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施羅德恒享債券A基金凈值查詢(020042)

今天最新凈值 1.0419 0.0005 0.0500% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0404 -0.0005 -0.0439%
  • 累計(jì)凈值：1.0419
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1744億
  • 最近資產(chǎn)：0.43億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：安昀 單坤
今年以來(lái)施羅德恒享債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),施羅德恒享債券A(020042)基金累計(jì)收益率0.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 020042 施羅德恒享債券A 1.0409 1.0409 1.0419 1.0419 -0.0010 -0.10%
2025-05-21 020042 施羅德恒享債券A 1.0419 1.0419 1.0414 1.0414 0.0005 0.05%
2025-05-20 020042 施羅德恒享債券A 1.0414 1.0414 1.0399 1.0399 0.0015 0.14%
2025-05-19 020042 施羅德恒享債券A 1.0399 1.0399 1.0401 1.0401 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 020042 施羅德恒享債券A 1.0401 1.0401 1.0404 1.0404 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 020042 施羅德恒享債券A 1.0404 1.0404 1.0427 1.0427 -0.0023 -0.22%
2025-05-14 020042 施羅德恒享債券A 1.0427 1.0427 1.0413 1.0413 0.0014 0.13%
2025-05-13 020042 施羅德恒享債券A 1.0413 1.0413 1.0409 1.0409 0.0004 0.04%
2025-05-12 020042 施羅德恒享債券A 1.0409 1.0409 1.0400 1.0400 0.0009 0.09%
2025-05-09 020042 施羅德恒享債券A 1.0400 1.0400 1.0404 1.0404 -0.0004 -0.04%
2025-05-08 020042 施羅德恒享債券A 1.0404 1.0404 1.0390 1.0390 0.0014 0.13%
2025-05-07 020042 施羅德恒享債券A 1.0390 1.0390 1.0387 1.0387 0.0003 0.03%
2025-05-06 020042 施羅德恒享債券A 1.0387 1.0387 1.0366 1.0366 0.0021 0.20%
2025-04-30 020042 施羅德恒享債券A 1.0366 1.0366 1.0367 1.0367 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 020042 施羅德恒享債券A 1.0367 1.0367 1.0366 1.0366 0.0001 0.01%
2025-04-28 020042 施羅德恒享債券A 1.0366 1.0366 1.0369 1.0369 -0.0003 -0.03%
2025-04-25 020042 施羅德恒享債券A 1.0369 1.0369 1.0378 1.0378 -0.0009 -0.09%
2025-04-24 020042 施羅德恒享債券A 1.0378 1.0378 1.0389 1.0389 -0.0011 -0.11%
2025-04-23 020042 施羅德恒享債券A 1.0389 1.0389 1.0381 1.0381 0.0008 0.08%
2025-04-22 020042 施羅德恒享債券A 1.0381 1.0381 1.0379 1.0379 0.0002 0.02%
2025-04-21 020042 施羅德恒享債券A 1.0379 1.0379 1.0372 1.0372 0.0007 0.07%
2025-04-18 020042 施羅德恒享債券A 1.0372 1.0372 1.0371 1.0371 0.0001 0.01%
2025-04-17 020042 施羅德恒享債券A 1.0371 1.0371 1.0364 1.0364 0.0007 0.07%
2025-04-16 020042 施羅德恒享債券A 1.0364 1.0364 1.0368 1.0368 -0.0004 -0.04%
2025-04-15 020042 施羅德恒享債券A 1.0368 1.0368 1.0365 1.0365 0.0003 0.03%
2025-04-14 020042 施羅德恒享債券A 1.0365 1.0365 1.0364 1.0364 0.0001 0.01%
2025-04-11 020042 施羅德恒享債券A 1.0364 1.0364 1.0328 1.0328 0.0036 0.35%
2025-04-10 020042 施羅德恒享債券A 1.0328 1.0328 1.0298 1.0298 0.0030 0.29%
2025-04-09 020042 施羅德恒享債券A 1.0298 1.0298 1.0273 1.0273 0.0025 0.24%
2025-04-08 020042 施羅德恒享債券A 1.0273 1.0273 1.0273 1.0273 0.0000 0.00%
2025-04-07 020042 施羅德恒享債券A 1.0273 1.0273 1.0379 1.0379 -0.0106 -1.02%
2025-04-03 020042 施羅德恒享債券A 1.0379 1.0379 1.0370 1.0370 0.0009 0.09%
2025-04-02 020042 施羅德恒享債券A 1.0370 1.0370 1.0365 1.0365 0.0005 0.05%
2025-04-01 020042 施羅德恒享債券A 1.0365 1.0365 1.0369 1.0369 -0.0004 -0.04%
2025-03-31 020042 施羅德恒享債券A 1.0369 1.0369 1.0382 1.0382 -0.0013 -0.13%
2025-03-28 020042 施羅德恒享債券A 1.0382 1.0382 1.0387 1.0387 -0.0005 -0.05%
2025-03-27 020042 施羅德恒享債券A 1.0387 1.0387 1.0369 1.0369 0.0018 0.17%
2025-03-26 020042 施羅德恒享債券A 1.0369 1.0369 1.0369 1.0369 0.0000 0.00%
2025-03-25 020042 施羅德恒享債券A 1.0369 1.0369 1.0383 1.0383 -0.0014 -0.13%
2025-03-24 020042 施羅德恒享債券A 1.0383 1.0383 1.0369 1.0369 0.0014 0.14%
2025-03-21 020042 施羅德恒享債券A 1.0369 1.0369 1.0410 1.0410 -0.0041 -0.39%
2025-03-20 020042 施羅德恒享債券A 1.0410 1.0410 1.0412 1.0412 -0.0002 -0.02%
2025-03-19 020042 施羅德恒享債券A 1.0412 1.0412 1.0402 1.0402 0.0010 0.10%
2025-03-18 020042 施羅德恒享債券A 1.0402 1.0402 1.0386 1.0386 0.0016 0.15%
2025-03-17 020042 施羅德恒享債券A 1.0386 1.0386 1.0406 1.0406 -0.0020 -0.19%
2025-03-14 020042 施羅德恒享債券A 1.0406 1.0406 1.0368 1.0368 0.0038 0.37%
2025-03-13 020042 施羅德恒享債券A 1.0368 1.0368 1.0384 1.0384 -0.0016 -0.15%
2025-03-12 020042 施羅德恒享債券A 1.0384 1.0384 1.0379 1.0379 0.0005 0.05%
2025-03-11 020042 施羅德恒享債券A 1.0379 1.0379 1.0406 1.0406 -0.0027 -0.26%
2025-03-10 020042 施羅德恒享債券A 1.0406 1.0406 1.0416 1.0416 -0.0010 -0.10%
2025-03-07 020042 施羅德恒享債券A 1.0416 1.0416 1.0431 1.0431 -0.0015 -0.14%
2025-03-06 020042 施羅德恒享債券A 1.0431 1.0431 1.0422 1.0422 0.0009 0.09%
2025-03-05 020042 施羅德恒享債券A 1.0422 1.0422 1.0402 1.0402 0.0020 0.19%
2025-03-04 020042 施羅德恒享債券A 1.0402 1.0402 1.0403 1.0403 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 020042 施羅德恒享債券A 1.0403 1.0403 1.0383 1.0383 0.0020 0.19%
2025-02-28 020042 施羅德恒享債券A 1.0383 1.0383 1.0415 1.0415 -0.0032 -0.31%
2025-02-27 020042 施羅德恒享債券A 1.0415 1.0415 1.0415 1.0415 0.0000 0.00%
2025-02-26 020042 施羅德恒享債券A 1.0415 1.0415 1.0390 1.0390 0.0025 0.24%
2025-02-25 020042 施羅德恒享債券A 1.0390 1.0390 1.0397 1.0397 -0.0007 -0.07%
2025-02-24 020042 施羅德恒享債券A 1.0397 1.0397 1.0432 1.0432 -0.0035 -0.34%
2025-02-21 020042 施羅德恒享債券A 1.0432 1.0432 1.0422 1.0422 0.0010 0.10%
2025-02-20 020042 施羅德恒享債券A 1.0422 1.0422 1.0432 1.0432 -0.0010 -0.10%
2025-02-19 020042 施羅德恒享債券A 1.0432 1.0432 1.0404 1.0404 0.0028 0.27%
2025-02-18 020042 施羅德恒享債券A 1.0404 1.0404 1.0414 1.0414 -0.0010 -0.10%
2025-02-17 020042 施羅德恒享債券A 1.0414 1.0414 1.0426 1.0426 -0.0012 -0.12%
2025-02-14 020042 施羅德恒享債券A 1.0426 1.0426 1.0418 1.0418 0.0008 0.08%
2025-02-13 020042 施羅德恒享債券A 1.0418 1.0418 1.0428 1.0428 -0.0010 -0.10%
2025-02-12 020042 施羅德恒享債券A 1.0428 1.0428 1.0407 1.0407 0.0021 0.20%
2025-02-11 020042 施羅德恒享債券A 1.0407 1.0407 1.0406 1.0406 0.0001 0.01%
2025-02-10 020042 施羅德恒享債券A 1.0406 1.0406 1.0414 1.0414 -0.0008 -0.08%
2025-02-07 020042 施羅德恒享債券A 1.0414 1.0414 1.0406 1.0406 0.0008 0.08%
2025-02-06 020042 施羅德恒享債券A 1.0406 1.0406 1.0372 1.0372 0.0034 0.33%
2025-02-05 020042 施羅德恒享債券A 1.0372 1.0372 1.0374 1.0374 -0.0002 -0.02%
2025-01-27 020042 施羅德恒享債券A 1.0374 1.0374 1.0368 1.0368 0.0006 0.06%
2025-01-22 020042 施羅德恒享債券A 1.0362 1.0362 1.0372 1.0372 -0.0010 -0.10%
2025-01-14 020042 施羅德恒享債券A 1.0339 1.0339 1.0291 1.0291 0.0048 0.47%
2025-01-13 020042 施羅德恒享債券A 1.0291 1.0291 1.0310 1.0310 -0.0019 -0.18%
2025-01-10 020042 施羅德恒享債券A 1.0310 1.0310 1.0318 1.0318 -0.0008 -0.08%
2025-01-09 020042 施羅德恒享債券A 1.0318 1.0318 1.0332 1.0332 -0.0014 -0.14%
2025-01-08 020042 施羅德恒享債券A 1.0332 1.0332 1.0339 1.0339 -0.0007 -0.07%
2025-01-07 020042 施羅德恒享債券A 1.0339 1.0339 1.0330 1.0330 0.0009 0.09%
2025-01-06 020042 施羅德恒享債券A 1.0330 1.0330 1.0336 1.0336 -0.0006 -0.06%
2025-01-03 020042 施羅德恒享債券A 1.0336 1.0336 1.0339 1.0339 -0.0003 -0.03%
2025-01-02 020042 施羅德恒享債券A 1.0339 1.0339 1.0372 1.0372 -0.0033 -0.32%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%
申萬(wàn)菱信穩(wěn)益寶債券A 1.1010 0.09%
華安穩(wěn)固A 1.2830 0.08%
華安穩(wěn)固收益?zhèn)疎 1.2260 0.08%
華安穩(wěn)固C 1.2260 0.08%
南方卓元A 1.0950 0.05%