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中歐臻選成長混合發(fā)起A基金凈值查詢(020004)

今天最新凈值 0.9907 0.0066 0.6700% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9892 -0.0015 -0.1473%
  • 累計(jì)凈值：0.9907
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1042億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：余科苗
近一周中歐臻選成長混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐臻選成長混合發(fā)起A(020004)基金累計(jì)收益率0.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 020004 中歐臻選成長混合發(fā)起A 0.9907 0.9907 0.9841 0.9841 0.0066 0.67%
2025-05-20 020004 中歐臻選成長混合發(fā)起A 0.9841 0.9841 0.9745 0.9745 0.0096 0.99%
2025-05-19 020004 中歐臻選成長混合發(fā)起A 0.9745 0.9745 0.9754 0.9754 -0.0009 -0.09%
2025-05-16 020004 中歐臻選成長混合發(fā)起A 0.9754 0.9754 0.9765 0.9765 -0.0011 -0.11%