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富國(guó)遠(yuǎn)見價(jià)值混合A基金凈值查詢(019960)

今天最新凈值 1.0772 0.0142 1.3400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0798 -0.0032 -0.2951%
  • 累計(jì)凈值：1.0772
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.5424億
  • 最近資產(chǎn)：4.77億
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：蒲世林
近一周富國(guó)遠(yuǎn)見價(jià)值混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國(guó)遠(yuǎn)見價(jià)值混合A(019960)基金累計(jì)收益率-0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 019960 富國(guó)遠(yuǎn)見價(jià)值混合A 1.0830 1.0830 1.0772 1.0772 0.0058 0.54%
2025-05-20 019960 富國(guó)遠(yuǎn)見價(jià)值混合A 1.0772 1.0772 1.0630 1.0630 0.0142 1.34%
2025-05-19 019960 富國(guó)遠(yuǎn)見價(jià)值混合A 1.0630 1.0630 1.0590 1.0590 0.0040 0.38%
2025-05-16 019960 富國(guó)遠(yuǎn)見價(jià)值混合A 1.0590 1.0590 1.0613 1.0613 -0.0023 -0.22%
2025-05-15 019960 富國(guó)遠(yuǎn)見價(jià)值混合A 1.0613 1.0613 1.0687 1.0687 -0.0074 -0.69%