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創(chuàng)金合信北證50成份指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢(019994)

今天最新凈值 1.6660 0.0084 0.5100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5700 -0.0960 -5.7595%
  • 累計(jì)凈值：1.6660
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.4979億
  • 最近資產(chǎn)：5.71億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：董梁 黃小虎
近一周創(chuàng)金合信北證50成份指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,創(chuàng)金合信北證50成份指數(shù)增強(qiáng)C(019994)基金累計(jì)收益率4.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 019994 創(chuàng)金合信北證50成份指數(shù)增強(qiáng)C 1.5733 1.5733 1.6660 1.6660 -0.0927 -5.56%
2025-05-21 019994 創(chuàng)金合信北證50成份指數(shù)增強(qiáng)C 1.6660 1.6660 1.6576 1.6576 0.0084 0.51%
2025-05-20 019994 創(chuàng)金合信北證50成份指數(shù)增強(qiáng)C 1.6576 1.6576 1.6272 1.6272 0.0304 1.87%
2025-05-19 019994 創(chuàng)金合信北證50成份指數(shù)增強(qiáng)C 1.6272 1.6272 1.5999 1.5999 0.0273 1.71%
2025-05-16 019994 創(chuàng)金合信北證50成份指數(shù)增強(qiáng)C 1.5999 1.5999 1.5868 1.5868 0.0131 0.83%