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中歐臻選成長混合發(fā)起A基金凈值查詢(020004)

今天最新凈值 0.9907 0.0066 0.6700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9892 -0.0015 -0.1473%
  • 累計凈值：0.9907
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1042億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：余科苗
今年以來中歐臻選成長混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中歐臻選成長混合發(fā)起A(020004)基金累計收益率1.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 020004 中歐臻選成長混合發(fā)起A 0.9891 0.9891 0.9907 0.9907 -0.0016 -0.16%
2025-05-21 020004 中歐臻選成長混合發(fā)起A 0.9907 0.9907 0.9841 0.9841 0.0066 0.67%
2025-05-20 020004 中歐臻選成長混合發(fā)起A 0.9841 0.9841 0.9745 0.9745 0.0096 0.99%
2025-05-19 020004 中歐臻選成長混合發(fā)起A 0.9745 0.9745 0.9754 0.9754 -0.0009 -0.09%
2025-05-16 020004 中歐臻選成長混合發(fā)起A 0.9754 0.9754 0.9765 0.9765 -0.0011 -0.11%
2025-05-15 020004 中歐臻選成長混合發(fā)起A 0.9765 0.9765 0.9851 0.9851 -0.0086 -0.87%
2025-05-14 020004 中歐臻選成長混合發(fā)起A 0.9851 0.9851 0.9746 0.9746 0.0105 1.08%
2025-05-13 020004 中歐臻選成長混合發(fā)起A 0.9746 0.9746 0.9765 0.9765 -0.0019 -0.19%
2025-05-12 020004 中歐臻選成長混合發(fā)起A 0.9765 0.9765 0.9647 0.9647 0.0118 1.22%
2025-05-09 020004 中歐臻選成長混合發(fā)起A 0.9647 0.9647 0.9663 0.9663 -0.0016 -0.17%
2025-05-08 020004 中歐臻選成長混合發(fā)起A 0.9663 0.9663 0.9579 0.9579 0.0084 0.88%
2025-05-07 020004 中歐臻選成長混合發(fā)起A 0.9579 0.9579 0.9596 0.9596 -0.0017 -0.18%
2025-05-06 020004 中歐臻選成長混合發(fā)起A 0.9596 0.9596 0.9466 0.9466 0.0130 1.37%
2025-04-30 020004 中歐臻選成長混合發(fā)起A 0.9466 0.9466 0.9489 0.9489 -0.0023 -0.24%
2025-04-29 020004 中歐臻選成長混合發(fā)起A 0.9489 0.9489 0.9469 0.9469 0.0020 0.21%
2025-04-28 020004 中歐臻選成長混合發(fā)起A 0.9469 0.9469 0.9531 0.9531 -0.0062 -0.65%
2025-04-25 020004 中歐臻選成長混合發(fā)起A 0.9531 0.9531 0.9494 0.9494 0.0037 0.39%
2025-04-24 020004 中歐臻選成長混合發(fā)起A 0.9494 0.9494 0.9470 0.9470 0.0024 0.25%
2025-04-23 020004 中歐臻選成長混合發(fā)起A 0.9470 0.9470 0.9358 0.9358 0.0112 1.20%
2025-04-22 020004 中歐臻選成長混合發(fā)起A 0.9358 0.9358 0.9340 0.9340 0.0018 0.19%
2025-04-21 020004 中歐臻選成長混合發(fā)起A 0.9340 0.9340 0.9275 0.9275 0.0065 0.70%
2025-04-18 020004 中歐臻選成長混合發(fā)起A 0.9275 0.9275 0.9243 0.9243 0.0032 0.35%
2025-04-17 020004 中歐臻選成長混合發(fā)起A 0.9243 0.9243 0.9200 0.9200 0.0043 0.47%
2025-04-16 020004 中歐臻選成長混合發(fā)起A 0.9200 0.9200 0.9294 0.9294 -0.0094 -1.01%
2025-04-15 020004 中歐臻選成長混合發(fā)起A 0.9294 0.9294 0.9304 0.9304 -0.0010 -0.11%
2025-04-14 020004 中歐臻選成長混合發(fā)起A 0.9304 0.9304 0.9219 0.9219 0.0085 0.92%
2025-04-11 020004 中歐臻選成長混合發(fā)起A 0.9219 0.9219 0.9118 0.9118 0.0101 1.11%
2025-04-10 020004 中歐臻選成長混合發(fā)起A 0.9118 0.9118 0.8917 0.8917 0.0201 2.25%
2025-04-09 020004 中歐臻選成長混合發(fā)起A 0.8917 0.8917 0.8868 0.8868 0.0049 0.55%
2025-04-08 020004 中歐臻選成長混合發(fā)起A 0.8868 0.8868 0.8875 0.8875 -0.0007 -0.08%
2025-04-07 020004 中歐臻選成長混合發(fā)起A 0.8875 0.8875 0.9825 0.9825 -0.0950 -9.67%
2025-04-03 020004 中歐臻選成長混合發(fā)起A 0.9825 0.9825 1.0022 1.0022 -0.0197 -1.97%
2025-04-02 020004 中歐臻選成長混合發(fā)起A 1.0022 1.0022 1.0022 1.0022 0.0000 0.00%
2025-04-01 020004 中歐臻選成長混合發(fā)起A 1.0022 1.0022 1.0021 1.0021 0.0001 0.01%
2025-03-31 020004 中歐臻選成長混合發(fā)起A 1.0021 1.0021 1.0118 1.0118 -0.0097 -0.96%
2025-03-28 020004 中歐臻選成長混合發(fā)起A 1.0118 1.0118 1.0168 1.0168 -0.0050 -0.49%
2025-03-27 020004 中歐臻選成長混合發(fā)起A 1.0168 1.0168 1.0126 1.0126 0.0042 0.41%
2025-03-26 020004 中歐臻選成長混合發(fā)起A 1.0126 1.0126 1.0137 1.0137 -0.0011 -0.11%
2025-03-25 020004 中歐臻選成長混合發(fā)起A 1.0137 1.0137 1.0232 1.0232 -0.0095 -0.93%
2025-03-24 020004 中歐臻選成長混合發(fā)起A 1.0232 1.0232 1.0178 1.0178 0.0054 0.53%
2025-03-21 020004 中歐臻選成長混合發(fā)起A 1.0178 1.0178 1.0398 1.0398 -0.0220 -2.12%
2025-03-20 020004 中歐臻選成長混合發(fā)起A 1.0398 1.0398 1.0515 1.0515 -0.0117 -1.11%
2025-03-19 020004 中歐臻選成長混合發(fā)起A 1.0515 1.0515 1.0522 1.0522 -0.0007 -0.07%
2025-03-18 020004 中歐臻選成長混合發(fā)起A 1.0522 1.0522 1.0395 1.0395 0.0127 1.22%
2025-03-17 020004 中歐臻選成長混合發(fā)起A 1.0395 1.0395 1.0406 1.0406 -0.0011 -0.11%
2025-03-14 020004 中歐臻選成長混合發(fā)起A 1.0406 1.0406 1.0137 1.0137 0.0269 2.65%
2025-03-13 020004 中歐臻選成長混合發(fā)起A 1.0137 1.0137 1.0246 1.0246 -0.0109 -1.06%
2025-03-12 020004 中歐臻選成長混合發(fā)起A 1.0246 1.0246 1.0306 1.0306 -0.0060 -0.58%
2025-03-11 020004 中歐臻選成長混合發(fā)起A 1.0306 1.0306 1.0294 1.0294 0.0012 0.12%
2025-03-10 020004 中歐臻選成長混合發(fā)起A 1.0294 1.0294 1.0384 1.0384 -0.0090 -0.87%
2025-03-07 020004 中歐臻選成長混合發(fā)起A 1.0384 1.0384 1.0415 1.0415 -0.0031 -0.30%
2025-03-06 020004 中歐臻選成長混合發(fā)起A 1.0415 1.0415 1.0220 1.0220 0.0195 1.91%
2025-03-05 020004 中歐臻選成長混合發(fā)起A 1.0220 1.0220 1.0120 1.0120 0.0100 0.99%
2025-03-04 020004 中歐臻選成長混合發(fā)起A 1.0120 1.0120 1.0132 1.0132 -0.0012 -0.12%
2025-03-03 020004 中歐臻選成長混合發(fā)起A 1.0132 1.0132 1.0140 1.0140 -0.0008 -0.08%
2025-02-28 020004 中歐臻選成長混合發(fā)起A 1.0140 1.0140 1.0428 1.0428 -0.0288 -2.76%
2025-02-27 020004 中歐臻選成長混合發(fā)起A 1.0428 1.0428 1.0415 1.0415 0.0013 0.12%
2025-02-26 020004 中歐臻選成長混合發(fā)起A 1.0415 1.0415 1.0306 1.0306 0.0109 1.06%
2025-02-25 020004 中歐臻選成長混合發(fā)起A 1.0306 1.0306 1.0384 1.0384 -0.0078 -0.75%
2025-02-24 020004 中歐臻選成長混合發(fā)起A 1.0384 1.0384 1.0431 1.0431 -0.0047 -0.45%
2025-02-21 020004 中歐臻選成長混合發(fā)起A 1.0431 1.0431 1.0263 1.0263 0.0168 1.64%
2025-02-20 020004 中歐臻選成長混合發(fā)起A 1.0263 1.0263 1.0272 1.0272 -0.0009 -0.09%
2025-02-19 020004 中歐臻選成長混合發(fā)起A 1.0272 1.0272 1.0154 1.0154 0.0118 1.16%
2025-02-18 020004 中歐臻選成長混合發(fā)起A 1.0154 1.0154 1.0214 1.0214 -0.0060 -0.59%
2025-02-17 020004 中歐臻選成長混合發(fā)起A 1.0214 1.0214 1.0215 1.0215 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 020004 中歐臻選成長混合發(fā)起A 1.0215 1.0215 1.0102 1.0102 0.0113 1.12%
2025-02-13 020004 中歐臻選成長混合發(fā)起A 1.0102 1.0102 1.0209 1.0209 -0.0107 -1.05%
2025-02-12 020004 中歐臻選成長混合發(fā)起A 1.0209 1.0209 1.0095 1.0095 0.0114 1.13%
2025-02-11 020004 中歐臻選成長混合發(fā)起A 1.0095 1.0095 1.0130 1.0130 -0.0035 -0.35%
2025-02-10 020004 中歐臻選成長混合發(fā)起A 1.0130 1.0130 1.0089 1.0089 0.0041 0.41%
2025-02-07 020004 中歐臻選成長混合發(fā)起A 1.0089 1.0089 0.9970 0.9970 0.0119 1.19%
2025-02-06 020004 中歐臻選成長混合發(fā)起A 0.9970 0.9970 0.9815 0.9815 0.0155 1.58%
2025-02-05 020004 中歐臻選成長混合發(fā)起A 0.9815 0.9815 0.9809 0.9809 0.0006 0.06%
2025-01-27 020004 中歐臻選成長混合發(fā)起A 0.9809 0.9809 0.9867 0.9867 -0.0058 -0.59%
2025-01-22 020004 中歐臻選成長混合發(fā)起A 0.9733 0.9733 0.9839 0.9839 -0.0106 -1.08%
2025-01-14 020004 中歐臻選成長混合發(fā)起A 0.9620 0.9620 0.9391 0.9391 0.0229 2.44%
2025-01-13 020004 中歐臻選成長混合發(fā)起A 0.9391 0.9391 0.9428 0.9428 -0.0037 -0.39%
2025-01-10 020004 中歐臻選成長混合發(fā)起A 0.9428 0.9428 0.9543 0.9543 -0.0115 -1.21%
2025-01-09 020004 中歐臻選成長混合發(fā)起A 0.9543 0.9543 0.9511 0.9511 0.0032 0.34%
2025-01-08 020004 中歐臻選成長混合發(fā)起A 0.9511 0.9511 0.9491 0.9491 0.0020 0.21%
2025-01-07 020004 中歐臻選成長混合發(fā)起A 0.9491 0.9491 0.9445 0.9445 0.0046 0.49%
2025-01-06 020004 中歐臻選成長混合發(fā)起A 0.9445 0.9445 0.9446 0.9446 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 020004 中歐臻選成長混合發(fā)起A 0.9446 0.9446 0.9559 0.9559 -0.0113 -1.18%
2025-01-02 020004 中歐臻選成長混合發(fā)起A 0.9559 0.9559 0.9779 0.9779 -0.0220 -2.25%