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平安價值遠見混合C基金凈值查詢(019953)

今天最新凈值 1.3035 -0.0017 -0.1300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.3005 -0.0030 -0.2307%
  • 累計凈值：1.3035
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0166億
  • 最近資產：0.01億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：何杰
近一周平安價值遠見混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,平安價值遠見混合C(019953)基金累計收益率0.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 019953 平安價值遠見混合C 1.2957 1.2957 1.3035 1.3035 -0.0078 -0.60%
2025-05-21 019953 平安價值遠見混合C 1.3035 1.3035 1.3052 1.3052 -0.0017 -0.13%
2025-05-20 019953 平安價值遠見混合C 1.3052 1.3052 1.2864 1.2864 0.0188 1.46%
2025-05-19 019953 平安價值遠見混合C 1.2864 1.2864 1.2794 1.2794 0.0070 0.55%
2025-05-16 019953 平安價值遠見混合C 1.2794 1.2794 1.2863 1.2863 -0.0069 -0.54%