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東方紅中債0-3年政金債指數(shù)A基金凈值查詢(020044)

今天最新凈值 1.0378 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0378
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.6032億
  • 最近資產(chǎn)：3.69億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李晴
近一月東方紅中債0-3年政金債指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東方紅中債0-3年政金債指數(shù)A(020044)基金累計(jì)收益率0.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020044 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0378 1.0378 1.0378 1.0378 0.0000 0.00%
2025-05-22 020044 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0378 1.0378 1.0378 1.0378 0.0000 0.00%
2025-05-21 020044 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0378 1.0378 1.0378 1.0378 0.0000 0.00%
2025-05-20 020044 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0378 1.0378 1.0378 1.0378 0.0000 0.00%
2025-05-19 020044 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0378 1.0378 1.0374 1.0374 0.0004 0.04%
2025-05-16 020044 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0374 1.0374 1.0375 1.0375 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 020044 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0375 1.0375 1.0380 1.0380 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 020044 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0380 1.0380 1.0383 1.0383 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 020044 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0383 1.0383 1.0377 1.0377 0.0006 0.06%
2025-05-12 020044 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0377 1.0377 1.0386 1.0386 -0.0009 -0.09%
2025-05-09 020044 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0386 1.0386 1.0384 1.0384 0.0002 0.02%
2025-05-08 020044 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0384 1.0384 1.0372 1.0372 0.0012 0.12%
2025-05-07 020044 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0372 1.0372 1.0370 1.0370 0.0002 0.02%
2025-05-06 020044 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0370 1.0370 1.0372 1.0372 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 020044 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0372 1.0372 1.0367 1.0367 0.0005 0.05%
2025-04-29 020044 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0367 1.0367 1.0358 1.0358 0.0009 0.09%
2025-04-28 020044 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0358 1.0358 1.0355 1.0355 0.0003 0.03%
2025-04-25 020044 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0355 1.0355 1.0354 1.0354 0.0001 0.01%
2025-04-24 020044 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0354 1.0354 1.0355 1.0355 -0.0001 -0.01%