(020053)

今天最新凈值 1.1086 -0.0056 -0.5000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1027 -0.0059 -0.5288%
  • 累計(jì)凈值：1.1086
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1028億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳偉
近一年博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2(020053)基金累計(jì)收益率12.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.1004 1.1004 1.1086 1.1086 -0.0082 -0.74%
2025-05-22 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.1086 1.1086 1.1142 1.1142 -0.0056 -0.50%
2025-05-21 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.1142 1.1142 1.1131 1.1131 0.0011 0.10%
2025-05-20 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.1131 1.1131 1.1093 1.1093 0.0038 0.34%
2025-05-19 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.1093 1.1093 1.1094 1.1094 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.1094 1.1094 1.1096 1.1096 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.1096 1.1096 1.1238 1.1238 -0.0142 -1.26%
2025-05-14 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.1238 1.1238 1.1189 1.1189 0.0049 0.44%
2025-05-13 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.1189 1.1189 1.1219 1.1219 -0.0030 -0.27%
2025-05-12 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.1219 1.1219 1.1054 1.1054 0.0165 1.49%
2025-05-09 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.1054 1.1054 1.1143 1.1143 -0.0089 -0.80%
2025-05-08 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.1143 1.1143 1.1078 1.1078 0.0065 0.59%
2025-05-07 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.1078 1.1078 1.1053 1.1053 0.0025 0.23%
2025-05-06 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.1053 1.1053 1.0911 1.0911 0.0142 1.30%
2025-04-30 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.0911 1.0911 1.0830 1.0830 0.0081 0.75%
2025-04-29 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.0830 1.0830 1.0789 1.0789 0.0041 0.38%
2025-04-28 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.0789 1.0789 1.0837 1.0837 -0.0048 -0.44%
2025-04-25 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.0837 1.0837 1.0778 1.0778 0.0059 0.55%
2025-04-24 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.0778 1.0778 1.0844 1.0844 -0.0066 -0.61%
2025-04-23 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.0844 1.0844 1.0777 1.0777 0.0067 0.62%
2025-04-22 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.0777 1.0777 1.0798 1.0798 -0.0021 -0.19%
2025-04-21 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.0798 1.0798 1.0681 1.0681 0.0117 1.10%
2025-04-18 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.0681 1.0681 1.0669 1.0669 0.0012 0.11%
2025-04-17 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.0669 1.0669 1.0653 1.0653 0.0016 0.15%
2025-04-16 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.0653 1.0653 1.0692 1.0692 -0.0039 -0.36%
2025-04-15 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.0692 1.0692 1.0717 1.0717 -0.0025 -0.23%
2025-04-14 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.0717 1.0717 1.0663 1.0663 0.0054 0.51%
2025-04-11 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.0663 1.0663 1.0558 1.0558 0.0105 0.99%
2025-04-10 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.0558 1.0558 1.0374 1.0374 0.0184 1.77%
2025-04-09 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.0374 1.0374 1.0233 1.0233 0.0141 1.38%
2025-04-08 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.0233 1.0233 1.0217 1.0217 0.0016 0.16%
2025-04-07 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.0217 1.0217 1.1040 1.1040 -0.0823 -7.45%
2025-04-03 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.1040 1.1040 1.1218 1.1218 -0.0178 -1.59%
2025-04-02 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.1218 1.1218 1.1211 1.1211 0.0007 0.06%
2025-04-01 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.1211 1.1211 1.1238 1.1238 -0.0027 -0.24%
2025-03-31 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.1238 1.1238 1.1321 1.1321 -0.0083 -0.73%
2025-03-28 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.1321 1.1321 1.1398 1.1398 -0.0077 -0.68%
2025-03-27 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.1398 1.1398 1.1381 1.1381 0.0017 0.15%
2025-03-26 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.1381 1.1381 1.1385 1.1385 -0.0004 -0.04%
2025-03-25 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.1385 1.1385 1.1494 1.1494 -0.0109 -0.95%
2025-03-24 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.1494 1.1494 1.1466 1.1466 0.0028 0.24%
2025-03-21 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.1466 1.1466 1.1617 1.1617 -0.0151 -1.30%
2025-03-20 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.1617 1.1617 1.1726 1.1726 -0.0109 -0.93%
2025-03-19 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.1726 1.1726 1.1791 1.1791 -0.0065 -0.55%
2025-03-18 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.1791 1.1791 1.1745 1.1745 0.0046 0.39%
2025-03-17 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.1745 1.1745 1.1747 1.1747 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.1747 1.1747 1.1521 1.1521 0.0226 1.96%
2025-03-13 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.1521 1.1521 1.1705 1.1705 -0.0184 -1.57%
2025-03-12 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.1705 1.1705 1.1739 1.1739 -0.0034 -0.29%
2025-03-11 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.1739 1.1739 1.1735 1.1735 0.0004 0.03%
2025-03-10 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.1735 1.1735 1.1773 1.1773 -0.0038 -0.32%
2025-03-07 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.1773 1.1773 1.1835 1.1835 -0.0062 -0.52%
2025-03-06 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.1835 1.1835 1.1578 1.1578 0.0257 2.22%
2025-03-05 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.1578 1.1578 1.1482 1.1482 0.0096 0.84%
2025-03-04 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.1482 1.1482 1.1412 1.1412 0.0070 0.61%
2025-03-03 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.1412 1.1412 1.1441 1.1441 -0.0029 -0.25%
2025-02-28 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.1441 1.1441 1.1755 1.1755 -0.0314 -2.67%
2025-02-27 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.1755 1.1755 1.1815 1.1815 -0.0060 -0.51%
2025-02-26 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.1815 1.1815 1.1730 1.1730 0.0085 0.72%
2025-02-25 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.1730 1.1730 1.1751 1.1751 -0.0021 -0.18%
2025-02-24 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.1751 1.1751 1.1782 1.1782 -0.0031 -0.26%
2025-02-21 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.1782 1.1782 1.1498 1.1498 0.0284 2.47%
2025-02-20 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.1498 1.1498 1.1476 1.1476 0.0022 0.19%
2025-02-19 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.1476 1.1476 1.1260 1.1260 0.0216 1.92%
2025-02-18 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.1260 1.1260 1.1394 1.1394 -0.0134 -1.18%
2025-02-17 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.1394 1.1394 1.1355 1.1355 0.0039 0.34%
2025-02-14 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.1355 1.1355 1.1243 1.1243 0.0112 1.00%
2025-02-13 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.1243 1.1243 1.1375 1.1375 -0.0132 -1.16%
2025-02-12 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.1375 1.1375 1.1287 1.1287 0.0088 0.78%
2025-02-11 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.1287 1.1287 1.1298 1.1298 -0.0011 -0.10%
2025-02-10 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.1298 1.1298 1.1292 1.1292 0.0006 0.05%
2025-02-07 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.1292 1.1292 1.1157 1.1157 0.0135 1.21%
2025-02-06 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.1157 1.1157 1.0893 1.0893 0.0264 2.42%
2025-02-05 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.0893 1.0893 1.0840 1.0840 0.0053 0.49%
2025-01-27 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.0840 1.0840 1.0980 1.0980 -0.0140 -1.28%
2025-01-22 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.0925 1.0925 1.1007 1.1007 -0.0082 -0.74%
2025-01-14 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.0862 1.0862 1.0554 1.0554 0.0308 2.92%
2025-01-13 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.0554 1.0554 1.0553 1.0553 0.0001 0.01%
2025-01-10 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.0553 1.0553 1.0628 1.0628 -0.0075 -0.71%
2025-01-09 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.0628 1.0628 1.0598 1.0598 0.0030 0.28%
2025-01-08 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.0598 1.0598 1.0631 1.0631 -0.0033 -0.31%
2025-01-07 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.0631 1.0631 1.0484 1.0484 0.0147 1.40%
2025-01-06 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.0484 1.0484 1.0502 1.0502 -0.0018 -0.17%
2025-01-03 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.0502 1.0502 1.0636 1.0636 -0.0134 -1.26%
2025-01-02 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.0636 1.0636 1.0822 1.0822 -0.0186 -1.72%
2024-12-31 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.0822 1.0822 1.0995 1.0995 -0.0173 -1.57%
2024-12-26 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.1005 1.1005 1.0958 1.0958 0.0047 0.43%
2024-12-25 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.0958 1.0958 1.0983 1.0983 -0.0025 -0.23%
2024-12-24 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.0983 1.0983 1.0858 1.0858 0.0125 1.15%
2024-12-23 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.0858 1.0858 1.0945 1.0945 -0.0087 -0.79%
2024-12-20 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.0945 1.0945 1.0926 1.0926 0.0019 0.17%
2024-12-19 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.0926 1.0926 1.0879 1.0879 0.0047 0.43%
2024-12-18 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.0879 1.0879 1.0829 1.0829 0.0050 0.46%
2024-12-17 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.0829 1.0829 1.0881 1.0881 -0.0052 -0.48%
2024-12-16 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.0881 1.0881 1.0969 1.0969 -0.0088 -0.80%
2024-12-13 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.0969 1.0969 1.1158 1.1158 -0.0189 -1.69%
2024-12-12 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.1158 1.1158 1.1089 1.1089 0.0069 0.62%
2024-12-11 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.1089 1.1089 1.1074 1.1074 0.0015 0.14%
2024-12-10 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.1074 1.1074 1.0990 1.0990 0.0084 0.76%
2024-12-09 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.0990 1.0990 1.1034 1.1034 -0.0044 -0.40%
2024-12-06 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.1034 1.1034 1.0946 1.0946 0.0088 0.80%
2024-12-05 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.0946 1.0946 1.0933 1.0933 0.0013 0.12%
2024-12-04 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.0933 1.0933 1.1018 1.1018 -0.0085 -0.77%
2024-12-03 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.1018 1.1018 1.1066 1.1066 -0.0048 -0.43%
2024-12-02 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.1066 1.1066 1.0942 1.0942 0.0124 1.13%
2024-11-29 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.0942 1.0942 1.0804 1.0804 0.0138 1.28%
2024-11-28 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.0804 1.0804 1.0892 1.0892 -0.0088 -0.81%
2024-11-27 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.0892 1.0892 1.0630 1.0630 0.0262 2.46%
2024-11-26 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.0630 1.0630 1.0689 1.0689 -0.0059 -0.55%
2024-11-25 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.0689 1.0689 1.0726 1.0726 -0.0037 -0.34%
2024-11-22 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.0726 1.0726 1.0977 1.0977 -0.0251 -2.29%
2024-11-21 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.0977 1.0977 1.0960 1.0960 0.0017 0.16%
2024-11-20 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.0960 1.0960 1.0881 1.0881 0.0079 0.73%
2024-11-19 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.0881 1.0881 1.0712 1.0712 0.0169 1.58%
2024-11-18 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.0712 1.0712 1.0809 1.0809 -0.0097 -0.90%
2024-11-15 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.0809 1.0809 1.1021 1.1021 -0.0212 -1.92%
2024-11-14 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.1021 1.1021 1.1228 1.1228 -0.0207 -1.84%
2024-11-13 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.1228 1.1228 1.1159 1.1159 0.0069 0.62%
2024-11-12 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.1159 1.1159 1.1231 1.1231 -0.0072 -0.64%
2024-11-11 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.1231 1.1231 1.1094 1.1094 0.0137 1.23%
2024-11-08 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.1094 1.1094 1.1139 1.1139 -0.0045 -0.40%
2024-11-07 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.1139 1.1139 1.0983 1.0983 0.0156 1.42%
2024-11-06 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.0983 1.0983 1.1026 1.1026 -0.0043 -0.39%
2024-11-05 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.1026 1.1026 1.0766 1.0766 0.0260 2.42%
2024-11-04 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.0766 1.0766 1.0601 1.0601 0.0165 1.56%
2024-11-01 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.0601 1.0601 1.0699 1.0699 -0.0098 -0.92%
2024-10-31 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.0699 1.0699 1.0716 1.0716 -0.0017 -0.16%
2024-10-30 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.0716 1.0716 1.0709 1.0709 0.0007 0.07%
2024-10-29 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.0709 1.0709 1.0813 1.0813 -0.0104 -0.96%
2024-10-28 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.0813 1.0813 1.0785 1.0785 0.0028 0.26%
2024-10-25 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.0785 1.0785 1.0684 1.0684 0.0101 0.95%
2024-10-24 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.0684 1.0684 1.0768 1.0768 -0.0084 -0.78%
2024-10-23 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.0768 1.0768 1.0788 1.0788 -0.0020 -0.19%
2024-10-22 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.0788 1.0788 1.0707 1.0707 0.0081 0.76%
2024-10-21 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.0707 1.0707 1.0586 1.0586 0.0121 1.14%
2024-10-18 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.0586 1.0586 1.0191 1.0191 0.0395 3.88%
2024-10-17 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.0191 1.0191 1.0220 1.0220 -0.0029 -0.28%
2024-10-16 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.0220 1.0220 1.0297 1.0297 -0.0077 -0.75%
2024-10-15 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.0297 1.0297 1.0476 1.0476 -0.0179 -1.71%
2024-10-14 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.0476 1.0476 1.0295 1.0295 0.0181 1.76%
2024-10-11 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.0295 1.0295 1.0567 1.0567 -0.0272 -2.57%
2024-10-10 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.0567 1.0567 1.0549 1.0549 0.0018 0.17%
2024-10-09 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.0549 1.0549 1.1204 1.1204 -0.0655 -5.85%
2024-10-08 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.1204 1.1204 1.0700 1.0700 0.0504 4.71%
2024-09-30 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.0700 1.0700 1.0048 1.0048 0.0652 6.49%
2024-09-27 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 1.0048 1.0048 0.9704 0.9704 0.0344 3.54%
2024-09-26 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 0.9704 0.9704 0.9487 0.9487 0.0217 2.29%
2024-09-25 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 0.9487 0.9487 0.9433 0.9433 0.0054 0.57%
2024-09-24 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 0.9433 0.9433 0.9149 0.9149 0.0284 3.10%
2024-09-23 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 0.9149 0.9149 0.9158 0.9158 -0.0009 -0.10%
2024-09-20 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 0.9158 0.9158 0.9158 0.9158 0.0000 0.00%
2024-09-19 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 0.9158 0.9158 0.9125 0.9125 0.0033 0.36%
2024-09-18 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 0.9125 0.9125 0.9094 0.9094 0.0031 0.34%
2024-09-13 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 0.9094 0.9094 0.9111 0.9111 -0.0017 -0.19%
2024-09-12 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 0.9111 0.9111 0.9145 0.9145 -0.0034 -0.37%
2024-09-11 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 0.9145 0.9145 0.9093 0.9093 0.0052 0.57%
2024-09-10 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 0.9093 0.9093 0.9070 0.9070 0.0023 0.25%
2024-09-09 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 0.9070 0.9070 0.9140 0.9140 -0.0070 -0.77%
2024-09-06 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 0.9140 0.9140 0.9226 0.9226 -0.0086 -0.93%
2024-09-05 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 0.9226 0.9226 0.9228 0.9228 -0.0002 -0.02%
2024-09-04 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 0.9228 0.9228 0.9277 0.9277 -0.0049 -0.53%
2024-09-03 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 0.9277 0.9277 0.9203 0.9203 0.0074 0.80%
2024-09-02 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 0.9203 0.9203 0.9326 0.9326 -0.0123 -1.32%
2024-08-30 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 0.9326 0.9326 0.9179 0.9179 0.0147 1.60%
2024-08-29 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 0.9179 0.9179 0.9136 0.9136 0.0043 0.47%
2024-08-28 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 0.9136 0.9136 0.9131 0.9131 0.0005 0.05%
2024-08-27 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 0.9131 0.9131 0.9171 0.9171 -0.0040 -0.44%
2024-08-26 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 0.9171 0.9171 0.9185 0.9185 -0.0014 -0.15%
2024-08-23 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 0.9185 0.9185 0.9180 0.9180 0.0005 0.05%
2024-08-22 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 0.9180 0.9180 0.9220 0.9220 -0.0040 -0.43%
2024-08-21 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 0.9220 0.9220 0.9187 0.9187 0.0033 0.36%
2024-08-20 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 0.9187 0.9187 0.9256 0.9256 -0.0069 -0.75%
2024-08-19 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 0.9256 0.9256 0.9235 0.9235 0.0021 0.23%
2024-08-16 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 0.9235 0.9235 0.9227 0.9227 0.0008 0.09%
2024-08-15 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 0.9227 0.9227 0.9185 0.9185 0.0042 0.46%
2024-08-14 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 0.9185 0.9185 0.9261 0.9261 -0.0076 -0.82%
2024-08-13 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 0.9261 0.9261 0.9226 0.9226 0.0035 0.38%
2024-08-12 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 0.9226 0.9226 0.9241 0.9241 -0.0015 -0.16%
2024-08-09 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 0.9241 0.9241 0.9237 0.9237 0.0004 0.04%
2024-08-08 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 0.9237 0.9237 0.9258 0.9258 -0.0021 -0.23%
2024-08-07 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 0.9258 0.9258 0.9264 0.9264 -0.0006 -0.06%
2024-08-06 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 0.9264 0.9264 0.9213 0.9213 0.0051 0.55%
2024-08-05 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 0.9213 0.9213 0.9404 0.9404 -0.0191 -2.03%
2024-08-02 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 0.9404 0.9404 0.9558 0.9558 -0.0154 -1.61%
2024-07-31 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 0.9594 0.9594 0.9372 0.9372 0.0222 2.37%
2024-07-30 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 0.9372 0.9372 0.9424 0.9424 -0.0052 -0.55%
2024-07-29 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 0.9424 0.9424 0.9422 0.9422 0.0002 0.02%
2024-07-26 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 0.9422 0.9422 0.9342 0.9342 0.0080 0.86%
2024-07-25 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 0.9342 0.9342 0.9379 0.9379 -0.0037 -0.39%
2024-07-24 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 0.9379 0.9379 0.9433 0.9433 -0.0054 -0.57%
2024-07-23 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 0.9433 0.9433 0.9645 0.9645 -0.0212 -2.20%
2024-07-22 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 0.9645 0.9645 0.9651 0.9651 -0.0006 -0.06%
2024-07-19 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 0.9651 0.9651 0.9669 0.9669 -0.0018 -0.19%
2024-07-18 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 0.9669 0.9669 0.9653 0.9653 0.0016 0.17%
2024-07-17 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 0.9653 0.9653 0.9761 0.9761 -0.0108 -1.11%
2024-07-16 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 0.9761 0.9761 0.9683 0.9683 0.0078 0.81%
2024-07-15 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 0.9683 0.9683 0.9714 0.9714 -0.0031 -0.32%
2024-07-12 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 0.9714 0.9714 0.9708 0.9708 0.0006 0.06%
2024-07-11 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 0.9708 0.9708 0.9632 0.9632 0.0076 0.79%
2024-07-10 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 0.9632 0.9632 0.9644 0.9644 -0.0012 -0.12%
2024-07-09 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 0.9644 0.9644 0.9482 0.9482 0.0162 1.71%
2024-07-08 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 0.9482 0.9482 0.9515 0.9515 -0.0033 -0.35%
2024-07-05 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 0.9515 0.9515 0.9523 0.9523 -0.0008 -0.08%
2024-07-04 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 0.9523 0.9523 0.9536 0.9536 -0.0013 -0.14%
2024-07-03 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 0.9536 0.9536 0.9568 0.9568 -0.0032 -0.33%
2024-07-02 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 0.9568 0.9568 0.9653 0.9653 -0.0085 -0.88%
2024-07-01 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 0.9653 0.9653 0.9617 0.9617 0.0036 0.37%
2024-06-28 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 0.9617 0.9617 0.9535 0.9535 0.0082 0.86%
2024-06-27 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 0.9535 0.9535 0.9602 0.9602 -0.0067 -0.70%
2024-06-26 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 0.9602 0.9602 0.9534 0.9534 0.0068 0.71%
2024-06-25 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 0.9534 0.9534 0.9629 0.9629 -0.0095 -0.99%
2024-06-24 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 0.9629 0.9629 0.9719 0.9719 -0.0090 -0.93%
2024-06-21 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 0.9719 0.9719 0.9710 0.9710 0.0009 0.09%
2024-06-20 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 0.9710 0.9710 0.9767 0.9767 -0.0057 -0.58%
2024-06-19 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 0.9767 0.9767 0.9808 0.9808 -0.0041 -0.42%
2024-06-18 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 0.9808 0.9808 0.9751 0.9751 0.0057 0.58%
2024-06-17 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 0.9751 0.9751 0.9690 0.9690 0.0061 0.63%
2024-06-14 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 0.9690 0.9690 0.9678 0.9678 0.0012 0.12%
2024-06-13 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 0.9678 0.9678 0.9668 0.9668 0.0010 0.10%
2024-06-12 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 0.9668 0.9668 0.9629 0.9629 0.0039 0.41%
2024-06-11 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 0.9629 0.9629 0.9615 0.9615 0.0014 0.15%
2024-06-07 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 0.9615 0.9615 0.9668 0.9668 -0.0053 -0.55%
2024-06-06 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 0.9668 0.9668 0.9701 0.9701 -0.0033 -0.34%
2024-06-05 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 0.9701 0.9701 0.9771 0.9771 -0.0070 -0.72%
2024-06-04 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 0.9771 0.9771 0.9731 0.9731 0.0040 0.41%
2024-06-03 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 0.9731 0.9731 0.9686 0.9686 0.0045 0.46%
2024-05-31 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 0.9686 0.9686 0.9682 0.9682 0.0004 0.04%
2024-05-30 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 0.9682 0.9682 0.9677 0.9677 0.0005 0.05%
2024-05-29 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 0.9677 0.9677 0.9673 0.9673 0.0004 0.04%
2024-05-28 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 0.9673 0.9673 0.9741 0.9741 -0.0068 -0.70%
2024-05-27 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 0.9741 0.9741 0.9670 0.9670 0.0071 0.73%
2024-05-24 020053 博時(shí)惠澤混合發(fā)起式A2 0.9670 0.9670 0.9789 0.9789 -0.0119 -1.22%