國投瑞銀順軒30天持有期債券A基金凈值查詢(019945)
今天最新凈值
1.0521
0.0001 0.0100%
2025-05-23
- 累計凈值：1.0521
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：19.9981億
- 最近資產(chǎn)：20.56億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：李達夫
近一月,國投瑞銀順軒30天持有期債券A(019945)基金累計收益率0.29%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
019945 |
國投瑞銀順軒30天持有期債券A |
1.0522 |
1.0522 |
1.0521 |
1.0521 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
019945 |
國投瑞銀順軒30天持有期債券A |
1.0521 |
1.0521 |
1.0520 |
1.0520 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
019945 |
國投瑞銀順軒30天持有期債券A |
1.0520 |
1.0520 |
1.0519 |
1.0519 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
019945 |
國投瑞銀順軒30天持有期債券A |
1.0519 |
1.0519 |
1.0518 |
1.0518 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
019945 |
國投瑞銀順軒30天持有期債券A |
1.0518 |
1.0518 |
1.0515 |
1.0515 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
019945 |
國投瑞銀順軒30天持有期債券A |
1.0515 |
1.0515 |
1.0517 |
1.0517 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
019945 |
國投瑞銀順軒30天持有期債券A |
1.0517 |
1.0517 |
1.0520 |
1.0520 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-14 |
019945 |
國投瑞銀順軒30天持有期債券A |
1.0520 |
1.0520 |
1.0517 |
1.0517 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-13 |
019945 |
國投瑞銀順軒30天持有期債券A |
1.0517 |
1.0517 |
1.0509 |
1.0509 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-12 |
019945 |
國投瑞銀順軒30天持有期債券A |
1.0509 |
1.0509 |
1.0512 |
1.0512 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-05-09 |
019945 |
國投瑞銀順軒30天持有期債券A |
1.0512 |
1.0512 |
1.0507 |
1.0507 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-08 |
019945 |
國投瑞銀順軒30天持有期債券A |
1.0507 |
1.0507 |
1.0498 |
1.0498 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-07 |
019945 |
國投瑞銀順軒30天持有期債券A |
1.0498 |
1.0498 |
1.0496 |
1.0496 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
019945 |
國投瑞銀順軒30天持有期債券A |
1.0496 |
1.0496 |
1.0494 |
1.0494 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
019945 |
國投瑞銀順軒30天持有期債券A |
1.0494 |
1.0494 |
1.0492 |
1.0492 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
019945 |
國投瑞銀順軒30天持有期債券A |
1.0492 |
1.0492 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
019945 |
國投瑞銀順軒30天持有期債券A |
1.0486 |
1.0486 |
1.0483 |
1.0483 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
019945 |
國投瑞銀順軒30天持有期債券A |
1.0483 |
1.0483 |
1.0485 |
1.0485 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
019945 |
國投瑞銀順軒30天持有期債券A |
1.0485 |
1.0485 |
1.0486 |
1.0486 |
-0.0001 |
-0.01% |
