搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

施羅德恒享債券A基金凈值查詢(020042)

今天最新凈值 1.0419 0.0005 0.0500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0404 -0.0005 -0.0439%
  • 累計(jì)凈值：1.0419
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1744億
  • 最近資產(chǎn)：0.43億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：安昀 單坤
近一周施羅德恒享債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,施羅德恒享債券A(020042)基金累計(jì)收益率-0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 020042 施羅德恒享債券A 1.0409 1.0409 1.0419 1.0419 -0.0010 -0.10%
2025-05-21 020042 施羅德恒享債券A 1.0419 1.0419 1.0414 1.0414 0.0005 0.05%
2025-05-20 020042 施羅德恒享債券A 1.0414 1.0414 1.0399 1.0399 0.0015 0.14%
2025-05-19 020042 施羅德恒享債券A 1.0399 1.0399 1.0401 1.0401 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 020042 施羅德恒享債券A 1.0401 1.0401 1.0404 1.0404 -0.0003 -0.03%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%
申萬(wàn)菱信穩(wěn)益寶債券A 1.1010 0.09%
華安穩(wěn)固A 1.2830 0.08%
華安穩(wěn)固收益?zhèn)疎 1.2260 0.08%
華安穩(wěn)固C 1.2260 0.08%
南方卓元A 1.0950 0.05%