平安價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)混合C基金凈值查詢(xún)(019953)
今天最新凈值
1.3052
0.0188 1.4600%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3005
-0.0030 -0.2307%
- 累計(jì)凈值：1.3052
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.0166億
- 最近資產(chǎn)：0.02億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：何杰
近一月平安價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)混合C基金凈值查詢(xún)
近一月,平安價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)混合C(019953)基金累計(jì)收益率6.76%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
019953 |
平安價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)混合C |
1.3035 |
1.3035 |
1.3052 |
1.3052 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-05-20 |
019953 |
平安價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)混合C |
1.3052 |
1.3052 |
1.2864 |
1.2864 |
0.0188 |
1.46% |
| 2025-05-19 |
019953 |
平安價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)混合C |
1.2864 |
1.2864 |
1.2794 |
1.2794 |
0.0070 |
0.55% |
| 2025-05-16 |
019953 |
平安價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)混合C |
1.2794 |
1.2794 |
1.2863 |
1.2863 |
-0.0069 |
-0.54% |
| 2025-05-15 |
019953 |
平安價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)混合C |
1.2863 |
1.2863 |
1.2922 |
1.2922 |
-0.0059 |
-0.46% |
| 2025-05-14 |
019953 |
平安價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)混合C |
1.2922 |
1.2922 |
1.2867 |
1.2867 |
0.0055 |
0.43% |
| 2025-05-13 |
019953 |
平安價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)混合C |
1.2867 |
1.2867 |
1.2911 |
1.2911 |
-0.0044 |
-0.34% |
| 2025-05-12 |
019953 |
平安價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)混合C |
1.2911 |
1.2911 |
1.2689 |
1.2689 |
0.0222 |
1.75% |
| 2025-05-09 |
019953 |
平安價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)混合C |
1.2689 |
1.2689 |
1.2717 |
1.2717 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2025-05-08 |
019953 |
平安價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)混合C |
1.2717 |
1.2717 |
1.2655 |
1.2655 |
0.0062 |
0.49% |
|
|
| 2025-05-07 |
019953 |
平安價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)混合C |
1.2655 |
1.2655 |
1.2680 |
1.2680 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2025-05-06 |
019953 |
平安價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)混合C |
1.2680 |
1.2680 |
1.2419 |
1.2419 |
0.0261 |
2.10% |
| 2025-04-30 |
019953 |
平安價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)混合C |
1.2419 |
1.2419 |
1.2299 |
1.2299 |
0.0120 |
0.98% |
| 2025-04-29 |
019953 |
平安價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)混合C |
1.2299 |
1.2299 |
1.2408 |
1.2408 |
-0.0109 |
-0.88% |
| 2025-04-28 |
019953 |
平安價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)混合C |
1.2408 |
1.2408 |
1.2501 |
1.2501 |
-0.0093 |
-0.74% |
| 2025-04-25 |
019953 |
平安價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)混合C |
1.2501 |
1.2501 |
1.2523 |
1.2523 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-04-24 |
019953 |
平安價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)混合C |
1.2523 |
1.2523 |
1.2551 |
1.2551 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2025-04-23 |
019953 |
平安價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)混合C |
1.2551 |
1.2551 |
1.2356 |
1.2356 |
0.0195 |
1.58% |
