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紅塔紅土中債0-3年政策性金融債指數A基金凈值查詢(020048)

今天最新凈值 1.0329 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0329
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2175億
  • 最近資產：0.22億
  • 基金公司：
  • 基金經理：陳紀靖 王珮江
今年以來紅塔紅土中債0-3年政策性金融債指數A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,紅塔紅土中債0-3年政策性金融債指數A(020048)基金累計收益率0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 020048 紅塔紅土中債0-3年政策性金融債指數A 1.0329 1.0329 1.0329 1.0329 0.0000 0.00%
2025-05-22 020048 紅塔紅土中債0-3年政策性金融債指數A 1.0329 1.0329 1.0328 1.0328 0.0001 0.01%
2025-05-21 020048 紅塔紅土中債0-3年政策性金融債指數A 1.0328 1.0328 1.0329 1.0329 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 020048 紅塔紅土中債0-3年政策性金融債指數A 1.0329 1.0329 1.0328 1.0328 0.0001 0.01%
2025-05-19 020048 紅塔紅土中債0-3年政策性金融債指數A 1.0328 1.0328 1.0326 1.0326 0.0002 0.02%
2025-05-16 020048 紅塔紅土中債0-3年政策性金融債指數A 1.0326 1.0326 1.0329 1.0329 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 020048 紅塔紅土中債0-3年政策性金融債指數A 1.0329 1.0329 1.0328 1.0328 0.0001 0.01%
2025-05-14 020048 紅塔紅土中債0-3年政策性金融債指數A 1.0328 1.0328 1.0330 1.0330 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 020048 紅塔紅土中債0-3年政策性金融債指數A 1.0330 1.0330 1.0328 1.0328 0.0002 0.02%
2025-05-12 020048 紅塔紅土中債0-3年政策性金融債指數A 1.0328 1.0328 1.0328 1.0328 0.0000 0.00%
2025-05-09 020048 紅塔紅土中債0-3年政策性金融債指數A 1.0328 1.0328 1.0327 1.0327 0.0001 0.01%
2025-05-08 020048 紅塔紅土中債0-3年政策性金融債指數A 1.0327 1.0327 1.0321 1.0321 0.0006 0.06%
2025-05-07 020048 紅塔紅土中債0-3年政策性金融債指數A 1.0321 1.0321 1.0319 1.0319 0.0002 0.02%
2025-05-06 020048 紅塔紅土中債0-3年政策性金融債指數A 1.0319 1.0319 1.0318 1.0318 0.0001 0.01%
2025-04-30 020048 紅塔紅土中債0-3年政策性金融債指數A 1.0318 1.0318 1.0314 1.0314 0.0004 0.04%
2025-04-29 020048 紅塔紅土中債0-3年政策性金融債指數A 1.0314 1.0314 1.0312 1.0312 0.0002 0.02%
2025-04-28 020048 紅塔紅土中債0-3年政策性金融債指數A 1.0312 1.0312 1.0309 1.0309 0.0003 0.03%
2025-04-25 020048 紅塔紅土中債0-3年政策性金融債指數A 1.0309 1.0309 1.0308 1.0308 0.0001 0.01%
2025-04-24 020048 紅塔紅土中債0-3年政策性金融債指數A 1.0308 1.0308 1.0310 1.0310 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 020048 紅塔紅土中債0-3年政策性金融債指數A 1.0310 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.00%
2025-04-22 020048 紅塔紅土中債0-3年政策性金融債指數A 1.0310 1.0310 1.0309 1.0309 0.0001 0.01%
2025-04-21 020048 紅塔紅土中債0-3年政策性金融債指數A 1.0309 1.0309 1.0310 1.0310 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 020048 紅塔紅土中債0-3年政策性金融債指數A 1.0310 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.00%
2025-04-17 020048 紅塔紅土中債0-3年政策性金融債指數A 1.0310 1.0310 1.0311 1.0311 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 020048 紅塔紅土中債0-3年政策性金融債指數A 1.0311 1.0311 1.0309 1.0309 0.0002 0.02%
2025-04-15 020048 紅塔紅土中債0-3年政策性金融債指數A 1.0309 1.0309 1.0311 1.0311 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 020048 紅塔紅土中債0-3年政策性金融債指數A 1.0311 1.0311 1.0310 1.0310 0.0001 0.01%
2025-04-11 020048 紅塔紅土中債0-3年政策性金融債指數A 1.0310 1.0310 1.0306 1.0306 0.0004 0.04%
2025-04-10 020048 紅塔紅土中債0-3年政策性金融債指數A 1.0306 1.0306 1.0303 1.0303 0.0003 0.03%
2025-04-09 020048 紅塔紅土中債0-3年政策性金融債指數A 1.0303 1.0303 1.0302 1.0302 0.0001 0.01%
2025-04-08 020048 紅塔紅土中債0-3年政策性金融債指數A 1.0302 1.0302 1.0311 1.0311 -0.0009 -0.09%
2025-04-07 020048 紅塔紅土中債0-3年政策性金融債指數A 1.0311 1.0311 1.0301 1.0301 0.0010 0.10%
2025-04-03 020048 紅塔紅土中債0-3年政策性金融債指數A 1.0301 1.0301 1.0289 1.0289 0.0012 0.12%
2025-04-02 020048 紅塔紅土中債0-3年政策性金融債指數A 1.0289 1.0289 1.0285 1.0285 0.0004 0.04%
2025-04-01 020048 紅塔紅土中債0-3年政策性金融債指數A 1.0285 1.0285 1.0287 1.0287 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 020048 紅塔紅土中債0-3年政策性金融債指數A 1.0287 1.0287 1.0286 1.0286 0.0001 0.01%
2025-03-28 020048 紅塔紅土中債0-3年政策性金融債指數A 1.0286 1.0286 1.0285 1.0285 0.0001 0.01%
2025-03-27 020048 紅塔紅土中債0-3年政策性金融債指數A 1.0285 1.0285 1.0285 1.0285 0.0000 0.00%
2025-03-26 020048 紅塔紅土中債0-3年政策性金融債指數A 1.0285 1.0285 1.0283 1.0283 0.0002 0.02%
2025-03-25 020048 紅塔紅土中債0-3年政策性金融債指數A 1.0283 1.0283 1.0284 1.0284 -0.0001 -0.01%
2025-03-24 020048 紅塔紅土中債0-3年政策性金融債指數A 1.0284 1.0284 1.0282 1.0282 0.0002 0.02%
2025-03-21 020048 紅塔紅土中債0-3年政策性金融債指數A 1.0282 1.0282 1.0282 1.0282 0.0000 0.00%
2025-03-20 020048 紅塔紅土中債0-3年政策性金融債指數A 1.0282 1.0282 1.0278 1.0278 0.0004 0.04%
2025-03-19 020048 紅塔紅土中債0-3年政策性金融債指數A 1.0278 1.0278 1.0276 1.0276 0.0002 0.02%
2025-03-18 020048 紅塔紅土中債0-3年政策性金融債指數A 1.0276 1.0276 1.0277 1.0277 -0.0001 -0.01%
2025-03-17 020048 紅塔紅土中債0-3年政策性金融債指數A 1.0277 1.0277 1.0280 1.0280 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 020048 紅塔紅土中債0-3年政策性金融債指數A 1.0280 1.0280 1.0278 1.0278 0.0002 0.02%
2025-03-13 020048 紅塔紅土中債0-3年政策性金融債指數A 1.0278 1.0278 1.0273 1.0273 0.0005 0.05%
2025-03-12 020048 紅塔紅土中債0-3年政策性金融債指數A 1.0273 1.0273 1.0265 1.0265 0.0008 0.08%
2025-03-11 020048 紅塔紅土中債0-3年政策性金融債指數A 1.0265 1.0265 1.0271 1.0271 -0.0006 -0.06%
2025-03-10 020048 紅塔紅土中債0-3年政策性金融債指數A 1.0271 1.0271 1.0272 1.0272 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 020048 紅塔紅土中債0-3年政策性金融債指數A 1.0272 1.0272 1.0277 1.0277 -0.0005 -0.05%
2025-03-06 020048 紅塔紅土中債0-3年政策性金融債指數A 1.0277 1.0277 1.0282 1.0282 -0.0005 -0.05%
2025-03-05 020048 紅塔紅土中債0-3年政策性金融債指數A 1.0282 1.0282 1.0282 1.0282 0.0000 0.00%
2025-03-04 020048 紅塔紅土中債0-3年政策性金融債指數A 1.0282 1.0282 1.0282 1.0282 0.0000 0.00%
2025-03-03 020048 紅塔紅土中債0-3年政策性金融債指數A 1.0282 1.0282 1.0271 1.0271 0.0011 0.11%
2025-02-28 020048 紅塔紅土中債0-3年政策性金融債指數A 1.0271 1.0271 1.0269 1.0269 0.0002 0.02%
2025-02-27 020048 紅塔紅土中債0-3年政策性金融債指數A 1.0269 1.0269 1.0274 1.0274 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 020048 紅塔紅土中債0-3年政策性金融債指數A 1.0274 1.0274 1.0274 1.0274 0.0000 0.00%
2025-02-25 020048 紅塔紅土中債0-3年政策性金融債指數A 1.0274 1.0274 1.0276 1.0276 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 020048 紅塔紅土中債0-3年政策性金融債指數A 1.0276 1.0276 1.0279 1.0279 -0.0003 -0.03%
2025-02-21 020048 紅塔紅土中債0-3年政策性金融債指數A 1.0279 1.0279 1.0282 1.0282 -0.0003 -0.03%
2025-02-20 020048 紅塔紅土中債0-3年政策性金融債指數A 1.0282 1.0282 1.0288 1.0288 -0.0006 -0.06%
2025-02-19 020048 紅塔紅土中債0-3年政策性金融債指數A 1.0288 1.0288 1.0285 1.0285 0.0003 0.03%
2025-02-18 020048 紅塔紅土中債0-3年政策性金融債指數A 1.0285 1.0285 1.0288 1.0288 -0.0003 -0.03%
2025-02-17 020048 紅塔紅土中債0-3年政策性金融債指數A 1.0288 1.0288 1.0293 1.0293 -0.0005 -0.05%
2025-02-14 020048 紅塔紅土中債0-3年政策性金融債指數A 1.0293 1.0293 1.0298 1.0298 -0.0005 -0.05%
2025-02-13 020048 紅塔紅土中債0-3年政策性金融債指數A 1.0298 1.0298 1.0301 1.0301 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 020048 紅塔紅土中債0-3年政策性金融債指數A 1.0301 1.0301 1.0304 1.0304 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 020048 紅塔紅土中債0-3年政策性金融債指數A 1.0304 1.0304 1.0306 1.0306 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 020048 紅塔紅土中債0-3年政策性金融債指數A 1.0306 1.0306 1.0310 1.0310 -0.0004 -0.04%
2025-02-07 020048 紅塔紅土中債0-3年政策性金融債指數A 1.0310 1.0310 1.0309 1.0309 0.0001 0.01%
2025-02-06 020048 紅塔紅土中債0-3年政策性金融債指數A 1.0309 1.0309 1.0304 1.0304 0.0005 0.05%
2025-02-05 020048 紅塔紅土中債0-3年政策性金融債指數A 1.0304 1.0304 1.0299 1.0299 0.0005 0.05%
2025-01-27 020048 紅塔紅土中債0-3年政策性金融債指數A 1.0299 1.0299 1.0290 1.0290 0.0009 0.09%
2025-01-22 020048 紅塔紅土中債0-3年政策性金融債指數A 1.0298 1.0298 1.0297 1.0297 0.0001 0.01%
2025-01-14 020048 紅塔紅土中債0-3年政策性金融債指數A 1.0303 1.0303 1.0291 1.0291 0.0012 0.12%
2025-01-13 020048 紅塔紅土中債0-3年政策性金融債指數A 1.0291 1.0291 1.0299 1.0299 -0.0008 -0.08%
2025-01-10 020048 紅塔紅土中債0-3年政策性金融債指數A 1.0299 1.0299 1.0299 1.0299 0.0000 0.00%
2025-01-09 020048 紅塔紅土中債0-3年政策性金融債指數A 1.0299 1.0299 1.0308 1.0308 -0.0009 -0.09%
2025-01-08 020048 紅塔紅土中債0-3年政策性金融債指數A 1.0308 1.0308 1.0312 1.0312 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 020048 紅塔紅土中債0-3年政策性金融債指數A 1.0312 1.0312 1.0321 1.0321 -0.0009 -0.09%
2025-01-06 020048 紅塔紅土中債0-3年政策性金融債指數A 1.0321 1.0321 1.0324 1.0324 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 020048 紅塔紅土中債0-3年政策性金融債指數A 1.0324 1.0324 1.0320 1.0320 0.0004 0.04%
2025-01-02 020048 紅塔紅土中債0-3年政策性金融債指數A 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 0.0000 0.00%