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華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有基金凈值查詢(019964)

今天最新凈值 1.0191 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0191
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.3030億
  • 最近資產(chǎn)：4.65億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：杜磊
近一季華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(019964)基金累計收益率0.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0191 1.0191 1.0191 1.0191 0.0000 0.00%
2025-05-21 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0191 1.0191 1.0191 1.0191 0.0000 0.00%
2025-05-20 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0191 1.0191 1.0191 1.0191 0.0000 0.00%
2025-05-19 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0191 1.0191 1.0190 1.0190 0.0001 0.01%
2025-05-16 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.00%
2025-05-15 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.00%
2025-05-14 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.00%
2025-05-13 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0190 1.0190 1.0189 1.0189 0.0001 0.01%
2025-05-12 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0189 1.0189 1.0189 1.0189 0.0000 0.00%
2025-05-09 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0189 1.0189 1.0188 1.0188 0.0001 0.01%
2025-05-08 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0188 1.0188 1.0185 1.0185 0.0003 0.03%
2025-05-07 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0185 1.0185 1.0183 1.0183 0.0002 0.02%
2025-05-06 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0183 1.0183 1.0181 1.0181 0.0002 0.02%
2025-04-30 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0181 1.0181 1.0180 1.0180 0.0001 0.01%
2025-04-29 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 0.0000 0.00%
2025-04-28 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0180 1.0180 1.0179 1.0179 0.0001 0.01%
2025-04-25 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0179 1.0179 1.0178 1.0178 0.0001 0.01%
2025-04-24 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0178 1.0178 1.0178 1.0178 0.0000 0.00%
2025-04-23 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0178 1.0178 1.0178 1.0178 0.0000 0.00%
2025-04-22 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0178 1.0178 1.0178 1.0178 0.0000 0.00%
2025-04-21 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0178 1.0178 1.0177 1.0177 0.0001 0.01%
2025-04-18 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0177 1.0177 1.0176 1.0176 0.0001 0.01%
2025-04-17 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0176 1.0176 1.0176 1.0176 0.0000 0.00%
2025-04-16 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0176 1.0176 1.0175 1.0175 0.0001 0.01%
2025-04-15 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0175 1.0175 1.0175 1.0175 0.0000 0.00%
2025-04-14 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0175 1.0175 1.0175 1.0175 0.0000 0.00%
2025-04-11 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0175 1.0175 1.0174 1.0174 0.0001 0.01%
2025-04-10 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0174 1.0174 1.0173 1.0173 0.0001 0.01%
2025-04-09 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0173 1.0173 1.0172 1.0172 0.0001 0.01%
2025-04-08 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0172 1.0172 1.0173 1.0173 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0173 1.0173 1.0170 1.0170 0.0003 0.03%
2025-04-03 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0170 1.0170 1.0167 1.0167 0.0003 0.03%
2025-04-02 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0167 1.0167 1.0166 1.0166 0.0001 0.01%
2025-04-01 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0166 1.0166 1.0166 1.0166 0.0000 0.00%
2025-03-31 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0166 1.0166 1.0164 1.0164 0.0002 0.02%
2025-03-28 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0164 1.0164 1.0164 1.0164 0.0000 0.00%
2025-03-27 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0164 1.0164 1.0163 1.0163 0.0001 0.01%
2025-03-26 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0163 1.0163 1.0163 1.0163 0.0000 0.00%
2025-03-25 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0163 1.0163 1.0162 1.0162 0.0001 0.01%
2025-03-24 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0162 1.0162 1.0160 1.0160 0.0002 0.02%
2025-03-21 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 0.00%
2025-03-20 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0160 1.0160 1.0158 1.0158 0.0002 0.02%
2025-03-19 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0158 1.0158 1.0158 1.0158 0.0000 0.00%
2025-03-18 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0158 1.0158 1.0157 1.0157 0.0001 0.01%
2025-03-17 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0157 1.0157 1.0156 1.0156 0.0001 0.01%
2025-03-14 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0156 1.0156 1.0156 1.0156 0.0000 0.00%
2025-03-13 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0156 1.0156 1.0154 1.0154 0.0002 0.02%
2025-03-12 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0154 1.0154 1.0152 1.0152 0.0002 0.02%
2025-03-11 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0152 1.0152 1.0152 1.0152 0.0000 0.00%
2025-03-10 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0152 1.0152 1.0151 1.0151 0.0001 0.01%
2025-03-07 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0151 1.0151 1.0151 1.0151 0.0000 0.00%
2025-03-06 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0151 1.0151 1.0150 1.0150 0.0001 0.01%
2025-03-05 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.00%
2025-03-04 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0150 1.0150 1.0149 1.0149 0.0001 0.01%
2025-03-03 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0149 1.0149 1.0147 1.0147 0.0002 0.02%
2025-02-28 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0147 1.0147 1.0146 1.0146 0.0001 0.01%
2025-02-27 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0146 1.0146 1.0147 1.0147 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0147 1.0147 1.0146 1.0146 0.0001 0.01%
2025-02-25 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0146 1.0146 1.0147 1.0147 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0147 1.0147 1.0146 1.0146 0.0001 0.01%