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富國遠(yuǎn)見價值混合A基金凈值查詢(019960)

今天最新凈值 1.0830 0.0058 0.5400% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0798 -0.0032 -0.2951%
  • 累計凈值：1.0830
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.5424億
  • 最近資產(chǎn)：4.77億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：蒲世林
近一月富國遠(yuǎn)見價值混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國遠(yuǎn)見價值混合A(019960)基金累計收益率2.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 019960 富國遠(yuǎn)見價值混合A 1.0785 1.0785 1.0830 1.0830 -0.0045 -0.42%
2025-05-21 019960 富國遠(yuǎn)見價值混合A 1.0830 1.0830 1.0772 1.0772 0.0058 0.54%
2025-05-20 019960 富國遠(yuǎn)見價值混合A 1.0772 1.0772 1.0630 1.0630 0.0142 1.34%
2025-05-19 019960 富國遠(yuǎn)見價值混合A 1.0630 1.0630 1.0590 1.0590 0.0040 0.38%
2025-05-16 019960 富國遠(yuǎn)見價值混合A 1.0590 1.0590 1.0613 1.0613 -0.0023 -0.22%
2025-05-15 019960 富國遠(yuǎn)見價值混合A 1.0613 1.0613 1.0687 1.0687 -0.0074 -0.69%
2025-05-14 019960 富國遠(yuǎn)見價值混合A 1.0687 1.0687 1.0602 1.0602 0.0085 0.80%
2025-05-13 019960 富國遠(yuǎn)見價值混合A 1.0602 1.0602 1.0650 1.0650 -0.0048 -0.45%
2025-05-12 019960 富國遠(yuǎn)見價值混合A 1.0650 1.0650 1.0532 1.0532 0.0118 1.12%
2025-05-09 019960 富國遠(yuǎn)見價值混合A 1.0532 1.0532 1.0531 1.0531 0.0001 0.01%
2025-05-08 019960 富國遠(yuǎn)見價值混合A 1.0531 1.0531 1.0564 1.0564 -0.0033 -0.31%
2025-05-07 019960 富國遠(yuǎn)見價值混合A 1.0564 1.0564 1.0553 1.0553 0.0011 0.10%
2025-05-06 019960 富國遠(yuǎn)見價值混合A 1.0553 1.0553 1.0464 1.0464 0.0089 0.85%
2025-04-30 019960 富國遠(yuǎn)見價值混合A 1.0464 1.0464 1.0452 1.0452 0.0012 0.11%
2025-04-29 019960 富國遠(yuǎn)見價值混合A 1.0452 1.0452 1.0451 1.0451 0.0001 0.01%
2025-04-28 019960 富國遠(yuǎn)見價值混合A 1.0451 1.0451 1.0472 1.0472 -0.0021 -0.20%
2025-04-25 019960 富國遠(yuǎn)見價值混合A 1.0472 1.0472 1.0530 1.0530 -0.0058 -0.55%
2025-04-24 019960 富國遠(yuǎn)見價值混合A 1.0530 1.0530 1.0464 1.0464 0.0066 0.63%
2025-04-23 019960 富國遠(yuǎn)見價值混合A 1.0464 1.0464 1.0471 1.0471 -0.0007 -0.07%