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國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)C基金凈值查詢(019956)

今天最新凈值 1.0437 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0537
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：32.3305億
  • 最近資產(chǎn)：33.42億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李倩 羅匯
近一季國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)C(019956)基金累計收益率0.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 019956 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0437 1.0537 1.0437 1.0537 0.0000 0.00%
2025-05-22 019956 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0437 1.0537 1.0436 1.0536 0.0001 0.01%
2025-05-21 019956 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0436 1.0536 1.0437 1.0537 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 019956 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0437 1.0537 1.0436 1.0536 0.0001 0.01%
2025-05-19 019956 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0436 1.0536 1.0435 1.0535 0.0001 0.01%
2025-05-16 019956 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0435 1.0535 1.0436 1.0536 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 019956 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0436 1.0536 1.0438 1.0538 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 019956 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0438 1.0538 1.0439 1.0539 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 019956 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0439 1.0539 1.0438 1.0538 0.0001 0.01%
2025-05-12 019956 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0438 1.0538 1.0439 1.0539 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 019956 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0439 1.0539 1.0436 1.0536 0.0003 0.03%
2025-05-08 019956 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0436 1.0536 1.0429 1.0529 0.0007 0.07%
2025-05-07 019956 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0429 1.0529 1.0427 1.0527 0.0002 0.02%
2025-05-06 019956 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0427 1.0527 1.0427 1.0527 0.0000 0.00%
2025-04-30 019956 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0427 1.0527 1.0424 1.0524 0.0003 0.03%
2025-04-29 019956 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0424 1.0524 1.0420 1.0520 0.0004 0.04%
2025-04-28 019956 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0420 1.0520 1.0419 1.0519 0.0001 0.01%
2025-04-25 019956 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0419 1.0519 1.0419 1.0519 0.0000 0.00%
2025-04-24 019956 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0419 1.0519 1.0419 1.0519 0.0000 0.00%
2025-04-23 019956 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0419 1.0519 1.0422 1.0522 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 019956 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0422 1.0522 1.0420 1.0520 0.0002 0.02%
2025-04-21 019956 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0420 1.0520 1.0421 1.0521 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 019956 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0421 1.0521 1.0421 1.0521 0.0000 0.00%
2025-04-17 019956 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0421 1.0521 1.0422 1.0522 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 019956 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0422 1.0522 1.0421 1.0521 0.0001 0.01%
2025-04-15 019956 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0421 1.0521 1.0421 1.0521 0.0000 0.00%
2025-04-14 019956 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0421 1.0521 1.0421 1.0521 0.0000 0.00%
2025-04-11 019956 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0421 1.0521 1.0419 1.0519 0.0002 0.02%
2025-04-10 019956 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0419 1.0519 1.0415 1.0515 0.0004 0.04%
2025-04-09 019956 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0415 1.0515 1.0413 1.0513 0.0002 0.02%
2025-04-08 019956 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0413 1.0513 1.0423 1.0523 -0.0010 -0.10%
2025-04-07 019956 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0423 1.0523 1.0403 1.0503 0.0020 0.19%
2025-04-03 019956 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0403 1.0503 1.0381 1.0481 0.0022 0.21%
2025-04-02 019956 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0381 1.0481 1.0378 1.0478 0.0003 0.03%
2025-04-01 019956 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0378 1.0478 1.0378 1.0478 0.0000 0.00%
2025-03-31 019956 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0378 1.0478 1.0377 1.0477 0.0001 0.01%
2025-03-28 019956 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0377 1.0477 1.0376 1.0476 0.0001 0.01%
2025-03-27 019956 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0376 1.0476 1.0375 1.0475 0.0001 0.01%
2025-03-26 019956 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0375 1.0475 1.0375 1.0475 0.0000 0.00%
2025-03-25 019956 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0375 1.0475 1.0376 1.0476 -0.0001 -0.01%
2025-03-24 019956 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0376 1.0476 1.0374 1.0474 0.0002 0.02%
2025-03-21 019956 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0374 1.0474 1.0375 1.0475 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 019956 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0375 1.0475 1.0371 1.0471 0.0004 0.04%
2025-03-19 019956 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0371 1.0471 1.0370 1.0470 0.0001 0.01%
2025-03-18 019956 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0370 1.0470 1.0369 1.0469 0.0001 0.01%
2025-03-17 019956 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0369 1.0469 1.0371 1.0471 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 019956 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0371 1.0471 1.0369 1.0469 0.0002 0.02%
2025-03-13 019956 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0369 1.0469 1.0367 1.0467 0.0002 0.02%
2025-03-12 019956 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0367 1.0467 1.0361 1.0461 0.0006 0.06%
2025-03-11 019956 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0361 1.0461 1.0364 1.0464 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 019956 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0364 1.0464 1.0363 1.0463 0.0001 0.01%
2025-03-07 019956 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0363 1.0463 1.0367 1.0467 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 019956 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0367 1.0467 1.0369 1.0469 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 019956 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0369 1.0469 1.0369 1.0469 0.0000 0.00%
2025-03-04 019956 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0369 1.0469 1.0369 1.0469 0.0000 0.00%
2025-03-03 019956 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0369 1.0469 1.0362 1.0462 0.0007 0.07%
2025-02-28 019956 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0362 1.0462 1.0358 1.0458 0.0004 0.04%
2025-02-27 019956 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0358 1.0458 1.0364 1.0464 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 019956 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0364 1.0464 1.0363 1.0463 0.0001 0.01%
2025-02-25 019956 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0363 1.0463 1.0364 1.0464 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 019956 國聯(lián)中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0364 1.0464 1.0369 1.0469 -0.0005 -0.05%