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長信120天滾動持有債券A基金凈值查詢(019939)

今天最新凈值 1.0652 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0652
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7045億
  • 最近資產(chǎn)：1.28億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：杜國昊 王蔚杰
近一月長信120天滾動持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,長信120天滾動持有債券A(019939)基金累計(jì)收益率0.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 019939 長信120天滾動持有債券A 1.0654 1.0654 1.0652 1.0652 0.0002 0.02%
2025-05-21 019939 長信120天滾動持有債券A 1.0652 1.0652 1.0651 1.0651 0.0001 0.01%
2025-05-20 019939 長信120天滾動持有債券A 1.0651 1.0651 1.0648 1.0648 0.0003 0.03%
2025-05-19 019939 長信120天滾動持有債券A 1.0648 1.0648 1.0645 1.0645 0.0003 0.03%
2025-05-16 019939 長信120天滾動持有債券A 1.0645 1.0645 1.0647 1.0647 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 019939 長信120天滾動持有債券A 1.0647 1.0647 1.0646 1.0646 0.0001 0.01%
2025-05-14 019939 長信120天滾動持有債券A 1.0646 1.0646 1.0646 1.0646 0.0000 0.00%
2025-05-13 019939 長信120天滾動持有債券A 1.0646 1.0646 1.0643 1.0643 0.0003 0.03%
2025-05-12 019939 長信120天滾動持有債券A 1.0643 1.0643 1.0643 1.0643 0.0000 0.00%
2025-05-09 019939 長信120天滾動持有債券A 1.0643 1.0643 1.0640 1.0640 0.0003 0.03%
2025-05-08 019939 長信120天滾動持有債券A 1.0640 1.0640 1.0635 1.0635 0.0005 0.05%
2025-05-07 019939 長信120天滾動持有債券A 1.0635 1.0635 1.0634 1.0634 0.0001 0.01%
2025-05-06 019939 長信120天滾動持有債券A 1.0634 1.0634 1.0633 1.0633 0.0001 0.01%
2025-04-30 019939 長信120天滾動持有債券A 1.0633 1.0633 1.0629 1.0629 0.0004 0.04%
2025-04-29 019939 長信120天滾動持有債券A 1.0629 1.0629 1.0625 1.0625 0.0004 0.04%
2025-04-28 019939 長信120天滾動持有債券A 1.0625 1.0625 1.0623 1.0623 0.0002 0.02%
2025-04-25 019939 長信120天滾動持有債券A 1.0623 1.0623 1.0623 1.0623 0.0000 0.00%
2025-04-24 019939 長信120天滾動持有債券A 1.0623 1.0623 1.0624 1.0624 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%