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萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式A基金凈值查詢(019987)

今天最新凈值 0.9622 0.0048 0.5000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9609 -0.0013 -0.1323%
  • 累計(jì)凈值：0.9622
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1040億
  • 最近資產(chǎn)：0.05億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：尹航
近一季萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式A(019987)基金累計(jì)收益率4.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 019987 萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9589 0.9589 0.9622 0.9622 -0.0033 -0.34%
2025-05-21 019987 萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9622 0.9622 0.9574 0.9574 0.0048 0.50%
2025-05-20 019987 萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9574 0.9574 0.9538 0.9538 0.0036 0.38%
2025-05-19 019987 萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9538 0.9538 0.9517 0.9517 0.0021 0.22%
2025-05-16 019987 萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9517 0.9517 0.9535 0.9535 -0.0018 -0.19%
2025-05-15 019987 萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9535 0.9535 0.9599 0.9599 -0.0064 -0.67%
2025-05-14 019987 萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9599 0.9599 0.9575 0.9575 0.0024 0.25%
2025-05-13 019987 萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9575 0.9575 0.9521 0.9521 0.0054 0.57%
2025-05-12 019987 萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9521 0.9521 0.9477 0.9477 0.0044 0.46%
2025-05-09 019987 萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9477 0.9477 0.9442 0.9442 0.0035 0.37%
2025-05-08 019987 萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9442 0.9442 0.9431 0.9431 0.0011 0.12%
2025-05-07 019987 萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9431 0.9431 0.9370 0.9370 0.0061 0.65%
2025-05-06 019987 萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9370 0.9370 0.9321 0.9321 0.0049 0.53%
2025-04-30 019987 萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9321 0.9321 0.9370 0.9370 -0.0049 -0.52%
2025-04-29 019987 萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9370 0.9370 0.9372 0.9372 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 019987 萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9372 0.9372 0.9411 0.9411 -0.0039 -0.41%
2025-04-25 019987 萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9411 0.9411 0.9421 0.9421 -0.0010 -0.11%
2025-04-24 019987 萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9421 0.9421 0.9406 0.9406 0.0015 0.16%
2025-04-23 019987 萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9406 0.9406 0.9410 0.9410 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 019987 萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9410 0.9410 0.9376 0.9376 0.0034 0.36%
2025-04-21 019987 萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9376 0.9376 0.9337 0.9337 0.0039 0.42%
2025-04-18 019987 萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9337 0.9337 0.9346 0.9346 -0.0009 -0.10%
2025-04-17 019987 萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9346 0.9346 0.9369 0.9369 -0.0023 -0.25%
2025-04-16 019987 萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9369 0.9369 0.9366 0.9366 0.0003 0.03%
2025-04-15 019987 萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9366 0.9366 0.9353 0.9353 0.0013 0.14%
2025-04-14 019987 萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9353 0.9353 0.9291 0.9291 0.0062 0.67%
2025-04-11 019987 萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9291 0.9291 0.9297 0.9297 -0.0006 -0.06%
2025-04-10 019987 萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9297 0.9297 0.9187 0.9187 0.0110 1.20%
2025-04-09 019987 萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9187 0.9187 0.9113 0.9113 0.0074 0.81%
2025-04-08 019987 萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9113 0.9113 0.8930 0.8930 0.0183 2.05%
2025-04-07 019987 萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.8930 0.8930 0.9575 0.9575 -0.0645 -6.74%
2025-04-03 019987 萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9575 0.9575 0.9583 0.9583 -0.0008 -0.08%
2025-04-02 019987 萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9583 0.9583 0.9570 0.9570 0.0013 0.14%
2025-04-01 019987 萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9570 0.9570 0.9468 0.9468 0.0102 1.08%
2025-03-31 019987 萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9468 0.9468 0.9517 0.9517 -0.0049 -0.51%
2025-03-28 019987 萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9517 0.9517 0.9571 0.9571 -0.0054 -0.56%
2025-03-27 019987 萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9571 0.9571 0.9585 0.9585 -0.0014 -0.15%
2025-03-26 019987 萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9585 0.9585 0.9602 0.9602 -0.0017 -0.18%
2025-03-25 019987 萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9602 0.9602 0.9571 0.9571 0.0031 0.32%
2025-03-24 019987 萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9571 0.9571 0.9522 0.9522 0.0049 0.51%
2025-03-21 019987 萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9522 0.9522 0.9565 0.9565 -0.0043 -0.45%
2025-03-20 019987 萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9565 0.9565 0.9586 0.9586 -0.0021 -0.22%
2025-03-19 019987 萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9586 0.9586 0.9586 0.9586 0.0000 0.00%
2025-03-18 019987 萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9586 0.9586 0.9560 0.9560 0.0026 0.27%
2025-03-17 019987 萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9560 0.9560 0.9537 0.9537 0.0023 0.24%
2025-03-14 019987 萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9537 0.9537 0.9437 0.9437 0.0100 1.06%
2025-03-13 019987 萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9437 0.9437 0.9410 0.9410 0.0027 0.29%
2025-03-12 019987 萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9410 0.9410 0.9403 0.9403 0.0007 0.07%
2025-03-11 019987 萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9403 0.9403 0.9347 0.9347 0.0056 0.60%
2025-03-10 019987 萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9347 0.9347 0.9327 0.9327 0.0020 0.21%
2025-03-07 019987 萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9327 0.9327 0.9318 0.9318 0.0009 0.10%
2025-03-06 019987 萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9318 0.9318 0.9297 0.9297 0.0021 0.23%
2025-03-05 019987 萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9297 0.9297 0.9262 0.9262 0.0035 0.38%
2025-03-04 019987 萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9262 0.9262 0.9258 0.9258 0.0004 0.04%
2025-03-03 019987 萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9258 0.9258 0.9245 0.9245 0.0013 0.14%
2025-02-28 019987 萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9245 0.9245 0.9306 0.9306 -0.0061 -0.66%
2025-02-27 019987 萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9306 0.9306 0.9264 0.9264 0.0042 0.45%
2025-02-26 019987 萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9264 0.9264 0.9169 0.9169 0.0095 1.04%
2025-02-25 019987 萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9169 0.9169 0.9233 0.9233 -0.0064 -0.69%
2025-02-24 019987 萬(wàn)家紅利量化選股混合發(fā)起式A 0.9233 0.9233 0.9224 0.9224 0.0009 0.10%