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東方紅中債0-3年政金債指數(shù)A基金凈值查詢(020044)

今天最新凈值 1.0378 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0378
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.6032億
  • 最近資產(chǎn)：3.69億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李晴
近一周東方紅中債0-3年政金債指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,東方紅中債0-3年政金債指數(shù)A(020044)基金累計收益率0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 020044 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0378 1.0378 1.0378 1.0378 0.0000 0.00%
2025-05-22 020044 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0378 1.0378 1.0378 1.0378 0.0000 0.00%
2025-05-21 020044 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0378 1.0378 1.0378 1.0378 0.0000 0.00%
2025-05-20 020044 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0378 1.0378 1.0378 1.0378 0.0000 0.00%
2025-05-19 020044 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0378 1.0378 1.0374 1.0374 0.0004 0.04%